斯迪克: 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

来源:证券之星 2023-08-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300806      证券简称:斯迪克        公告编号:2023-082
       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、
         《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式》的规定,江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”
                                  )
编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
  一、募集资金基本情况
  (一)实际募集资金金额和资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2019 年 11
月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,921 万股,每股发行价为 11.27 元,
应募集资金总额为人民币 32,919.67 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,496.50
万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资
金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存
储管理。
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准,本公司于2022年
募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。本公司对募集资金采
取了专户存储管理。
   (二)本年度募集资金使用及结余情况
万元。截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 27,995.49 万元,募集
资金专用账户累计收到利息收入(扣除银行手续费)420.22 万元。募集资金专户
万元。截止 2023 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 47,761.30 万元,募集
资金专用账户累计收到利息收入(扣除银行手续费)13.16 万元。募集资金专户
   二、募集资金存放和管理情况
   (一)募集资金管理制度情况
   根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
管指南第 2 号——公告格式》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本
公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
   (二)募集资金多方监管协议情况
分行)、招商银行股份有限公司太仓支行(以下简称招商太仓支行)和平安证券
股份有限公司(以下简称平安证券)签署《募集资金三方监管协议》,在中信苏
州分行(账号:8112001014400504711)、招商太仓支行(账号:512902659110307)
开设募集资金专项账户。2020 年 4 月,公司与子公司斯迪克新型材料(江苏)有
限公司(以下简称斯迪克泗洪)
             、中信苏州分行及平安证券,签订了《募集资金
四方监管协议》,在中信苏州分行(账号:8112001013800540001)对募集资金进
行专项监管。
方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称方正证券)重新签署了《募集资金三
方监管协议》。公司与子公司斯迪克泗洪、中信苏州分行及方正证券重新签订了
《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异,监管协议的履行不存在问题。
支行(以下简称工行太仓支行)、方正证券签署《募集资金四方监管协议》,在工
行太仓支行(账号 1:1102241129200540701 及账号 2:1102241129200540825)
开设募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(以下
简称浦发苏州分行)、方正证券,签订了《募集资金三方监管协议》,在浦发苏州
分行(账号:89120078801000001881)对募集资金进行专项监管。监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
   (三)募集资金专户存储情况
   截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
                                        金额单位:人民币万元
     银行名称                银行帐号               余额
中信苏州分行           8112001014400504711              842.97
招商太仓支行           512902659110307                     4.94
中信苏州分行           8112001013800540001                   —
         合计                                       847.91
   截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
                                        金额单位:人民币万元
     银行名称                银行帐号               余额
工行太仓支行           1102241129200540701             1,350.36
浦发苏州分行           89120078801000001881                0.84
工行太仓支行           1102241129200540825                   —
         合计                                      1,351.20
   三、本年度募集资金实际使用情况
   截至2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
   四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
   截至2023年6月30日止,公司募集资金投资项目未发生变更的情况,公司募
 集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
   五、 募集资金使用及披露中存在的问题
 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集
 资金投资项目的前提下,使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时
 补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年
 还。截至2023年3月22日,公司已将上述资金归还至募集资金专用户。公司存在
超过十二月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的情况,不符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.10
条的规定。2023年3月27日,深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管
函(创业板监管函【2023】第40号)。
延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》,延期归还上
述用于暂时补充流动资金的募集资金10,000.00万元的部分剩余资金1,000.00万
元,延期归还期限自原到期之日(2022年11月24日)起不超过6个月。截至2023
年3月22日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用户。
公司独立董事、监事亦对本次延期归还事项发表了同意意见。
  除上述情况外,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在其他募集资金使用
及管理的违规情形。
  附表 1:募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
  附表 2:募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票
                           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                                            董事会
附表 1:
                                                                                                           单位:万元
                                                               本年度投入募集
募集资金总额                                            28,423.17                                                        166.80
                                                               资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                            —
                                                               已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                              —                                                  27,995.49
                                                               资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                            —
