公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周千定、主管会计工作负责人张晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述
可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析——五、其他披露事项（一）可能面
对的风险” 。
十一、 其他
□适用 √不适用
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
广 日股 份、 上市 公 指 广州广日股份有限公司，股票代码：600894
司、本公司、公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州工控 指 广州工业投资控股集团有限公司
广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
广日集团 指 广州广日集团有限公司，已被广智集团吸收合并
广日投资管理 指 广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并
广日电梯 指 广州广日电梯工业有限公司
怡达快速电梯 指 怡达快速电梯有限公司
广日电气 指 广州广日电气设备有限公司
广日物流 指 广州广日物流有限公司
松兴电气 指 广州松兴电气股份有限公司
日立电梯 指 日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）、日立电梯（天津）、
日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓
日立电梯（中国） 指 日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海） 指 日立电梯（上海）有限公司
日立电梯（天津） 指 日立电梯（天津）有限公司，原名日立楼宇设备制造（天津）有限
公司
永大电梯 指 永大电梯设备（中国）有限公司
南洋电器 指 广州南洋电器有限公司
新筑股份 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司，股票代码 002480
广州地铁 指 广州地铁集团有限公司
广日工业园 指 广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份华南生产服务基
地
华东工业园 指 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路 383 号，广日股份华东生产服
务基地
华北工业园 指 天津市宝坻区九园工业园三大街 6 号，广日股份华北生产服务基地
西部工业园 指 四川省成都高新区西区康强一路 80 号，广日股份西部生产服务基
地
数字化示范产业园 指 包括广日电梯数字化示范产业园及广日物流（德阳）智慧产业园
华东数字化产业园 指 包括广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造基地
项目、广日物流（山东）智慧产业园
中国证券会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告期 指 2023 年 1-6 月
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 广州广日股份有限公司
公司的中文简称 广日股份
公司的外文名称 GUANGZHOUGUANGRISTOCKCO.,LTD
公司的外文名称缩写 GRI
公司的法定代表人 周千定
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜景来 巴根
联系地址 广州市海珠区金沙路9号岭南V 广州市海珠区金沙路9号岭南V
谷-工控科创大厦22-23楼 谷-工控科创大厦22-23楼
电话 020-38371213 020-38371213
传真 020-32612667 020-32612667
电子信箱 grgf@guangrigf.com grgf@guangrigf.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号
经公司第八届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大
会审议通过，公司住所从“广州市天河区华利路59号东塔13层
自编1301”变更为“广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号”，
具体内容详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司注册地址的历史变更情况
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广日股
份关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
临2020-032）及《广日股份2020年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：临2020-036）。
公司办公地址 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
公司办公地址的邮政编码 510045
公司网址 http://www.guangrigf.com/
电子信箱 grgf@guangrigf.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广日股份 600894 *st广钢
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
事务所（境内）
签字会计师姓名 陈锦棋、平静文
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比
本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 3,288,449,527.09 3,546,318,030.64 -7.27
归属于上市公司股东的净利润 295,933,455.10 218,974,338.38 35.15
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 73,099,757.06 -148,751,812.32 不适用
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 8,882,079,486.58 8,740,638,167.45 1.62
总资产 14,361,806,660.98 12,853,279,989.44 11.74
(二) 主要财务指标
本报告期比
本报告期
主要财务指标 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3441 0.2546 35.15
稀释每股收益（元／股） 0.3441 0.2546 35.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3355 0.3106 8.02
加权平均净资产收益率（%） 3.34 2.58 0.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.26 3.14 0.12
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 67,109.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-7,801,886.80
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,458,242.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,539,316.01
减：所得税影响额 915,064.20
少数股东权益影响额（税后） 1,160,691.29
合计 7,397,528.76
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
品房销售面积同比下降 5.3%，房地产开发企业房屋新开工面积、房屋施工面积分别同比下降 24.3%、
一方面，受宏观经济环境、房地产行业等因素影响，电梯行业新梯需求放缓，行业竞争更加
激烈，行业兼并整合进一步加剧。另一方面，受市场需求偏弱影响，电梯行业主要大宗原材料价
格同比去年下降，为电梯行业降本增效创造了有利的外部环境。
在宏观环境充满复杂和不确定性的背景下，市场的激烈竞争进一步驱动着电梯行业优秀企业
加速转型升级，进入高质量发展新阶段。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服
务为主导的服务网络，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展趋势，中国电梯行业由制造业
向现代服务业转变的进程正在加快。
下半年，国家适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改
善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改
造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。各地也相继推出“限购松绑”举
措，将进一步激发市场活力。长期来看，我国电梯行业的基本需求仍然乐观，城镇化建设持续推
进，电梯加装改造业务较快增长，以高铁及地铁为代表的轨道交通等基础设施的大力发展，新基
建、新型城镇化以及电梯维保市场仍会为行业带来较大的发展空间。
新产业方面，国内工业机器人产量整体呈增长趋势，未来随着劳动力成本的上升以及节能的
需要，汽车、家电、物流、光伏、轨交等行业对自动化、智能化、数字化的需求将不断提升，工
业机器人及互联网市场前景广阔。
（二）报告期内公司从事的业务情况
公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等
设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送
等完整电梯产业链服务。同时，公司通过智能制造和产业升级，拓展包括工业机器人、智能停车
设备、智慧照明等业务。
电梯整机及零部件业务，涵盖电梯整机制造、销售和工程服务、电梯零部件制造和物流配送
服务，涵盖了整个电梯产业链。广日股份凭借五十年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀
使得公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，综合实力始终位于行业前列，业务范围包
括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备，设计和
生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服
务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生
产、安装、维修、保养和物流服务。2023 年 3 月，广日电梯荣获“国家绿色工厂”、“电梯行业
清洁生产Ⅰ级水平”两项权威认定。2023 年 5 月，广日电梯成功获评国务院国资委“科改示范企
业”。广日股份旗下拥有合资参股日立电梯、永大电梯，国有控股广日电梯、怡达快速电梯四大
核心品牌。
工业机器人集成应用业务，主要产品包括动车组车底检测机器人、列车车辆智能检修装备、
电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化焊装生产线集成等，被广泛运
用于轨道交通、汽车、五金家电、精密钣金、航天航空等工业领域，是国内少数几家能够为客户
提供各种智能化装备和工厂自动化解决方案的企业之一。旗下企业松兴电气为中国焊接设备行业
知名企业、广州市行业领先企业、广东省机器人骨干企业、广东省省级企业技术中心、广东省焊
接工程技术研究中心、广州市焊接技术产学研创新联盟副理事长单位、广东省焊接产业技术创新
联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会第八届常务理事单位，目前产品已应用于中国中
车、广汽集团、香港地铁、海尔集团、美的集团等高端客户。
智能停车设备业务，公司已推出垂直升降类（PCS）、平面移动类（PPY）、升降横移类（PSH）、
简易升降类（PJS）等四大类机械式停车设备产品，为市场提供一站式智能车库解决方案，其中自
动化产品技术处于行业领先地位。公司旗下企业广州广日智能停车设备有限公司是中国重型工业
协会停车设备工作委员会理事长单位、广州市停车场协会副会长单位，并先后获得“广东省停车
设备（广日）工程技术研究中心”、“广州市企业研究开发机构”、“广东省市场质量信用 AAA
级用户满意企业”、“2022 年度立体停车设备十大领军企业”、“2022 年度政府采购立体停车设
备十大品牌”等荣誉。
智慧照明业务，公司自研具有市场竞争力的智慧路灯/隧道灯、景观灯、工矿灯、大功率驱动
电源等产品，并具备提供智慧灯杆成套解决方案的能力。同时，公司紧跟汽车电动化、智能化、
网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”发展方向，通过智能交互车灯技术研发和应用，致力于
成为数字化智能车灯提供商。
公司在（新能源）汽车零部件、工业机器人、智能停车设备、智慧照明等新产业方面，仍有
较大的发展潜力。
公司具有完整的电梯产业链，已在广东广州、江苏昆山、天津、四川成都和四川德阳建设了
电梯整机、零部件及配套服务的产业园，并计划 2023 年在山东济南建设新的数字化产业园，不断
完善全国化的产业布局，提升品牌知名度和市场影响力。公司正由区域性企业向全国性的电梯生
产及服务企业转变，由传统制造企业向先进、高端的装备制造业转型。
公司致力于成为智慧楼宇等相关领域提供高端智能装备及整体解决方案的数字化领先企业，
未来将通过实施数字化战略，聚焦智慧楼宇、智慧轨交和智慧工厂等数字化应用场景，开发智能
产品和服务，推进生态整合能力的构建。在智慧楼宇场景方面，公司持续通过先进数字技术赋能，
整合旗下电扶梯、照明、智慧停车设备等产品，为客户提供一站式的智慧楼宇解决方案。在智慧
轨交方面，公司整合旗下电扶梯、照明、智慧停车设备和动车智能检测等产品和技术，持续应用
数字技术打造轨交站点及动车检修场景的整体解决方案业务能力。在智慧工厂场景方面，公司依
托在工业机器人集成应用方面的优势，以自身制造转型升级为业务实践，在推进自身智慧工厂建
设的同时，打造提供智慧工厂园区整体数字化解决方案的业务能力。
我国城镇化进程仍在持续推进，电梯是配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在，轨道
交通、更新改造、旧楼加装电梯等应用场景增长态势较好，新基建、新型城镇化以及电梯维保市
场仍会为行业带来较大的发展空间。同时，新能源汽车零部件、工业机器人、智能停车、智慧照
明等新产业市场前景广阔。
公司将通过创新驱动和资本驱动实现业绩的快速增长。创新驱动包括技术创新和管理创新，
技术创新通过实施数字化战略实现产业升级，向数字化、智能化方向发展；管理创新通过实施卓
越绩效管理体系等措施实现降本增效。资本驱动将通过整合外部优质产业资源，通过并购实现主
业及新产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动公司产业转型升级。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）完整的全国化产业链布局
公司拥有完整的电梯产业链，可以为客户提供电梯整机及零部件的设计、生产、物流、安装、
维修及保养等一体化服务，并利用电梯的技术、工艺及市场资源，根据“技术关联、工艺关联、
市场关联”原则，拓展包括智能停车设备、智慧照明、智能焊接自动化集成、轨道交通智能运维
装备及服务等业务。
公司逐渐形成了完善的全国化布局，着眼于全国性数字化生产服务基地布局和市场业务支持，
公司已建立广日工业园、华东工业园、华北工业园和西部工业园，广日股份数字化示范产业园（四
川德阳）已竣工投产，华东数字化示范产业园将在山东济南投建，未来将形成以广州为总部，辐
射全国的“1+N”生产基地布局。
（二）卓越的技术创新能力
广日股份拥有五十年的电梯整机制造历史，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了
“安全可靠，节能环保”的产品形象。广日股份荣登 GDI 智库“广州科技企业高质量发展 100 强”
第 20 位，公司旗下广日电梯获国家工信部认定为服务型制造示范企业。2023 年 5 月，广日电梯
成功获评国务院国资委“科改示范企业”。
近年来，广日股份构建和完善了广日股份研究院和子企业分工明确、相互协作的研发创新体
系。广日股份研究院牵头制定公司技术创新战略，负责对属下企业技术研发工作进行统筹管理，
推进研发成果共享、联合开发、对重大共性技术进行集中研发，解决产业板块共性技术问题。公
司拥有国家认可（CNAS）实验室 2 个，高新技术企业 7 个，广东省企业技术中心 3 个，广东省工
程技术研发中心 5 个，并正在创建电梯整机国家级企业技术中心、5G 创新应用中心和人工智能创
新应用中心等创新平台。
截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利 1547 项和软件著作权 285 项，其中，发明专利
（三）数字化转型升级赋能
广日股份聚焦智慧楼宇、智慧轨交和智慧工厂等数字化应用场景，开发智能产品和服务，为
客户提供数字化整体解决方案，初步实现了公司从传统生产制造型企业向数字化服务制造型企业
转型升级。近年来，公司始终积极拥抱新技术，采用工业 4.0、智能制造相关理念，按照柔性化制
造、智能化仓储、自动化配送和信息化管理四条主线，进行了大量自动化、信息化、数字化升级
改造，逐步打造基于信息化平台的智能机器、仓储物流系统、生产设备一体化的智能制造体系，
实现生产少人化、无人化，提高生产效率，降低生产成本。2022 年，公司在四川德阳新工厂采用
物联网、大数据和云计算等最新技术建设电梯整机数字化示范产业园和智慧物流产业园，“基于
新类成果奖”，旗下广日物流的智慧物流平台获评“中国物流技术装备创新优秀案例”。
公司通过互联网、物联网、大数据和云计算等技术建立了 7X24 小时远程监控电梯运行状态的
广日云平台。截至报告期末，广日云平台已接入电梯设备超 3.4 万台，实现了电梯和自动扶梯的
智能化服务，有效降低设备停运时间、减少故障率，对维保信息进行深度分析改进，为客户提供
最贴心差异化的一站式服务，实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。
（四）完善的市场营销体系
公司多年来深入推进并不断升级“两网一战略”营销体系，密织自建直销网络，完善子分公
司纵深布局；推进实施区域拓展计划，大力进军省会、副省会重点城市；深化渠道培育政策，拓
展核心经销商梯队，落实分级管理；聚焦推进大客户战略合作，搭建了“直销网+经销网+战略客
户”完备的立体市场营销网络体系，建立了灵活的营销政策及具有市场竞争力的激励机制。
截至报告期末，公司电梯全国营销工程服务网络涵盖子分公司、服务中心、办事处及日益壮
大的经销商网络，形成了重点覆盖、响应迅速的营销服务网络。2023 年上半年，电梯整机签约合
作经销商、服务商同比增加 15%。
（五）合资公司高质量发展
公司参股的电梯行业龙头企业——日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力引领电梯行业
发展。日立电梯综合实力多年稳居国内行业三甲之列，获“中国最受尊敬企业”称号；2022 年度
蝉联政府采购电梯首选品牌及政府采购旧楼加装电梯首选品牌，并连续第 12 年入选中国房地产
首选供应商，位居中国房地产 Top500 首选电梯类供应商榜首。同时，日立电梯积极响应推进知识
产权强国建设示范工作，荣获 2022 年度“国家知识产权优势企业”称号。2023 年上半年，日立
电梯完成对永大电梯的收购，进一步巩固了日立电梯行业龙头的地位。
公司通过与日立电梯的股权合作，分享了其高质量发展的红利，获得了较好的投资收益。同
时，公司通过与日立电梯在电梯技术创新、电梯零部件和电梯物流服务等方面的战略合作提高了
自身经营能力，促进了公司业务的发展。
三、经营情况的讨论与分析
面对房地产市场放缓、行业竞争不断加剧的市场环境，公司在董事会的领导下，围绕事业计
划目标指标，持续贯彻落实公司“十四五”战略发展规划，以党建为引领，以优秀企业为标杆，
以人才队伍建设为支撑，加强市场开拓，打造升级版“两网一战略”；坚持研发创新，积极开展
投资并购，“双轮驱动”助推企业转型升级；深化卓越绩效管理，实现降本增效。
报告期内，公司实现营业收入 32.88 亿元，同比下降 7.27%；实现归属上市公司股东的净利
润为 2.96 亿元，同比增长 35.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.89
亿元，同比增长 8.04%；净资产收益率为 3.34%；基本每股收益为 0.3441 元。
报告期内，公司重点做好了以下几方面的工作：
（一）以业绩订单促进市场开拓
一是楼宇智能装备板块。电梯整机方面，在行业整体竞争加剧的形势之下，广日电梯订单及
发货量均实现逆势增长，且怡达快速电梯自 2023 年 6 月并入公司合并报表范围，因此公司上半年
电梯订单及发货量均有明显增幅，其中，电梯整机订单 19,174 台，同比增长 25.48%，发货 10,405
台，同比增长 21.91%。轨道交通方面，先后中标南京地铁三号线 3 期、六号线以及天津地铁八号
线一期，合同金额约 2.6 亿元；战略客户开拓成效日益显著，新增国央企集采客户四家（保利华
南、招商蛇口、信达、北京城建），新增单项合作央企客户十三家。电梯零部件方面，提升公司
核心客户的业务份额，新增了日立电梯轿壁箱、一体化等业务，新增了上海永大电梯轿架业务。
在电梯物流方面，报告期内完成电梯成品运输 5.57 万台，同比增长 3.62%。
二是（新能源）汽车零部件板块。公司紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的
汽车“新四化”发展方向，通过智能交互车灯技术研发和应用，成为数字化智能车灯提供商。报
告期内推动了北汽青岛项目、柳州五菱项目量产交付，并开拓了君华中网格栅总成车灯项目首批
订单。
三是新兴产业板块。在工业机器人方面，成功中标香港铁路有限公司继电器智能检测系统项
目，实现该项目的复制推广，同时成功签约海尔集团智能焊接系统项目，柔性化智能制造水平进
一步提高。在生产性服务业方面，广日物流新开拓了多家不同行业的客户，服务范围覆盖了电气
设备、新能源设备、工程装备等细分领域。在智慧照明方面，中标广州白云国际会议中心会议室
灯光升级改造项目、淀山湖香馨佳园北区路灯提升改造工程项目。
（二）以数字赋能驱动创新发展
报告期内，公司坚决贯彻数字化赋能转型升级战略，并取得了阶段性成果。
在自主创新方面，公司累计研发投入约 1.30 亿元，较去年同期增长 14.51%，研发强度 3.95%。
报告期内，公司新增授权专利 85 项，其中发明专利 29 项。
于 5G、人工智能等前沿数字化技术开发应用，建设高水平技术创新平台，提升创新管理能力及创
新成果效益转化率，赋能企业持续提高智慧场景生态圈整合能力及业务价值链全链条效率。2023
年上半年，广日股份数字化研发项目共立项 11 项，包括智慧楼宇、数字化工厂、智慧园区、智能
电梯核心控制系统等。
智慧楼宇场景方面，公司规划了智慧楼宇整体技术框架、生态圈建设规划，确定以广日工业
园试验塔为载体，实施试验塔智慧楼宇 1.0 的建设，并同步规划广日研究院大楼智慧楼宇 2.0 的
整体工程方案和智慧楼宇 3.0 的商业推广方案，构建智慧楼宇技术及业务合作生态圈，最终形成
成熟的广日股份智慧楼宇产品与服务整体解决方案。公司通过开发互联网、物联网、大数据和云
计算等技术，建立了 7×24 小时远程监控电梯运行状态的广日云平台，截至报告期末已接入电梯
设备超 3.4 万台，遍及全国，并与广州、深圳、重庆、沈阳、福州等 19 个重要地市政府平台实现
数据对接，能持续监控电梯设备运行，并通过大数据、人工智能等技术预测电梯设备部件故障风
险，为客户提供最贴心差异化的一站式维保服务，实现售前、售中、售后服务的无缝对接，接入
电梯设备维保效率平均提升 30%。
智慧工厂场景方面，公司应用 5G、物联网、大数据和云计算等最新技术完成了华南（广州）
基地智慧园区改造示范工程第一阶段建设，以及四川德阳数字化示范产业园智慧园区示范工程建
设，构建了各功能系统通过统一数据平台实现信息互通、协同联动、统一调控的智慧园区数字系
统体系，实现对园区人员、车辆、道路、厂房、照明等要素的精细化集成管控。公司组建了具备
业务输出能力的智慧园区业务团队，初步形成了智慧园区解决方案和智慧园区合作生态圈，并承
