证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-034
金徽矿业股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，金徽矿业股份有
限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次
向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万
元（不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 万元。上述资金于 2022 年 2 月
健验【2022】3-11 号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2023 年半年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 95,618.83
项目投入 B1 35,198.41
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 747.12
项目投入 C1 1,729.31
本期发生额
利息收入净额 C2 408.00
项目投入 D1=B1+C1 36,927.72
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,155.12
应结余募集资金 E=A-D1+D2 59,846.23
实际结余募集资金 F 29,846.23
差异[注] G=E-F 30,000.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定。结合公司实际情况，制定了《金徽矿业股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公
司于2022年1月14日与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限
公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，除兴业银行股份有限公司兰州分行银行账户在 2022
年 8 月注销外，本公司现有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
兰州银行股份有限公司陇南分行 102772000216185 20,993.47
中国工商银行股份有限公司徽县支行 2711091729200150114 5,460.89
甘肃银行股份有限公司徽县支行 61012900400013159 3,391.87
合计 29,846.23
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金实际使用情况
募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入置换情况
募集资金先期投入置换情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
金徽矿业股份有限公司董事会
募 集资金使用情况对照表
编制单位：金徽矿业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 95,618.63 本期投入募集资金总额 1,729.31
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 36,927.72
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 截至期末承 是否达
募集资金承 调整后投 本期投入金 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 诺投入金额 到预计
诺投资总额 资总额 额 投入金额（2） 诺投入金额的 (%)(4)=(2 用状态日 的效益 生重大变
部分变更） （1） ）/(1) 效益
差额(3)=(2)-(1) 期 化
金徽矿业股份有
限公司徽县郭家
否 47,118.83 47,118.83 47,118.83 1,387.21 6,768.72 -40,350.11 14.37 - 不适用 不适用 否
沟铅锌矿绿色矿
山提升改造项目
甘肃省徽县郭家
沟铅锌矿矿区生 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 342.10 1,659.00 -18,341.00 8.30 - 不适用 不适用 否
产勘探项目
偿还银行贷款 否 28,500.00 28,500.00 28,500.00 0.00 28,500.00 0.00 100.00 2022.03 不适用 不适用 否
合计 - 95,618.83 95,618.83 95,618.83 1,729.31 36,927.72 -58,691.11 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
募集资金发行费用和投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金 4,714.16 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
过 30,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机
构均发表了同意意见。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
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