          是否已变
               募集资金 调整后投      截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 更项目            本年度投                     本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
               承诺投资 资总额       累计投入 度(%)(3)= 定可使用状
  资金投向    (含部分            入金额                      的效益   计效益   生重大变化
                总额   (1)      金额(2)  (2)/(1) 态日期
           变更)
承诺投资项目
                否    23,423.17 23,423.17    166.80 22,995.49        98.17                -1,110.55    否       否
建项目                                                                         30 日
承诺投资项目小计             28,423.17 28,423.17    166.80 27,995.49
未 达 到 计 划 进度或预
计 收 益 的 情 况和原因 受经济下行、市场需求萎缩的影响,业务开拓不及预期,产能利用率不及预期。
(分具体项目)
项 目 可 行 性 发生重大
               不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资项目实 资金投资项目中的“OCA 光学胶膜生产扩建项目”实施地点进行变更。由原实施地点江苏省泗洪经济开发区,公司全资子公司斯迪克新型
施地点变更情况        材料(江苏)有限公司厂区内的“苏(2016)泗洪县不动产权第 0018246 号”地块变更为江苏省泗洪经济开发区,公司全资子公司斯迪克
               新型材料(江苏)有限公司厂区内的“洪国用(2015)第 3853 号”地块。
募 集 资 金 投 资项目实
               不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资项目先 2020 年 4 月 9 日,公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》        ,同意公
期投入及置换情况       司以募集资金置换前期己投入募集资金投资项目的自筹资金 4,876.60 万元。
用 闲 置 募 集 资金暂时 司在确保不影响募集资金投资项目的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审
补充流动资金情况       议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余 1,000.00 万元尚未按时归还。截至
用 闲 置 募 集 资金进行
               不适用
现金管理情况
项 目 实 施 出 现募集资
               不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募集资金
               留存于募集资金专户。
用途及去向
募 集 资 金 使 用及披露
中 存 在 的 问 题或其他 不适用
情况
附表 2:
                                                                                                         单位:万元
                                                               本年度投入募集
募集资金总额                                            49,087.72                                                 37,761.30
                                                               资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                            —
                                                               已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                              —                                                47,761.30
                                                               资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                            —
          是否已变
               募集资金 调整后投      截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 更项目            本年度投                     本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
               承诺投资 资总额       累计投入 度(%)(3)= 定可使用状
  资金投向    (含部分            入金额                      的效益   计效益   生重大变化
                总额   (1)      金额(2)  (2)/(1) 态日期
           变更)
承诺投资项目
                否    39,087.72 39,087.72 37,761.30 37,761.30        96.61                -786.24   不适用      否
目                                                                           30 日
承诺投资项目小计             49,087.72 49,087.72 37,761.30 47,761.30
未 达 到 计 划 进度或预
               报告期内,公司陆续转固 5 条生产线,产能尚处于爬坡期,截止报告期末产线尚未全部建设完毕,公司预计将于 2023 年 9 月 30 日前完
计 收 益 的 情 况和原因
               成最后 3 条生产线的调试,并陆续投入使用。
(分具体项目)
项 目 可 行 性 发生重大
               不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资项目实
               不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资项目实
               不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资项目先
               筹资金的议案》      ,同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 37,649.46 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,上述预先
期投入及置换情况
               投入募集资金投资项目的自筹资金 37,649.46 万元已全部置换。
用 闲 置 募 集 资金暂时
               不适用
补充流动资金情况
用 闲 置 募 集 资金进行
               不适用
现金管理情况
项 目 实 施 出 现募集资
               不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募集资金
               留存于募集资金专户。
用途及去向
               司在确保不影响募集资金投资项目的前提下,使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事
               会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 11 月 24 日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金剩余 1,000.00 万元尚未按时归还。
               截至 2023 年 3 月 22 日,公司已将上述资金归还至募集资金专用户。公司存在超过十二月归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的
募 集 资 金 使 用及披露 情况,不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.10 条的规定。2023 年 3 月 27 日,
中 存 在 的 问 题或其他 深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函(创业板监管函【2023】第 40 号)。
情况             2023 年 3 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的
               议案》  ,延期归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元的部分剩余资金 1,000.00 万元,延期归还期限自原到期之日
               (2022 年 11 月 24 日)起不超过 6 个月。截至 2023 年 3 月 22 日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用户。公
               司独立董事、监事亦对本次延期归还事项发表了同意意见。
               除上述情况外,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在
其他募集资金使用及管理的违规情形。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示斯迪克盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-