接了大湾区制造基地的智慧园区建设项目。
公司积极推进生产工厂的智能制造建设，将工业互联网、生产设备物联网、产线可视化、生
产要素精细跟踪管理、智能制造系统与设备全面应用在广日德阳数字化示范产业园，打造 5G 全连
接工厂并正式投入生产。
智慧轨交场景方面，公司持续应用数字技术开发与场景管理及生产需求相匹配的成套智能装
备及数字化管理系统，打造轨交站点及动车检修场景的整体解决方案业务能力。公司研发的智能
故障预警技术覆盖企业主流电梯及扶梯产品，并在广州地铁、长沙地铁等轨交地段使用；公司利
用机器视觉识别技术，不断完善轨道交通动车智能检修装备技术体系，持续为上海虹桥动车所、
广州东动车所、香港地铁等轨道交通客户提供轮轴、转向架、继电器等关键部件的智能化检修服
务。
对外合作方面，一方面，公司积极组织开展对外交流和技术合作，先后与天翼物联、天讯瑞
达、科大讯飞、广东省 CPS 离散制造数字化创新中心等智能场景数字化应用技术企业进行交流，
并与部分企业达成合作意向，初步形成了智慧场景建设生态圈。另一方面，公司积极与清华大学
珠三角研究院、西安电子科技大学广州研究院、华南理工大学、浙江大学华南工业技术研究院、
广东工业大学等高等院校深入交流，聚焦 5G、人工智能领域高端创新人才的引进。目前，公司已
引进数名优秀博士，助力公司推进智慧楼宇、智慧工厂等数字化应用场景的建设。
（三）以投资并购推动外延式发展
报告期内，公司围绕“1+1+1”战略规划，在投资并购小组的统筹下，围绕做大做强电梯核心
主业目标，进一步完善电梯主业“1+N”全国化产业布局，积极通过外延式发展实现电梯整机并购
项目落地，扩大市场规模及占有率；同时，面向（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机
器人及互联网等产业方向持续深入拓展，取得新成效。
后，广日股份将实施“广日电梯”与“怡达快递电梯”国有控股双品牌策略，在推动公司产品满
足差异化市场需求的同时，助力公司打造全国化产业布局，提升电梯业务规模与市场占有率，降
低物流、采购成本的同时，提升品牌影响力和市场竞争力。怡达快速电梯于 2023 年 6 月份开始纳
入公司合并报表范围，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
慧场景，打造行业领先集数字化、智能化、可视化、绿色化于一体的“灯塔工厂”，预计达产后
可实现年产 25,000 台整梯的生产能力以及 50,000 台套电梯运输能力，以数字化产业新业态赋能
广日股份高质量发展。同时，根据“市场先行、以投促产”的方针，广日电梯与德阳市相关企业
签署了约 3000 台电梯意向订单的《战略合作框架协议》。该项目顺利竣工投产将有利于增强广日
股份在西部市场的影响力，提高西部市场占有率。
造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化研发制造基地，辐射华东、华北、东北三大区
域市场。该项目总用地 310 亩，达产年将实现年产 18,000 台垂直电梯整机及 2,000 台自动扶梯整
机的生产能力，电梯曳引机（28,000 台/年）、安全部件（28,000 套/年）等电梯零部件配套产能，
该项目已完成土地摘牌等工作，项目的建设将有助于公司完善全国化的总体产业链布局，提升电
梯核心部件的自制率，提高公司的整体交货速率，降低物流成本，提升公司产品竞争力及市场占
有率。
（四）以人才强企夯实企业根基
报告期内，公司深入贯彻落实《高端创新人才引进管理办法》《市场化产业人才引进管理办
法》《“1 号人才工程”实施方案》《“菁才计划”实施方案》四大人才项目，多措并举打造人才
聚集“强磁场”，坚持走好人才自主培养之路，全面构建“人才强企”格局。
在人才引进方面，公司已通过市场化方式陆续引进市场化产业人才担任控股企业高管，以及
引进优秀博士研究生等高端创新人才担任公司重点技术项目负责人、技术带头人；在人才梯队建
设方面，公司选拔 29 人纳入“1 号人才工程”培养，40 人纳入“菁才计划”培养，通过课程培
训、导师一对一指导等培养机制，打造高素质复合型人才队伍，确保公司发展“后继有人”；在
人才激励方面，公司深化经营管理人员业绩考核与薪酬分配改革，持续推行经理层任期制和契约
化方式管理，根据考核结果对管理人员实施聘任和解聘，不断完善核心经营团队的薪酬分配及激
励机制，构建优者上、庸者下、劣者汰的工作格局，激发员工干事创业精气神。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未
来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,288,449,527.09 3,546,318,030.64 -7.27
营业成本 2,857,290,945.25 3,152,988,422.18 -9.38
销售费用 108,209,526.86 89,011,002.39 21.57
管理费用 218,583,297.57 212,488,122.89 2.87
财务费用 -41,764,742.45 -35,492,193.54 不适用
研发费用 129,765,126.91 113,326,485.14 14.51
经营活动产生的现金流量净额 73,099,757.06 -148,751,812.32 不适用
投资活动产生的现金流量净额 760,259,929.11 432,225,849.48 75.89
筹资活动产生的现金流量净额 -173,982,446.25 -206,674,000.68 不适用
营业收入变动原因说明：主要因为零部件产销量较去年同期下降。
营业成本变动原因说明：主要因为受营业收入下降及公司实施各项降本增效措施的影响。
销售费用变动原因说明：主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯，同时公司加大市场开拓力
度，相关营销费用同比增加。
财务费用变动原因说明：主要因为货币资金增加，利息收入同比增加。
研发费用变动原因说明：主要因为本期加大研发投入，支持开展各项研发工作。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期销售回款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为分红支付的现金同比减少。
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期期 上年期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 年期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 4,638,234,605.62 32.32 3,983,728,379.83 30.99 16.43 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
应收款项 2,252,273,465.40 15.68 1,902,475,372.00 14.80 18.39 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
预付款项 64,816,439.35 0.45 43,098,743.67 0.34 50.39 主要因为预付材料采购款增加。
存货 1,211,129,753.69 8.44 1,126,951,619.24 8.77 7.47 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
合同资产 123,945,185.86 0.86 105,681,211.06 0.82 17.28 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
投资性房地产 55,534,795.00 0.39 56,898,965.53 0.44 -2.40 主要因为本期计提了投资性房地产折旧及摊销。
长期股权投资 3,338,519,938.23 23.27 3,479,889,394.06 27.07 -4.06 主要因为本期收到联营企业的分红款大于确认的投资收益。
主要因为本期数字化示范产业园竣工投产，在建工程转固，及合并范
固定资产 1,316,505,794.75 9.17 974,638,731.24 7.58 35.08
围新增怡达快速电梯。
在建工程 35,108,652.68 0.24 199,126,177.85 1.55 -82.37 主要因为本期数字化示范产业园竣工投产，在建工程转固。
无形资产 330,675,835.60 2.30 171,474,848.86 1.33 92.84 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
商誉 163,765,249.68 1.14 1,748,004.46 0.01 9,268.70 主要因为本期溢价收购怡达快速电梯产生的商誉。
其他非流动资产 21,445,767.33 0.15 10,121,797.49 0.08 111.88 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
短期借款 31,850,699.87 0.22 65,023,487.78 0.51 -51.02 主要因为经营性周转的短期贷款减少。
应交税费 24,371,320.98 0.17 17,410,887.70 0.14 39.98 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
其他应付款 422,223,953.63 2.94 69,015,367.70 0.54 511.78 主要因为本期新增尚未支付的购买怡达快速电梯股权款。
合同负债 1,178,889,453.33 8.22 991,645,921.21 7.72 18.88 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
递延收益 31,506,981.90 0.22 22,005,822.11 0.17 43.18 主要因为本期西南项目产业扶持资金政府补助增加。
递延所得税负债 34,179,066.84 0.24 3,842,769.49 0.03 798.44 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
少数股东权益 516,979,550.61 3.60 176,877,689.32 1.38 192.28 主要因为本期合并范围新增怡达快速电梯。
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 372,149,406.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.59%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
无
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 2023 年 6 月 30 日 受限原因
货币资金 220,347,809.34 银行承兑汇票保证金、履约保证金
合计 220,347,809.34 /
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
√适用 □不适用
报告期内，公司合并长期股权投资减少 141,369,455.83 元，期末余额 3,338,519,938.23
元，主要包括日立电梯 2023 年 6 月 30 日余额 3,250,214,234.48 元，详见下表及第十节、财务
报告七、17、长期股权投资。
单位：元 币种：人民币
报告期内投资变动额 -141,369,455.83
投资额增减幅度 -4.06%
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产类别 期初数 本期公允价值变动损益 其他变动 期末数
股票 164,569,309 .20 -13,552,766.64 - 151,016,542.56
私募基金 294,406,384.46 -3,423,548.93 - 290,982,835.53
其他 212,906,752.74 8,202,100.00 -13,608,323.94 207,500,528.80
合计 671,882,446.40 -8,774,215.57 -13,608,323.94 649,499,906.89
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期公允价值变动
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 资金来源 期初账面价值 期末账面价值 会计核算科目
损益
股票 002480 新筑股份 344,768,948.83 自有资金 164,569,309.20 -13,552,766.64 151,016,542.56 其他非流动金融资产
合计 / / 344,768,948.83 / 164,569,309.20 -13,552,766.64 151,016,542.56 /
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有以公允价计量的私募基金为广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）、广州轨道交通产业投资发展基金
（有限合伙），具体情况如下： 单位：元币种：人民币
基金名称 最初投资成本 期初账面值 期末账面值 本期公允价值变动损益
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙） 200,000,000.00 204,111,796.05 194,958,018.83 -9,153,777.22
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙） 100,926,077.00 90,294,588.41 96,024,816.70 5,730,228.29
合计 300,926,077.00 294,406,384.46 290,982,835.53 -3,423,548.93
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
主要子公司、参股公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
电梯、立体停车库的制造、销
广州广日电梯工业有限公司 63,100 379,749 138,154 115,880 2,308
售、安装和维修
广州广日电气设备有限公司 制造、加工起重运输设备零配件 42,900 111,663 54,910 61,633 -1,791
广州广日物流有限公司 运输、仓储、装卸和货物配送 8,318 80,620 38,113 62,454 696
广日物流（昆山）有限公司 运输、仓储、装卸和货物配送 3,000 36,883 4,598 33,534 21
日立电梯（中国）有限公司 生产销售电梯 53,881 3,511,596 1,027,357 1,164,591 126,648
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
虽然保障房、旧梯改造、旧楼加装、基础设施、维保等电梯细分市场的需求增长较快，但受
宏观经济环境影响，房地产市场电梯产品需求放缓，部分房地产企业面临流动性危机，导致公司
市场开拓以及应收账款的回收受到了一定影响，市场竞争愈发激烈，电梯企业经营压力增大。
公司将密切关注宏观环境和国家政策走势，及时调整经营策略和发展战略。公司将打造升级
版的“两网一战略”营销体系，提升市场营销能力和销售水平；同时加快智能电梯技术在现有产
品上的推广应用，从而提高产品附加值，提升产品竞争力。
部分原材料价格受到国际大宗商品市场走势、国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响
产生较大幅度的波动，可能会对公司的盈利水平带来影响。
公司通过预判大宗商品价格波动趋势，成立原材料采购小组，统筹做好采购计划，通过生产
物料竞争性采购招标、供应链价格磋商、原材料锁定、供应商本地化开发等措施，持续推进采购
降成本，努力减少材料价格波动对公司经营的影响。
电梯产品属于特种设备，产品和服务质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。
根据《特种设备安全法》等相关法律法规和规章制度，国家质量安全主管部门对电梯生产厂
商生产的电梯产品及服务进行严格的质量监管。若产品出现重大的质量问题或事故，公司将面临
市场信赖危机、品牌危机和市场淘汰的风险。
公司已经建立了标准、规范的设计、生产、安装、验收等业务流程，制定了健全、有效的产
品质量控制体系，并将不断提升质量控制能力和安全技术水准，防范质量风险和品牌风险的发生。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网 决议刊登的披露日
会议届次 召开日期 会议决议
站的查询索引 期
www.sse.com.cn 2023 年 5 月 20 日
股东大会 日 况说明”
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
党群活动中心召开了 2022 年年度股东大会。参加本次股东大会现场投票与网络投票的股东及授
权代表人数共计 15 人，代表股份 511,603,307 股，占公司总股本的 59.4924%，其中参加现场会
议的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 486,362,829 股，占公司总股本的 56.5573%；参加网
络投票的股东 13 人，代表股份 25,240,478 股，占公司总股本的 2.9351％。经过与会股东及股
东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《2022 年年度董事会
工作报告》《2022 年年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年年度财务
决算报告》《2023 年财务预算方案》《2022 年年度利润分配预案》《关于续聘 2023 年年度会计
师事务所的议案》及《关于公司 2023 年日常关联交易的议案》。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
叶广宇 独立董事 离任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
公司 2023 年 5 月 12 日发布公告，公司独立董事叶广宇先生因病逝世，公司现任董事会成员
由 9 名变为 8 名。详见公司于 2023 年 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《广州广日股份有限公司关于独立董事去世的公
告》（公告编号：临 2023-013）。
三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）排污信息
公司及子公司从事机电行业，核心产品是电梯，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司各生产基地主要生产场所不存在工业废水排放，仅有部分生活污水排放，每年检测污水排放
均符合地方标准要求。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
公司于 2023 年 5 月底，完成广日工业园园区生活污水（排水）管网的改造工程，实现园区
生活污水通过污水排水管网排入市政污水管网，每年减少费用约 15 万元；下一步将严格按照环
保相关规定，妥善处置原生活污水处理站环保设备。
华东工业园、华北工业园和西部工业园生活污水均按当地政府要求接入当地市政污水管网处
理。
（3）建设项目环境评价及其他环境保护行政许可情况
公司建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。
（4）突发环境事件应急预案
公司均按照国家要求制定并执行突发环境事件应急预案，并不断完善，预案涵盖了污染事故
预防措施、应急措施、处理结束程序与善后恢复措施，事故调查与处理，应急处理培训及演练计
划等。
（5）环境自行监测方案
公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放监测。
（6）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司持续深入学习贯彻习近平总书记关于生态环境保护的重要指示批示精神，严格执行党中
央、省、市关于生态环境保护的各项决策部署，较好完成环境保护各项工作，2023 年上半年，公
司无环保事故发生。
广日工业园分布式光伏发电项目已在上半年进入实施阶段，计划今年 10 月投入使用。
广日电梯筑牢绿色可持续发展理念，坚定绿色发展道路，持续推进公司绿色制造体系的不断
完善和发展。上半年获得“国家绿色工厂”、行业首批清洁生产 1 级水平、广州市优秀清洁生产
企业等称号。同时，公司启动并积极开展绿色供应链的创建工作，建立以资源节约、环境友好为
导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，从自身出发带动供应链上相关企业持续提高绿色发
展水平。
广日电气按照国家排污许可证管理要求，完成 2022 年度国家排污许可证年报审核，完善挥发
性气体排污口规范化工作以及修订年度自行监测方案，并完成企业环保信用度评级工作。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
广日电梯按照清洁生产理念，持续实施节能减排工作，通过轿底架焊接机械手加装节气阀、
二车间使用 LED 灯具替换普通荧光灯、更换中央空调保温棉等措施，减少二氧化碳原料及电能的
使用量。
人均用水量减少 2.2%，
产品单耗减少 3.5%。
广日电气在空气污染防治上，强化挥发性气体排放控制，按照环保法律法规要求定期更换活
性炭，并进一步优化原材料，将变压器浸漆切换为水性环保漆，挥发性降低至 10%以下，同比 2022
年上半年降低 VOCs 排放量 0.68 吨。
广日物流按照环保要求，淘汰旧式柴油叉车 2 台，报废淘汰 1 台农夫车、1 台洒水车、1 台 25
吨汽吊，有效降低废气和噪音的排放。
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司各基层工会全面落实上级关于乡村振兴消费帮扶工作的要求部署，在职工集体福利项目、
困难职工帮扶项目、职工活动项目中，加大工会采购参与消费帮扶力度，并通过省、市级官方认
定的消费帮扶平台和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作的对口帮扶点及官方消费帮扶专馆进行工会采购，
使采购与精准帮扶有机结合，激发脱贫地区发展生产的内生动力，为助力乡村产业振兴创造新活
力。工会采购范围涵盖了贵州、甘肃、新疆、广西等省份及清远、梅州、广州从化等周边地区，
采购产品包括粮油、苹果、红枣、枸杞、鸡蛋、荔枝等农副产品，总金额约 46 万元。
公司助力乡村振兴工作进入第三年，驻镇干部王银山继续投身乡村振兴工作，对三户重点脱
贫户的住房进行改造提升；
筹得社会资金 12 万元，
资助 58 名困难学生家庭；
创建了“新梅农渔”、
“碌西番薯”等品牌，陆续引进了圣女果、广藿香、莲藕等高附加值农作物及“海洋牧场”等项
目，为推进农、渔产业振兴打下坚实基础；针对企事业单位重点人群，开展安全知识与应急救护
专题培训，助推乡村人才振兴，用实际行动彰显国企担当。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺 承诺 承诺
间及期 履行期 时严格
背景 类型 方 内容
限 限 履行
解决 广州 本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为维护上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免 2021年 否 是
同业 工控 本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本企业特作出如下承诺：1、本 12月17
竞争 次收购前，本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同） 日至长
之间无产权控制关系，不构成同业竞争。本次收购完成后，本企业控制下的个别企业与上市公司及其 期
子公司之间存在少量同类业务，但不会对上市公司构成重大影响。2.本次收购完成后，本企业将采取
积极措施避免产生新的同业竞争或可能构成同业竞争的业务。如本企业以及本企业控制的其他企业获
得新的与上市公司现有主营业务相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务
与上市公司现有主营业务可能构成潜在同业竞争的情况下，按照合理和公平的市场要求，本企业将在
收购报
条件许可的情况下，以有利于上市公司的利益为原则，将努力促使该业务机会向上市公司及其附属企
告书或
业倾斜。3、本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失
权益变
的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺在本企业控制上市公司期间持续有效。
动报告
解决 广州 本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交 2021年 否 是
书中所
关联 工控 易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺：本企业及本企业控制的企业将 12月17
作承诺
交易 尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交易：就本企业及本企业控制的其他企业与上市 日至长
公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的 期
其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据
有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本
企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益
或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的名项承诺，
如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将适当相应的赔偿责任。本承诺函在本企业
控制上市公司期间持续有效。
其他 广州 本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大 2021年 否 是
工控 投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业已出具《关于保持广州广日股份有限公司独立性的承诺 12月17
函》，承诺将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，具体承诺如下： 日至长
（一）人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上 期
市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在
本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制
的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体
系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立完整1、保证上市公司具有独立完
整的资产。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制
的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企
业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机
构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证
上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立
行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在
机构混同的情形。（五）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能
力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市
公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业
将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
解决 广智 本企业拟通过吸收合并方式吸收广日集团，吸收合并完成后，本企业将成为广日股份直接控股股东， 2018年 否 是
同业 集团 直接持有广日股份56.56%股份。本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为上市公司及其公众 12月14
竞争 股东的合法权益，有效避免本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本 日至长
企业特作出如下承诺：1.本次收购完成后，为解决和防范上市公司子公司广日电气与本企业控制的南 期
洋电器在个别电梯器件产品上存在的竞争性关系，本企业将督促双方执行和遵守《广州南洋电器有限
公司与广州广日股份有限公司关于防范产品竞争关系的备忘录》的相关约定。2.同时，针对本企业以
及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业
机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本
企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的
竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市
公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务
竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，
本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
解决 广智 本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交 2018年 否 是
关联 集团 易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺：本企业及本企业控制的企业将 12月14
交易 尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业的关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市 日至长
公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的 期
其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据
有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本
企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益
或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，
如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业
控制上市公司期间持续有效。
其他 广智 本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大 2018年 否 是
集团 投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业现承诺，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、 12月14
业务等方面的独立性，并具体承诺如下：（一）人员独立1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务 日至长
负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担 期
任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2.保证上市公司的
财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3.保证上市公司拥有完整独
立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。（二）
资产独立1.保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为
上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司
的资金、资产。2.保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。
（三）财务独立1.保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2.保证上市公司具有规
范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3.保证上市公司独立在银行开户，不与本企业
及本企业控制的其他企业共用银行账户。4.保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业
控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5.保证上市公司依法独立纳
税。（四）机构独立1.保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机
构2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司
章程独立行使职权。3.保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业
间不存在机构混同的情形。（五）业务独立1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2.保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业
与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法
进行。（六）保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立本企业保证严格履
行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿
责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。
分红 广智 （1）上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润 2012年 否 是
集团 不少于当年实现的可分配利润的10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大 6月21
会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发。（2）公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证 日至长
公司上述利润分配政策的有效实施。（3）在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并 期
与重大 投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。（4）在重组完成后
资产重 召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。
组相关 置入 广智 （1）若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向广日 2011年 否 是
的承诺 资产 集团 投资管理追索的任何权利。（2）若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政 5月25
价值 处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向广日投资管理追索的任何权利。（3）若依照法律必 日至长
保证 须由广日投资管理作为前述事项责任的当事人或广日投资管理因该等事项承担了任何责任或遭受了任 期
及补 何损失，广日集团在接到广日投资管理书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向广
偿 日投资管理作出全额补偿。
其他 广智 （1）广日集团持有的广日股份的股权为最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述 2013年 否 是
与再融
集团 股权的协议或类似安排，截至本承诺函签署日，广日集团持有的上述股权不存在质押、冻结和其他权 12月2
资相关
利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形质押或其他有争 日至长
的承诺
议的情况。（2）以上承诺是广日集团的真实意思表示，广日集团同意对该等承诺承担法律责任。 期
公司现控股股东广智集团于2020年1月16日收到中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，确认广日集团所持有的公司486,361,929股
（占公司总股本56.56%）股份已过户至广智集团。至此，广日集团已被广智集团吸收合并，对于广日集团之前对公司的与重大资产重组的相关承诺、与
再融资相关的承诺已全部由吸收合并方广智集团承继。
的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司 56.56%的股份。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联交
项目 公司名称 易定价
实际发生额 预计发生的金额
方式
广州汇捷供应链管理有限公司 市场价 40,225,146.53 550,000,000.00
采购商品 广州工控及其下属其他公司 市场价 10,832,836.45 70,000,000.00
小计 51,057,982.98 620,000,000.00
接受劳务 广州工控及其下属公司 市场价 1,784.07 2,150,000.00
出售商品 广州工控及其下属公司 市场价 424,764.58 83.000.000.00
提供劳务 广州工控及其下属公司 市场价 372,479.80 3,000,000.00
承租厂房/办公楼 广州工控及其下属公司 市场价 - 5,000,000.00
购买固定/无形资产 广州工控及其下属公司 市场价 - 2,500,000.00
广州工控及其下属公司合计 51,857,011.43 715,650,000.00
日立楼宇技术（广州）有限公司 市场价 122,527,471.25 280,000,000.00
采购商品 日立电梯（中国）及其下属其他公司 市场价 31,517,726.79 120,000,000.00
小计 154,045,198.04 400,000,000.00
接受劳务 日立电梯（中国）及其下属公司 市场价 209,624.60 1,000,000.00
日立电梯（上海）有限公司 市场价 521,987,365.16 1,420,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司 市场价 430,995,115.00 1,320,000,000.00
日立电梯（成都）有限公司 市场价 151,059,844.55 500,000,000.00
日立电梯（天津）有限公司 市场价 137,011,999.28 450,000,000.00
出售商品
日立楼宇技术（广州）有限公司 市场价 26,366,856.71 55,000,000.00
日立电梯电机（广州）有限公司 市场价 16,833,068.10 50,000,000.00
日立电梯（中国）及其下属其他公司 市场价 2,843,984.04 505,000,000.00
小计 1,287,098,232.84 4,300,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司 市场价 63,037,982.87 180,000,000.00
日立电梯（上海）有限公司 市场价 78,545,773.87 157,000,000.00
日立电梯（成都）有限公司 市场价 29,958,633.05 95,000,000.00
提供劳务 日立电梯（天津）有限公司 市场价 23,832,724.87 75,000,000.00
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 市场价 17,346,836.12 55,000,000.00
日立电梯（中国）及其下属其他公司 市场价 15,521,307.35 188,000,000.00
小计 228,243,258.13 750,000,000.00
承租厂房/办公楼 日立电梯（中国）及其下属公司 市场价 154,895.46 1,000,000.00
出租厂房/办公楼 日立电梯（中国）及其下属公司 市场价 - 1,000,000.00
购买固定/无形资产 日立电梯（中国）及其下属公司 市场价 - 1,000,000.00
日立电梯（中国）及其下属公司合计 1,669,751,209.07 5,454,000,000.00
总计 1,721,608,220.50 6,169,650,000.00
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
梯（中国）组成联合体投标广州地铁集团有限公司公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯
和电梯采购（包安装）及运维服务项目，本项目包括广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七
号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号
线在内的所有车站及段场公交重载型自动扶梯和电梯（含部分透明钢井架）等设备的深化设计、
制造、运输、仓储保管、安装、既有扶梯拆除，各阶段（包括样机）的试验、测试、调试、验收
等工作，以及含运维线路电扶梯等设备验收后2年质保期及后续15年综合运维服务等，中标总价
为549,599.740998万元人民币。具体内容详见公司于2019年11月26日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份关于联合体
中标广州地铁项目的提示性公告》（公告编号：临2019-036）。
广州地铁项目包括10条线路，双方协商按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同。
（包安装）项目合同。根据联合体协商确定，广州地铁三号线东延段、五号线东延段、十二号
线、十三号线二期、二十二号线合同由广日电梯实施执行；广州地铁七号线二期、十号线、十一
号线、十四号线二期、十八号线合同由日立电梯实施执行。具体内容详见公司分别于2020年3月
站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路合同的公告》（公告编
号：临2020-010及临2020-011）。
同。根据联合体协商确定，七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线自动扶梯
和电梯运维服务合同由日立电梯实施执行；三号线东延段、五号线东延段、十二号线、十三号线
二期、二十二号线自动扶梯和电梯运维服务合同由广日电梯实施执行。具体内容详见公司分别于
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路运维服
务合同的公告》（公告编号：临 2021-025 及临 2021-027）。
截至 2023 年 6 月 30 日，本项目广日电梯已交付电扶梯台数共计 163 台，广日电梯已累计收
款约 2.73 亿元；相关线路交付的产品处于质保期，尚未进入运维服务期。本项目现正处于有序
推进中。
十二、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
有）
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) 28,350
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况
持有 质押、标记
有限 或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股 股份
数量
份数 状态
量
广州智能装备产业集团有限公司 0 486,361,929 56.56 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 0 16,280,000 1.89 0 无 0 国有法人
广州维亚通用实业有限公司 0 11,074,315 1.29 0 无 0 境内非国有法人
广州花都通用集团有限公司 0 6,687,291 0.78 0 无 0 境内非国有法人
广州市南头科技有限公司 0 6,332,872 0.74 0 无 0 境内非国有法人
黄敏慧 98,000 3,998,000 0.46 0 无 0 境内自然人
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿
核心精选混合型证券投资基金
徐炯 540,000 3,050,000 0.35 0 无 0 境内自然人
夏重阳 -3,360,000 2,890,000 0.34 0 无 0 境内自然人
董红雁 421,600 2,650,000 0.31 0 无 0 境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
广州智能装备产业集团有限公司 486,361,929 人民币普通股 486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司 16,280,000 人民币普通股 16,280,000
广州维亚通用实业有限公司 11,074,315 人民币普通股 11,074,315
广州花都通用集团有限公司 6,687,291 人民币普通股 6,687,291
广州市南头科技有限公司 6,332,872 人民币普通股 6,332,872
黄敏慧 3,998,000 人民币普通股 3,998,000
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合
型证券投资基金
徐炯 3,050,000 人民币普通股 3,050,000
夏重阳 2,890,000 人民币普通股 2,890,000
董红雁 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位： 广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,638,234,605.62 3,983,728,379.83
应收票据 156,705,403.67 146,526,228.06
应收账款 1,970,200,157.54 1,653,409,369.71
应收款项融资 34,830,328.80 48,438,652.74
预付款项 64,816,439.35 43,098,743.67
其他应收款 90,537,575.39 54,101,121.49
其中：应收利息 - -
应收股利 45,000.00 -
存货 1,211,129,753.69 1,126,951,619.24
合同资产 123,945,185.86 105,681,211.06
其他流动资产 53,166,893.66 48,086,234.78
流动资产合计 8,343,566,343.58 7,210,021,560.58
非流动资产：
长期应收款 31,689,299.39 31,689,299.39
长期股权投资 3,338,519,938.23 3,479,889,394.06
其他非流动金融资产 614,669,578.09 623,443,793.66
投资性房地产 55,534,795.00 56,898,965.53
固定资产 1,316,505,794.75 974,638,731.24
在建工程 35,108,652.68 199,126,177.85
使用权资产 16,227,029.28 18,268,183.11
无形资产 330,675,835.60 171,474,848.86
开发支出 1,858,130.82 1,858,130.82
商誉 163,765,249.68 1,748,004.46
长期待摊费用 21,563,287.91 19,626,954.59
递延所得税资产 70,676,958.64 54,474,147.80
其他非流动资产 21,445,767.33 10,121,797.49
非流动资产合计 6,018,240,317.40 5,643,258,428.86
资产总计 14,361,806,660.98 12,853,279,989.44
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 31,850,699.87 65,023,487.78
应付票据 480,769,384.19 463,853,840.22
应付账款 2,344,437,725.83 1,931,338,419.30
合同负债 1,178,889,453.33 991,645,921.21
应付职工薪酬 75,987,952.96 86,018,078.06
应交税费 24,371,320.98 17,410,887.70
其他应付款 422,223,953.63 69,015,367.70
其中：应付利息 - -
应付股利 11,935,979.97 -
一年内到期的非流动负债 9,313,229.56 11,518,483.49
其他流动负债 257,826,060.22 218,227,865.01
流动负债合计 4,825,669,780.57 3,854,052,350.47
非流动负债：
长期借款 21,738,762.23 -
租赁负债 7,199,578.14 6,464,263.26
长期应付款 30,182,457.03 30,481,177.93
预计负债 12,270,997.08 18,917,749.41
递延收益 31,506,981.90 22,005,822.11
递延所得税负债 34,179,066.84 3,842,769.49
非流动负债合计 137,077,843.22 81,711,782.20
负债合计 4,962,747,623.79 3,935,764,132.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,946,895.00 859,946,895.00
资本公积 2,482,731,286.02 2,482,731,286.02
其他综合收益 -13,733,417.08 -13,442,864.82
专项储备 48,933,156.05 48,344,298.66
盈余公积 428,578,872.73 428,578,872.73
未分配利润 5,075,622,693.86 4,934,479,679.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,882,079,486.58 8,740,638,167.45
少数股东权益 516,979,550.61 176,877,689.32
所有者权益（或股东权益）合计 9,399,059,037.19 8,917,515,856.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,361,806,660.98 12,853,279,989.44
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
母公司资产负债表
编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,670,129,115.08 1,404,077,770.77
应收账款 865,283.34 -
预付款项 21,289,750.00 23,053,250.00
其他应收款 34,356,020.40 23,731,363.78
其中：应收利息 - -
应收股利 11,935,979.97 -
其他流动资产 110,524,348.99 110,275,512.75
流动资产合计 1,837,164,517.81 1,561,137,897.30
非流动资产：
长期股权投资 4,967,273,342.19 5,113,023,373.28
其他非流动金融资产 607,221,578.09 616,374,193.66
投资性房地产 65,422,369.70 67,459,844.99
固定资产 68,016,033.40 70,205,976.55
在建工程 1,820,528.97 1,640,755.88
无形资产 19,788,156.51 20,155,430.10
长期待摊费用 1,978,324.86 2,378,467.07
其他非流动资产 1,338,582.44 14,905.66
非流动资产合计 5,732,858,916.16 5,891,252,947.19
资产总计 7,570,023,433.97 7,452,390,844.49
流动负债：
应付职工薪酬 4,123,014.82 8,076,434.80
应交税费 2,110,829.74 3,561,403.63
其他应付款 1,113,170.62 1,936,888.34
流动负债合计 7,347,015.18 13,574,726.77
非流动负债：
非流动负债合计 - -
负债合计 7,347,015.18 13,574,726.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 859,946,895.00 859,946,895.00
资本公积 2,663,768,705.39 2,663,768,705.39
盈余公积 429,973,447.50 429,973,447.50
未分配利润 3,608,987,370.90 3,485,127,069.83
所有者权益（或股东权益）合计 7,562,676,418.79 7,438,816,117.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,570,023,433.97 7,452,390,844.49
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业总收入 3,288,449,527.09 3,546,318,030.64
其中：营业收入 3,288,449,527.09 3,546,318,030.64
二、营业总成本 3,285,941,915.81 3,546,440,858.74
其中：营业成本 2,857,290,945.25 3,152,988,422.18
税金及附加 13,857,761.67 14,119,019.68
销售费用 108,209,526.86 89,011,002.39
管理费用 218,583,297.57 212,488,122.89
研发费用 129,765,126.91 113,326,485.14
财务费用 -41,764,742.45 -35,492,193.54
其中：利息费用 1,224,152.54 2,541,121.58
利息收入 43,410,536.85 38,015,537.29
加：其他收益 16,812,128.76 9,972,020.55
投资收益（损失以“－”号填列） 291,150,889.82 268,184,768.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 276,038,414.08 249,824,768.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,774,215.57 -72,052,564.03
信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,442,658.79 14,575,776.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） 898,705.47 3,108,602.07
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,636.80 -4,442.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,156,097.77 223,661,333.52
加：营业外收入 3,928,671.48 841,684.71
减：营业外支出 1,325,883.04 684,132.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 297,758,886.21 223,818,886.04
减：所得税费用 1,774,761.39 8,109,315.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 295,984,124.82 215,709,570.08
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -289,721.37 6,046,480.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -290,552.26 6,044,967.31
（1）外币财务报表折算差额 -290,552.26 6,044,967.31
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 830.89 1,513.00
七、综合收益总额 295,694,403.45 221,756,050.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 295,642,902.84 225,019,305.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额 51,500.61 -3,263,255.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3441 0.2546
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3441 0.2546
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
母公司利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业收入 4,290,161.98 4,794,598.88
减：营业成本 3,290,796.13 3,164,075.98
税金及附加 943,756.62 811,732.37
管理费用 19,474,249.26 24,579,601.81
研发费用 16,422,439.36 70,008.14
财务费用 -19,716,846.36 -16,174,347.93
其中：利息费用 - 31,709.83
利息收入 19,727,792.42 16,211,819.99
加：其他收益 134,629.93 184,534.94
投资收益（损失以“－”号填列） 303,792,960.84 272,211,139.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 276,038,414.08 249,824,768.61
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,152,615.57 -73,459,864.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 278,650,742.17 191,279,339.10
加：营业外收入 - 5,956.97
减：营业外支出 - 34,343.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 278,650,742.17 191,250,952.75
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 278,650,742.17 191,250,952.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 278,650,742.17 191,250,952.75
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 278,650,742.17 191,250,952.75
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023年半年度 2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,259,132,272.26 2,955,487,095.29
收到的税费返还 703,238.45 2,542,527.04
收到其他与经营活动有关的现金 99,005,098.42 68,078,904.64
经营活动现金流入小计 3,358,840,609.13 3,026,108,526.97
购买商品、接受劳务支付的现金 2,667,493,100.12 2,532,369,525.05
支付给职工及为职工支付的现金 412,744,418.68 424,193,905.29
支付的各项税费 69,549,634.81 88,336,777.57
支付其他与经营活动有关的现金 135,953,698.46 129,960,131.38
经营活动现金流出小计 3,285,740,852.07 3,174,860,339.29
经营活动产生的现金流量净额 73,099,757.06 -148,751,812.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,868,900.00 -
取得投资收益收到的现金 434,987,020.91 489,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 249,264,290.37
投资活动现金流入小计 816,176,311.28 489,060,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,916,382.17 56,834,150.52
产支付的现金
投资活动现金流出小计 55,916,382.17 56,834,150.52
投资活动产生的现金流量净额 760,259,929.11 432,225,849.48
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 41,784,651.94 73,233,588.95
筹资活动现金流入小计 41,784,651.94 73,233,588.95
偿还债务支付的现金 52,233,588.95 72,763,216.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155,675,222.07 199,214,670.48
支付其他与筹资活动有关的现金 7,858,287.17 7,929,702.34
筹资活动现金流出小计 215,767,098.19 279,907,589.63
筹资活动产生的现金流量净额 -173,982,446.25 -206,674,000.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 187,297.09 6,437,443.61
五、现金及现金等价物净增加额 659,564,537.01 83,237,480.09
加：期初现金及现金等价物余额 3,710,436,898.90 3,427,091,011.71
六、期末现金及现金等价物余额 4,370,001,435.91 3,510,328,491.80
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
母公司现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2023年半年度 2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,187,100.56 3,982,023.65
收到其他与经营活动有关的现金 32,649,874.60 17,474,476.13
经营活动现金流入小计 35,836,975.16 21,456,499.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,978.62 1,333,499.30
支付给职工及为职工支付的现金 15,955,152.17 14,904,965.47
支付的各项税费 817,137.71 1,875,140.31
支付其他与经营活动有关的现金 27,608,702.50 16,537,617.93
经营活动现金流出小计 45,612,971.00 34,651,223.01
经营活动产生的现金流量净额 -9,775,995.84 -13,194,723.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,868,900.00 122,000,000.00
取得投资收益收到的现金 435,841,517.14 493,338,788.89
投资活动现金流入小计 437,710,417.14 615,338,788.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 324,000.00 77,600.00
投资支付的现金 - 151,300,000.00
投资活动现金流出小计 324,000.00 151,377,600.00
投资活动产生的现金流量净额 437,386,417.14 463,961,188.89
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,790,441.10 197,787,785.85
支付其他与筹资活动有关的现金 - 1,367,408.94
筹资活动现金流出小计 154,790,441.10 199,155,194.79
筹资活动产生的现金流量净额 -154,790,441.10 -199,155,194.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 272,819,980.20 251,611,270.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,384,354,554.60 1,227,414,885.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,657,174,534.80 1,479,026,156.10
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
合并所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本)
一、上年期末
余额
二、本年期初
余额
三、本期增减
变动金额（减
- - -290,552.26 588,857.39 - 141,143,014.00 141,441,319.13 340,101,861.29 481,543,180.42
少以“－”号
填列）
（一）综合收
- - -290,552.26 - - 295,933,455.10 295,642,902.84 51,500.61 295,694,403.45
益总额
（二）所有者
投入和减少资 - - - - - - - 351,978,922.84 351,978,922.84
本
（三）利润分 -
- - - - - -154,790,441.10 -154,790,441.10 -166,726,421.07
配 11,935,979.97
（或股东）的 - - - - - -154,790,441.10 -154,790,441.10 -166,726,421.07
分配
（四）专项储
- - - 588,857.39 - - 588,857.39 7,417.81 596,275.20
备
四、本期期末
余额
归属于母公司所有者权益
项目
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本)
一、上年期末余
额
二、本年期初余
额
三、本期增减变
动金额（减少以 - - 6,044,967.31 5,687,224.88 - 21,186,552.53 32,918,744.72 -2,517,517.56 30,401,227.16
“－”号填列）
（一）综合收益
- - 6,044,967.31 - - 218,974,338.38 225,019,305.69 -3,263,255.30 221,756,050.39
总额
（二）所有者投
- - - - - - - - -
入和减少资本
（三）利润分配 - - - - - -197,787,785.85 -197,787,785.85 - -197,787,785.85
（或股东）的分 - - - - - -197,787,785.85 -197,787,785.85 - -197,787,785.85
配
（四）专项储备 - - - 5,687,224.88 - - 5,687,224.88 745,737.74 6,432,962.62
四、本期期末余
额
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
母公司所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
项目
实收资本 (或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 859,946,895.00 2,663,768,705.39 429,973,447.50 3,485,127,069.83 7,438,816,117.72
二、本年期初余额 859,946,895.00 2,663,768,705.39 429,973,447.50 3,485,127,069.83 7,438,816,117.72
三、本期增减变动金额（减少以
- - - 123,860,301.07 123,860,301.07
“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - 278,650,742.17 278,650,742.17
（二）所有者投入和减少资本 - - - - -
（三）利润分配 - - - -154,790,441.10 -154,790,441.10
四、本期期末余额 859,946,895.00 2,663,768,705.39 429,973,447.50 3,608,987,370.90 7,562,676,418.79
项目
实收资本 (或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 859,946,895.00 2,656,616,635.50 429,973,447.50 3,178,551,172.98 7,125,088,150.98
二、本年期初余额 859,946,895.00 2,656,616,635.50 429,973,447.50 3,178,551,172.98 7,125,088,150.98
三、本期增减变动金额（减少以
- - - -6,536,833.10 -6,536,833.10
“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - 191,250,952.75 191,250,952.75
（二）所有者投入和减少资本 - - - - -
（三）利润分配 - - - -197,787,785.85 -197,787,785.85
四、本期期末余额 859,946,895.00 2,656,616,635.50 429,973,447.50 3,172,014,339.88 7,118,551,317.88
公司负责人：周千定 主管会计工作负责人：张晓梅 会计机构负责人：蔡凌燕
三、 公司基本情况
√适用 □不适用
广州广日股份有限公司（原名广州钢铁股份有限公司，以下简称公司）经广州市经济体制改
革委员会 1993 年 6 月 21 日穗改股字[1993]24 号文和广州市对外经济贸易委员会 1993 年 8 月 4
日穗外经贸业[1993]626 号文批准，由广州钢铁有限公司改组设立。公司于 1993 年 12 月 6 日取
得注册号为工商企合粤穗字第 00112 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌
拾陆万叁仟元，业经岭南会计师事务所验证并出具验证字（93）332 号验资证明书。
经中国证券监督管理委员会 1996 年 2 月 13 日证监发审字[1996]10 号文、1996 年 2 月 15 日
证监发字[1996]27 号文批准，公司发行社会公众股 A 股 4,313.7 万股，每股发行价 3.60 元，并
于 1996 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市后总股本为 40,000 万股，业经广州
会计师事务所验证并出具粤会所（96）验字第 020 号验资报告。公司于 1996 年 3 月 21 日取得变
更后的企业法人营业执照，注册资本为人民币 40,000 万元。
积金转增股本，转增后公司总股本为 60,000 万股。公司于 1996 年 12 月 12 日取得变更后的企业
法人营业执照，注册资本为人民币 60,000 万元。
经中国证券监督管理委员会 1997 年 6 月 23 日证监上字[1997]27 号文批准，公司实施了
配售出 3,246.0627 万股，配股后公司总股本为 63,246.0627 万股，业经广州会计师事务所验证
并出具粤会所验字（97）第 078 号验资报告。公司于 1997 年 11 月 17 日取得变更后的企业法人
营业执照，注册资本为人民币 63,246 万元。
经中国证券监督管理委员会 1999 年 1 月 21 日证监公司字[1999]9 号文批准，公司实施了
师事务所验证并出具粤会所验字（99）第 30183 号验资报告。公司于 2000 年 6 月 5 日取得变更
后的营业执照，注册资本为人民币 68,618 万元。
经 2004 年 4 月 28 日股东大会决议及广州市对外贸易经济合作局于 2004 年 10 月 18 日穗外
经贸资[2004]451 号文批准，公司实施了资本公积金转增股本方案，以 2003 年末总股本 68,618
万股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 34,309 万元，转增后公司总股本为 102,927 万股，业经
广东正中珠江会计师事务所验证并出具广会所验字（2005）第 5100410001 号验资报告。公司于
其所持有的非流通股股份按照每 1︰0.6608 的比例单向缩股，缩股后总股本为 76,240.9623 万
股。公司于 2006 年 12 月 28 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 76,240.9623 万元。
经中国证监会 2012 年 6 月 15 日证监许可[2012]825 号文核准，公司的重大资产重组及向广州维
亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都
通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）发行 2,610.8701 万股股份用于
购买相关股权获得批准。2012 年 6 月 26 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对
非公开发行的 2,610.8701 万股股份进行了登记。定向增发后，公司总股本为 78,851.8324 万
股。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第 410273 号验资报
告。
经中国证监会 2012 年 6 月 15 日证监许可[2012]826 号文，核准豁免广州广日集团有限公司
（以下简称“广日集团”）因协议转让而持有公司 474,171,200 股而应履行的要约收购义务。
明。重大资产重组后，广日集团成为控股股东。
公司于 2012 年 8 月 1 日取得变更后的营业执照，公司更名为“广州广日股份有限公司”。
行股票意见的函》（粤国资函[2013]977 号），同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定对
象发行总额不超过 7,600 万股 A 股股票，募集资金不超过 7 亿元。2014 年 4 月 10 日，经中国证
券监督管理委员会证监许可[2014]372 号文核准，公司非公开发行不超过 7600 万股新股。本次
非公开发行股份总量为 7,142.8571 万股，发行价格为 9.80 元/股。本次发行的 A 股已于 2014 年
公司取得变更后的营业执照，注册资本变更为 85,994.6895 万元。
公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于
集团有限公司的批复》（穗国资批(2018)109 号，原则同意广州智能装备产业集团有限公司以
州广日集团有限公司注销后，广州智能装备产业集团有限公司成为公司直接控股股东。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 85,994.6895 万股，注册资本为
公司住所为广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，公司经营范围为：以自有资金从事投资
活动；企业总部管理;社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智
能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；标准化服务；人工智能双创
服务平台；科技中介服务；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；机械零件、零部件
加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联
网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；
机电耦合系统研发；汽车零部件研发；金属制品研发；特种设备制造；特种设备安装改造修理；
货物进出口；技术进出口；特种设备设计。公司治理层权利机构包括：股东大会、董事会、经理
层、监事会。实行董事会下的总经理负责制，下设综合管理部、证券部、人力资源部、投资发展
部、财务部、审计部等职能部门。
√适用 □不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
广州广日电梯工业有限公司 广州广日电梯工程有限公司 广州广日电气设备有限公司
广州广日物流有限公司 安捷通电梯有限公司 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广州广日智能停车设备有限公司 广日科技发展（昆山）有限公司 广州广日物业管理有限公司
高达物流中心有限公司 深圳市广日电梯维修服务有限公司 珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日电梯工程有限公司 艺宏发展有限公司 广州安速通建筑工程机械有限公司
广日物流（昆山）有限公司 广日电气（昆山）有限公司 成都广日科技有限公司
成都广日电气设备有限公司 成都广日物流有限公司 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
南昌广日电梯工程有限公司 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 广州松兴电气股份有限公司
广州博伊通软件科技有限公司 广州佳研机器人自动化设备有限公司 广州加倍福软件开发有限公司
广州菱壹信息科技有限公司 广日电梯（四川）有限公司 广日供应链管理（四川）有限公司
怡达快速电梯有限公司 广日电梯设备（山东）有限公司 广日电气（山东）有限公司
广日供应链管理（山东）有限公司 怡达家用电梯制造(浙江)有限公司 浙江怡达电梯安装服务有限公司
详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关
规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》，并基于本节五、重要会计政策及会计估计所
述会计政策和会计估计的披露规定编制财务报表。
√适用 □不适用
公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账
准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化
条件、收入确认和计量等。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本公司的记账本位币为人民币。
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债
（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照
公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买
方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
√适用 □不适用
（1）合并范围
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方
可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合
并财务报表，将整个公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，
按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公
司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会
计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允
价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包
括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务
报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额
计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除
净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其
他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或
净资产变动而产生的其他综合收益除外。
在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润
纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值
之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额
与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收
益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期
投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行
会计处理。
□适用 √不适用
在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具
备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
√适用 □不适用
(1)外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生
产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计
入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民
币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性
项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
(2)外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目
除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币
现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独
列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务
报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算
处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊
余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的
现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进
行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系
的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或
损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收
款、长期应收款。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目
标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认
金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失
或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均
计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他
综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确
定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该
金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生
信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余
成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了
获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑
损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收
益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资
产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资
产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对
该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因
转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分
摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，
与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按
照摊余成本进行后续计量：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交
易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融
负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利
和利息支出计入当期损益。
②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类
金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的
贷款承诺。公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规
定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额
孰高进行计量。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以
公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存
金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对
现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同
时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间
的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有
利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计
量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输
入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观
察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所
属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期
信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最
佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵消
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件
时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该
种法定权利是当前可执行的；2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金
或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没
有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地
形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结
算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有
方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；
如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或
可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身
权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全
或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项
金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具
持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他
金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融
负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回
或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公
司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金
融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进
行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资
产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运
用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否
已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金
融工具组合为基础时，公司以共同风险特征对依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产
在资产负债表日列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，
公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产账面价值。
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款---应收押金保证金 参考历史信用损失经验，结合当期状况以
组合 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
其他应收款---应收备用金组合 款项性质
敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信
其他应收款---应收暂付款组合 用损失率，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当期状况以
其他应收款---合并范围内应收 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
合并范围内关联方
款项组合 敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失
A 具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当期状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
票据类型
应收商业承兑汇票 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当期状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收账款
应收账款---信用风险特征组合 账龄组合
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当期状况以
应收账款---合并范围内应收款 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
合并范围内关联方
项组合 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失
B 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 应收账款预期信用损失率（%）
C 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿
还欠款的能力） ，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本节五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本节五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。
√适用 □不适用
见本节五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见本节五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。
（2）发出存货的计价方法
原材料、产成品（除电梯、立体停车库外的产成品）的发出按加权平均法计价，产成品中的
电梯、立体停车库发出按个别计价法计价。
（3）同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝
之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收
取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 8.金融资产减值相关内容描述。
会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大
于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，
贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核
销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，
按其差额借记“资产减值损失”。
□适用 √不适用
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
除单项计提坏账准备的长期应收款外，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对
被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司
联营企业。
（2）初始投资成本的确定
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（3）后续计量及损益确认方法
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对
被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控
制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量
准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关
税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预
定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出
租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政
策执行。
当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产
或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或
无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认
该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税
费后的金额计入当期损益。
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 2-10 3-4.9
机器设备 年限平均法 10-15 2-10 6-9.8
运输设备 年限平均法 5-12 2-10 7.5-19.6
办公及其他设备 年限平均法 5-10 2-10 9-19.6
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如
发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计
量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、
工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑
损益。
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的
价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，简化处理的短期租赁
和低价值资产租赁除外。
（1）初始计量
在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括①租赁负债的初始
计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激
励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租
赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及
累计减值损失计量使用权资产。
公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。
（3）使用权资产的折旧。
公司对使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，
计入相关资产的成本或者当期损益。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。
公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折
旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命
两者孰短的期间内计提折旧。
如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续
折旧。
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（a）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
其中，购入的无形资产，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际
成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
（b）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济
利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确
定的无形资产，不予摊销。
（c）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 45-50 年 按土地使用证的期限确定
计算机软件 2-5 年
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（d）无形资产的减值
当无形资产的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减值至可回收金额。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备
并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的
可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方
法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉
的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占
相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资
产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发
生重大变化，从而对公司产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现
金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净
现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
√适用 □不适用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上
(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间
受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让
商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实
际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补
充养老保险）。公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是由于企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负
债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）初始计量
公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。
租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包
括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数
或比率的可变租赁付款额；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租
赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供
的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率
的，采用增量借款利率作为折现率。
（2）后续计量
在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，
增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变
更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，
但应当资本化的除外。
（3）重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的
现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至
零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变
动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买
选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变
化。
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务
同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行
很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改
变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的营业收入主要包括电梯及零部件商品销售收入，收入确认原则如下：
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收
入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺
商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项
履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三
方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能
不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在
重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额
确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合
同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考
虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点
履行履约义务：
权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约
进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金
额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收
入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以
预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列
示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
收入确认和计量的具体原则
电梯、立体停车库属于为专门客户定制的特种设备产品，公司采取订单式生产。根据设
备买卖合同不负有安装最终义务的，公司在产品发运、安装进场并经客户验收后即确认销售
收入；根据设备买卖合同负有安装义务的，公司在设备安装完成并经当地政府质检主管部门
验收合格后确认销售收入。
公司提供安装劳务的，在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认安装
收入。
电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。
LED 产品确认标准：根据合同条款，需要安装的 LED 产品，应在灯具完成安装并取得业
主验收确认书后确认收入；不需要安装的 LED 产品，应在交付灯具并取得业主验收合格书后
确认收入。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和时间利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则。
EMC 能源管理合同业务在合同期内按双方确认的节能效果计算并确认收入；用于项目的
灯具于其他非流动资产中核算，于合同期内按直线法摊销。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法
本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时
满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接
相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该
合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收
回。
合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确
认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司
不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的
增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损
益，但是，明确由客户承担的除外。
（2）与合同成本有关的资产的摊销
本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入
当期损益。
（3）与合同成本有关的资产的减值
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认
的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关
的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出
部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的
资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下
该资产在转回日的账面价值。
√适用 □不适用
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补
助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分
期计入当期损益。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，
或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，
按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得
的，按照名义金额(1 元)计量。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益
余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实
质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金
直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关
借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到
的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊
销，冲减相关借款费用）
。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，对
于使用权资产，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内
计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使
用寿命两者孰短的期间内计提折旧；承租人需确定使用权资产是否发生减值，对已识别的减值损
失进行会计处理。租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。
对于租赁负债，公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计
量，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；在计算租赁付款额的现值
时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折
现率。
公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。
对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，公司
选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损
益或相关资产成本。
□适用 √不适用
(1).重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
□适用 □不适用
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
增值税 为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣 3%、5%、6%、9%、13%
的进项税后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 12.5%、15%、16.5%、20%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
子公司广州广日电梯工业有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领
导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为
GR202044001892 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税
的税收优惠。
子公司广州广日电气设备有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领
导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为
GR202044003048 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税
的税收优惠。
子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司于 2022 年 3 月 18 日经广东省科学技术厅批准复审
认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202144006729 的《高新技术企业证书》，有效期三年，
本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。
子公司广州广日电梯工程有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领
导小组办公室（国科火字〔2021〕22 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为
GR202044004327 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税
的税收优惠。
子公司广州广日智能停车设备有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工
作领导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为
GR202044001305 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税
的税收优惠。
子公司广州松兴电气股份有限公司于 2020 年 12 月 09 日经广东省科学技术厅认定、广东省
财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202044004884，
有效期三年，2020-2022 年度企业所得税税率为 15%。
子公司西屋月台屏蔽门（广州）有限公司于 2020 年 12 月 9 日，经广东省认定机构办公室批
准审核认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202044005597 的《高新技术企业证书》，有效期
三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。
子公司佛山广日电梯工程有限公司、深圳市广日电梯维修服务有限公司、南昌广日电梯工程
有限公司、广州广日物业管理有限公司、成都塞维拉电梯轨道系统有限公司、珠海市广日电梯工
程服务有限公司、广州加倍福软件开发有限公司、广日物流（昆山）有限公司、广州安速通建筑
工程机械有限公司本年应纳税所得额低于 300 万元，根据《财政部税务总局关于实施小微企业和
个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）、《国家税务总局
关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公
告 2021 年第 8 号)、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部
税务总局公告 2022 年第 13 号)的规定，对小型微利企业年应纳税所得税不超过 100 万部分，减按
过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得税，按 20%的税率缴纳企业所得税。
子公司成都广日电气设备有限公司于 2021 年 12 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作
领导小组办公室（国科火字（2021）22 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为
GR202151002915 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税
的税收优惠。
子公司佛山广日电梯工程有限公司、深圳市广日电梯维修服务有限公司、珠海市广日电梯工
程服务有限公司、广州广日物业有限公司、广州加倍福软件开发有限公司、广州安速通建筑工程
机械有限公司为小型微利企业，按照广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合发布《关于
我省实施小微企业“六税两费”减免政策的通知》(粤财税〔2022〕10 号，减按 50%征收资源税、
城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教
育费附加、地方教育附加。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本年度享受减按
子公司南昌广日电梯工程有限公司为小型微利企业，按照江西省财政厅、国家税务总局、国
家税务总局江西省税务局《关于落实进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》2022 第
易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年
附加、地方教育附加。
子公司成都塞维拉电梯轨道系统有限公司为小型微利企业，按照四川省财政厅、国家税务总
局、四川省税务局《关于小微企业“六税两费”减免政策的公告》川财规〔2022〕6 号，减按 50%
征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕
地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本
年度享受减按 50%征收城市维护建设税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育
附加。
子公司广日物流（昆山）有限公司为小型微企业，按照江苏省财政厅、国家税务总局、江苏
省税务局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》苏财税〔2022〕6 号，减按 50%
征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕
地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本
年度享受减按 50%征收城市维护建设税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育
附加。
子公司怡达快速电梯有限公司于 2020 年 12 月 1 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证
书编号：GR202033001918，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、国科发火【2016】
纳企业所得税的优惠政策。
子公司怡达家用电梯制造(浙江)有限公司为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一
步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：2022 年
的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
子公司浙江怡达电梯安装服务有限公司为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步
实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：2022 年 1
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元
的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 99,442.19 39,656.25
银行存款 4,413,881,918.03 3,757,944,266.46
其他货币资金 224,253,245.40 225,744,457.12
合计 4,638,234,605.62 3,983,728,379.83
其中：存放在境外的款项总额 152,495,140.06 150,995,178.77
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 121,548,936.92 120,494,478.80
商业承兑票据 35,156,466.75 26,031,749.26
合计 156,705,403.67 146,526,228.06
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 - 95,881,316.35
商业承兑票据 - 1,653,730.00
合计 - 97,535,046.35
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 4,895,200.39
合计 4,895,200.39
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
合计 2,211,792,893.56
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%)
按单项计提坏账准备 118,496,115.32 5.36 94,906,367.61 80.09 23,589,747.71 98,885,193.79 5.40 82,486,385.11 83.42 16,398,808.68
其中：
单项计提 118,496,115.32 5.36 94,906,367.61 80.09 23,589,747.71 98,885,193.79 5.40 82,486,385.11 83.42 16,398,808.68
按组合计提坏账准备 2,093,296,778.24 94.64 146,686,368.41 7.01 1,946,610,409.83 1,733,251,517.32 94.60 96,240,956.29 5.55 1,637,010,561.03
其中：
账龄组合 2,093,296,778.24 94.64 146,686,368.41 7.01 1,946,610,409.83 1,733,251,517.32 94.60 96,240,956.29 5.55 1,637,010,561.03
合计 2,211,792,893.56 100.00 241,592,736.02 / 1,970,200,157.54 1,832,136,711.11 100.00 178,727,341.40 / 1,653,409,369.71
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
公司一 27,243,078.30 16,156,974.44 59.31 部分难以收回
公司二 4,662,000.00 4,662,000.00 100.00 难以收回
公司三 2,468,112.65 2,468,112.65 100.00 难以收回
公司四 2,203,570.10 2,203,570.10 100.00 难以收回
公司五 1,887,150.00 1,887,150.00 100.00 难以收回
其他 80,032,204.27 67,528,560.42 84.38 部分难以收回
合计 118,496,115.32 94,906,367.61 80.09 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 2,093,296,778.24 146,686,368.41
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
转销
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 或核 其他变动
销
按单项计提坏账准备 82,486,385.11 9,130,988.50 1,458,242.00 - 4,747,236.00 94,906,367.61
按组合计提坏账准备 96,240,956.29 1,412,945.70 1,643,033.41 - 50,675,499.83 146,686,368.41
合计 178,727,341.40 10,543,934.20 3,101,275.41 - 55,422,735.83 241,592,736.02
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额合计数的比例
单位名称 期末余额
（%）
第一名 262,129,376.48 11.85
第二名 244,006,294.20 11.03
第三名 89,430,519.20 4.04
第四名 83,238,686.22 3.76
第五名 33,401,043.00 1.51
合计 712,205,919.10 32.20
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 34,830,328.80 48,438,652.74
合计 34,830,328.80 48,438,652.74
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 64,816,439.35 100.00 43,098,743.67 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占预付款项期末余额合计
单位名称 期末余额
数的比例(%)
第一名 6,177,000.00 9.53
第二名 5,166,661.32 7.97
第三名 4,000,000.00 6.17
第四名 3,164,656.60 4.88
第五名 2,769,863.75 4.27
合计 21,278,181.67 32.82
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 45,000.00 -
其他应收款 90,492,575.39 54,101,121.49
合计 90,537,575.39 54,101,121.49
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
山西平阳广日机电有限公司 45,000.00 -
合计 45,000.00 -
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
合计 100,213,652.84
(5). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 15,958,994.14 12,694,352.89
保证金、押金等 69,386,600.70 31,415,569.94
备用金 3,297,052.43 3,379,177.65
其他 11,571,005.57 8,067,073.76
合计 100,213,652.84 55,556,174.24
(6). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
信用损失(未发生 用损失(已发生信
期信用损失
信用减值) 用减值)
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 8,266,024.70 - - 8,266,024.70
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
按单项计提坏账准备 550,208.72 - - - 550,208.72
按组合计提坏账准备 904,844.03 - - 8,266,024.70 9,170,868.73
合计 1,455,052.75 - - 8,266,024.70 9,721,077.45
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余额合
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
计数的比例(%)
公司一 保证金、押金等 20,000,000.00 1 年以内 19.96
公司二 保证金、押金等 2,733,998.00 5 年以内 2.73
公司三 保证金、押金等 2,050,000.00 5 年以内 2.05
公司四 保证金、押金等 1,928,911.32 1 年以内 1.92
公司五 保证金、押金等 1,800,000.00 5 年以上 1.80
合计 / 28,512,909.32 / 28.46
(10). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/合同履 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
约成本减值准备 约成本减值准备
原材料 223,400,041.23 19,303,311.65 204,096,729.58 212,454,412.32 28,877,256.93 183,577,155.39
在产品 139,755,315.06 2,635,295.80 137,120,019.26 123,770,332.29 2,734,788.38 121,035,543.91
库存商品 144,468,547.12 1,564,597.58 142,903,949.54 145,465,966.74 8,046,237.66 137,419,729.08
委托加工物资 18,599,933.96 - 18,599,933.96 28,008,483.21 - 28,008,483.21
发出商品 625,258,216.18 11,907,579.97 613,350,636.21 568,789,095.12 4,234,233.40 564,554,861.72
合同履约成本 95,468,814.82 410,329.68 95,058,485.14 92,766,175.61 410,329.68 92,355,845.93
合计 1,246,950,868.37 35,821,114.68 1,211,129,753.69 1,171,254,465.29 44,302,846.05 1,126,951,619.24
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 28,877,256.93 - - 9,573,945.28 - 19,303,311.65
在产品 2,734,788.38 - - 99,492.58 - 2,635,295.80
库存商品 8,046,237.66 - 872,353.76 7,353,993.84 - 1,564,597.58
委托加工物资 - - - - - -
发出商品 4,234,233.40 - 7,673,346.57 - - 11,907,579.97
合同履约成本 410,329.68 - - - - 410,329.68
合计 44,302,846.05 - 8,545,700.33 17,027,431.70 - 35,821,114.68
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 133,385,550.56 9,440,364.70 123,945,185.86 114,373,844.94 8,692,633.88 105,681,211.06
合计 133,385,550.56 9,440,364.70 123,945,185.86 114,373,844.94 8,692,633.88 105,681,211.06
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期计提 本期合并增加 本期转回 本期转销/核销 原因
合同资产 - 1,682,273.56 898,705.47 35,837.27 /
合计 - 1,682,273.56 898,705.47 35,837.27 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 44,586,786.07 33,856,121.65
预缴的企业所得税 1,525,427.49 3,730,103.31
合同取得成本 7,054,680.10 10,500,009.82
合计 53,166,893.66 48,086,234.78
其他说明：
无
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商品 82,970,656.39 58,339,107.91 24,631,548.48 82,970,656.39 58,339,107.91 24,631,548.48
分期收款提供劳务 7,057,750.91 - 7,057,750.91 7,057,750.91 - 7,057,750.91
合计 90,028,407.30 58,339,107.91 31,689,299.39 90,028,407.30 58,339,107.91 31,689,299.39
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期信用
坏账准备 未来 12 个月 合计
期信用损失(未 损失(已发生信用减
预期信用损失
发生信用减值) 值)
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 - - - -
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 期末
被投资单位 权益法下确认的 宣告发放现金股
余额 减少投资 其他 余额
投资损益 利或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
日立电梯（中国）有限公司 3,389,721,394.54 - 276,112,264.68 420,000,000.00 4,380,575.26 3,250,214,234.48
广州恩华特环境技术有限公司 1,788,445.17 1,788,445.17 - - - -
广州国发广日产业投资基金合伙企业（有限合伙） 12,124,091.00 - 116,332.54 - - 12,240,423.54
广州工控广日产业投资合伙企业（有限合伙） 76,255,463.35 - -190,183.14 - - 76,065,280.21
小计 3,479,889,394.06 1,788,445.17 276,038,414.08 420,000,000.00 4,380,575.26 3,338,519,938.23
合计 3,479,889,394.06 1,788,445.17 276,038,414.08 420,000,000.00 4,380,575.26 3,338,519,938.23
其他说明
上期抵销本期实现子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润 22,471,213.58 元，本期抵销销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
新筑股份 151,016,542.56 164,569,309.20
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙） 194,958,018.83 204,111,796.05
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙） 96,024,816.70 90,294,588.41
日立电梯（上海）有限公司 99,476,200.00 94,401,000.00
日立电梯（天津）有限公司 65,746,000.00 62,997,500.00
山西平阳广日机电有限公司 7,388,000.00 7,009,600.00
广州绿之源环保设备有限公司 60,000.00 60,000.00
合计 614,669,578.09 623,443,793.66
其他说明：
无
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 1,360,637.09 3,533.44 1,364,170.53
三、减值准备
四、账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 1,316,505,794.75 974,638,731.24
合计 1,316,505,794.75 974,638,731.24
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 合计
一、账面原值：
（1）购置 - 7,366,287.22 1,846,017.71 5,962,746.45 15,175,051.38
（2）在建工程转入 214,840,052.93 26,007,206.14 - 2,159,157.01 243,006,416.08
（3）企业合并增加 129,953,975.05 86,979,624.12 12,430,345.18 18,021,306.86 247,385,251.21
（1）处置或报废 - 3,722,578.24 2,922,751.14 893,319.53 7,538,648.91
二、累计折旧
（1）计提 25,890,456.49 22,923,225.30 3,139,191.51 2,545,744.76 54,498,618.06
（2）企业合并增加 37,177,304.86 51,526,168.25 7,929,962.18 12,215,484.86 108,848,920.15
（1）处置或报废 - 3,512,688.65 2,821,857.89 851,985.42 7,186,531.96
三、减值准备
四、账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
智能停车试验塔 3,897,106.25 正在办理中
合计 3,897,106.25 -
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 35,108,652.68 199,126,177.85
合计 35,108,652.68 199,126,177.85
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
石楼工业园二期 1,082,360.61 362,290.87 720,069.74 974,662.99 362,290.87 612,372.12
待安装设备 8,075,705.74 - 8,075,705.74 8,400,182.44 - 8,400,182.44
其他改造工程 1,869,439.17 - 1,869,439.17 1,049,383.76 - 1,049,383.76
数字化示范产业园项目 24,443,438.03 - 24,443,438.03 189,064,239.53 - 189,064,239.53
合计 35,470,943.55 362,290.87 35,108,652.68 199,488,468.72 362,290.87 199,126,177.85
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初 本期转入固定资 本期其他减少金 期末
项目名称 本期增加金额
余额 产金额 额 余额
石楼工业园二期 974,662.99 107,697.62 - - 1,082,360.61
待安装设备 8,400,182.44 1,829,426.01 1,035,272.18 32,782.18 9,161,554.09
其他改造工程 1,049,383.76 1,698,865.91 97,345.13 781,465.37 1,869,439.17
数字化示范产业园项目 189,064,239.53 81,223,473.28 241,873,798.77 5,056,324.36 23,357,589.68
合计 199,488,468.72 84,859,462.82 243,006,416.08 5,870,571.91 35,470,943.55
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
（1）新增租赁合同 8,734,499.48 8,734,499.48
（1）减少租赁合同 10,697,307.33 10,697,307.33
二、累计折旧
(1)计提 19,574,641.31 19,574,641.31
(1)减少租赁合同 19,496,295.33 19,496,295.33
三、减值准备
四、账面价值
其他说明：
无
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
(1)购置 - - 2,097,495.63 2,097,495.63
(2)在建工程转入 - - 2,146,870.27 2,146,870.27
(3)企业合并增加 34,464,879.76 129,490,000.00 9,224,999.33 173,179,879.09
二、累计摊销
（1）计提 2,022,854.80 1,554,177.27 3,166,335.56 6,743,367.63
（2）企业合并增加 5,047,290.79 - 6,432,599.83 11,479,890.62
三、减值准备
四、账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
期初 期末
项目 内部开发 确认为无 转入当期
余额 其他 余额
支出 形资产 损益
产品生产技术 1,858,130.82 - - - - 1,858,130.82
合计 1,858,130.82 - - - - 1,858,130.82
其他说明：
无
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
南昌广日电梯工程有限公司 1,748,004.46 - - 1,748,004.46
广州松兴电气股份有限公司 73,465,742.30 - - 73,465,742.30
广州佳研机器人自动化设备有限公司 918,720.00 - - 918,720.00
怡达快速电梯有限公司 - 162,017,245.22 - 162,017,245.22
合计 76,132,466.76 162,017,245.22 - 238,149,711.98
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
广州松兴电气股份有限公司 73,465,742.30 - - 73,465,742.30
广州佳研机器人自动化设备有限公司 918,720.00 - - 918,720.00
合计 74,384,462.30 - - 74,384,462.30
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该资产组商誉及归属于少数股东
权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回
金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
公司于 2015 年收购南昌广日电梯工程有限公司（原“江西莱菱电梯工程有限公司”）51%股
权，形成商誉 1,748,004.46 元，公司期末对该资产组进行减值测试，对该资产组可回收金额根
据该资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的 5 年期财务
报表预算中的现金流量预测数据。根据商誉减值测算结果，公司无需对该商誉计提减值准备。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
成都电气厂房工程维修 40,000.00 - 15,000.00 25,000.00
莲花山仓改造工程 3,736,203.31 - 1,433,765.28 2,302,438.03
石楼工业园装修工程 67,151.50 32,782.18 51,814.86 48,118.82
松兴办公室装修 269,211.86 - 147,270.40 121,941.46
松兴车间改造工程 137,534.30 3,894.50 70,972.82 70,455.98
模具 6,415,214.44 280,000.00 1,171,171.75 5,524,042.69
石楼综合楼二楼地坪工程 204,788.38 - 61,436.52 143,351.86
广日工业园污水处理工程 630,291.75 - 96,967.98 533,323.77
货场雨棚安全改造工程项目 264,228.01 - 158,536.80 105,691.21
消防升级改造工程 483,213.03 - 76,296.78 406,916.25
厂区地坪硬化 256,548.96 - 42,758.16 213,790.80
其他 7,122,569.05 7,496,665.77 2,551,017.78 12,068,217.04
合计 19,626,954.59 7,813,342.45 5,877,009.13 21,563,287.91
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
可抵扣暂时性差异
资产 异 资产
资产减值准备 321,242,940.75 47,524,406.36 232,274,827.85 34,153,151.05
无形资产摊销 7,135,579.65 1,070,336.95 7,346,111.50 1,101,916.73
预提未发放工资 20,177,031.87 3,026,554.78 13,764,194.96 2,064,629.24
预计费用 56,493,624.17 8,474,043.63 50,237,076.16 7,535,561.42
收到政府补助 31,235,088.63 7,703,509.00 31,533,809.53 7,778,189.22
可抵扣亏损 12,997,044.16 2,878,107.92 8,894,581.22 1,840,700.14
合计 449,281,309.23 70,676,958.64 344,050,601.22 54,474,147.80
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
应纳税暂时性差异
负债 异 负债
非同一控制企业合并资产评估增值 227,860,445.82 34,179,066.84 25,618,463.27 3,842,769.49
合计 227,860,445.82 34,179,066.84 25,618,463.27 3,842,769.49
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 78,857,893.88 78,857,893.88
可抵扣亏损 479,670,729.28 479,670,729.28
合计 558,528,623.16 558,528,623.16
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
LED 节能项目 182,665.45 - 182,665.45 259,638.24 - 259,638.24
软件款 4,893,400.09 - 4,893,400.09 3,157,473.41 - 3,157,473.41
工程、设备款 16,369,701.79 - 16,369,701.79 6,704,685.84 - 6,704,685.84
合计 21,445,767.33 - 21,445,767.33 10,121,797.49 - 10,121,797.49
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 31,850,699.87 65,023,487.78
合计 31,850,699.87 65,023,487.78
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 480,369,384.19 463,853,840.22
商业承兑汇票 400,000.00 -
合计 480,769,384.19 463,853,840.22
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付账款 2,344,437,725.83 1,931,388,419.30
合计 2,344,437,725.83 1,931,388,419.30
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债 1,178,889,453.33 991,645,921.21
合计 1,178,889,453.33 991,645,921.21
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 85,645,754.06 367,250,635.46 377,431,848.00 75,464,541.52
二、离职后福利-设定提存计划 - 34,946,764.19 34,946,764.19 -
三、辞退福利 372,324.00 1,904,081.84 1,752,994.40 523,411.44
合计 86,018,078.06 404,101,481.49 414,131,606.59 75,987,952.96
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 80,332,491.18 257,949,826.53 267,590,386.11 70,691,931.60
二、职工福利费 - 8,317,751.55 8,317,751.55 -
三、社会保险费 - 15,203,030.44 15,203,030.44 -
其中：医疗保险费 - 14,038,244.48 14,038,244.48 -
工伤保险费 - 950,430.57 950,430.57 -
生育保险费 - 172,469.36 172,469.36 -
补充医疗保险 - 41,886.03 41,886.03 -
四、住房公积金 1,651,038.00 18,232,691.85 18,213,099.85 1,670,630.00
五、工会经费和职工教育经费 505,546.76 5,515,248.52 5,455,370.04 565,425.24
六、应付劳务工工资及福利 3,156,678.12 62,032,086.57 62,652,210.01 2,536,554.68
合计 85,645,754.06 367,250,635.46 377,431,848.00 75,464,541.52
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 - 34,946,764.19 34,946,764.19 -
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 12,308,857.52 6,488,953.73
企业所得税 6,006,135.99 1,757,769.35
个人所得税 1,884,406.62 6,538,932.53
城市维护建设税 928,282.16 701,276.14
教育费附加 524,255.12 304,836.30
地方教育费附加 348,772.43 205,480.16
印花税 1,519,346.22 990,883.55
房产税 724,645.38 296,576.67
堤围防护费 233.90 666.40
土地使用税 125,000.00 125,141.65
环境保护税 1,385.64 371.22
合计 24,371,320.98 17,410,887.70
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 11,935,979.97 -
其他应付款 410,287,973.66 69,015,367.70
合计 422,223,953.63 69,015,367.70
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 11,935,979.97 -
合计 11,935,979.97 -
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款及代垫款 28,523,048.62 13,595,933.81
押金及保证金 47,920,434.12 31,571,453.98
三包费 4,110,024.41 2,785,877.02
其他 329,734,466.51 21,062,102.89
合计 410,287,973.66 69,015,367.70
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 9,313,229.56 11,518,483.49
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据背书 97,535,046.35 83,960,527.73
待转销项税 160,291,013.87 134,267,337.28
合计 257,826,060.22 218,227,865.01
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 21,738,762.23 -
合计 21,738,762.23 -
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 7,199,578.14 6,464,263.26
合计 7,199,578.14 6,464,263.26
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
专项应付款 30,182,457.03 30,481,177.93
合计 30,182,457.03 30,481,177.93
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
因南大干线工程建设项
目，需征收广日物流土
南大干线拆迁补偿款 30,481,177.93 - 298,720.90 30,182,457.03
地、房屋及建筑物而获
取的拆迁补偿款
合计 30,481,177.93 - 298,720.90 30,182,457.03 /
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
产品质量保证 4,500,323.31 4,851,047.74 预提维修款
其他 14,417,426.10 7,419,949.34
合计 18,917,749.41 12,270,997.08
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 22,005,822.11 10,000,000.00 498,840.21 31,506,981.90
合计 22,005,822.11 10,000,000.00 498,840.21 31,506,981.90 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关
本期新增补助金 本期计入其
负债项目 期初余额 期末余额 /与收益相
额 他收益金额
关
电梯高速导轨精调装配
生产线智能化升级项目
华东工业园项目 11,247,176.47 - 143,276.16 11,103,900.31 与资产相关
绿色低碳发展专项资金 774,509.82 - 58,823.52 715,686.30 与资产相关
西南项目产业扶持资金 8,931,504.22 10,000,000.00 165,161.58 18,766,342.64 与资产相关
合计 22,005,822.11 10,000,000.00 498,840.21 31,506,981.90 /
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 859,946,895.00 - - - - - 859,946,895.00
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,395,146,054.66 - - 2,395,146,054.66
其他资本公积 87,585,231.36 - - 87,585,231.36
合计 2,482,731,286.02 - - 2,482,731,286.02
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 期末
项目 本期所得税前 税后归属于 税后归属于
余额 余额
发生额 母公司 少数股东
一、不能重分类进损益的 - - - - -
其他综合收益
二、将重分类进损益的其
-13,442,864.82 -289,721.37 -290,552.26 830.89 -13,733,417.08
他综合收益
外币财务报表折算差额 -13,442,864.82 -289,721.37 -290,552.26 830.89 -13,733,417.08
其他综合收益合计 -13,442,864.82 -289,721.37 -290,552.26 830.89 -13,733,417.08
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 48,344,298.66 5,521,401.68 4,932,544.29 48,933,156.05
合计 48,344,298.66 5,521,401.68 4,932,544.29 48,933,156.05
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 428,578,872.73 - - 428,578,872.73
合计 428,578,872.73 - - 428,578,872.73
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 4,934,479,679.86 4,619,809,645.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） - -
调整后期初未分配利润 4,934,479,679.86 4,619,809,645.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润 295,933,455.10 512,457,819.82
减：提取法定盈余公积 - -
应付普通股股利 154,790,441.10 197,787,785.85
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 5,075,622,693.86 4,934,479,679.86
调整期初未分配利润明细：
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,270,077,058.25 2,852,187,647.79 3,524,455,974.45 3,147,481,764.11
其他业务 18,372,468.84 5,103,297.46 21,862,056.19 5,506,658.07
合计 3,288,449,527.09 2,857,290,945.25 3,546,318,030.64 3,152,988,422.18
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 合计
商品类型
电梯业务 1,267,723,105.52
电梯零部件业务 1,659,384,248.32
物流业务 270,181,907.02
其他 72,787,797.39
合计 3,270,077,058.25
按经营地区分类
华南区 1,302,907,061.44
华东区 933,124,513.37
华北区 350,108,177.34
西南区 353,399,266.77
国内其他区 317,619,873.83
海外地区 12,918,165.50
合计 3,270,077,058.25
本期发生额
项目
产品 安装工程 服务 合计
主营业务收入 2,659,700,889.78 165,553,129.72 444,823,038.75 3,270,077,058.25
其中：在某一时点确认 2,659,700,889.78 165,553,129.72 106,455,227.23 2,931,709,246.73
在某一时段内确认 - - 338,367,811.52 338,367,811.52
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 4,015,337.60 4,927,854.04
教育费附加 1,802,300.00 2,139,907.52
地方教育费附加 1,201,597.60 1,403,141.85
房产税 3,593,660.80 2,694,783.03
土地使用税 720,037.82 720,186.84
车船使用税 44,354.46 43,610.09
堤围费 2,055.56 2,477.64
印花税 2,466,467.88 2,168,330.25
环境保护税 5,899.83 1,861.73
其他 6,050.12 16,866.69
合计 13,857,761.67 14,119,019.68
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保费用 50,901,916.27 44,752,407.55
福利费 147,672.05 242,154.76
差旅费 1,621,955.65 841,379.82
业务招待费 2,311,341.82 2,277,859.83
办公费 618,920.58 389,725.37
广告宣传费 3,962,015.23 1,762,204.42
车辆费用 438,664.74 122,122.60
服务费 35,911,321.31 27,111,289.09
折旧费 445,843.58 47,031.26
其他 11,849,875.63 11,464,827.69
合计 108,209,526.86 89,011,002.39
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保费用 135,627,661.02 133,460,942.31
福利费 6,384,915.09 6,185,261.80
折旧费 19,358,526.44 19,356,099.33
差旅费 2,450,243.92 1,176,100.74
办公费 3,886,851.63 4,084,612.04
长期待摊费用摊销 1,605,586.06 1,463,098.39
无形资产摊销 3,825,433.85 3,329,801.72
租赁费 2,891,807.41 1,035,224.01
财产保险费 590,293.91 898,494.43
中介机构费用 1,991,847.13 2,688,591.30
维修费 2,349,215.96 1,567,248.62
劳动保护费 562,364.49 228,346.81
低值易耗品 2,592,777.58 569,864.45
消防警卫费 158,619.89 152,987.27
会议费 58,967.74 125,649.49
工会经费及职工教育经费 3,991,067.50 3,932,483.16
使用权资产折旧 3,119,155.49 4,213,330.54
其他 27,137,962.46 28,019,986.48
合计 218,583,297.57 212,488,122.89
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人员薪酬 51,504,717.38 46,376,238.04
直接投入 63,079,162.16 54,132,583.33
长期资产折旧摊销 9,197,744.12 8,275,021.87
检测费 255,940.88 2,504.72
鉴定、评审费等 298,958.43 255,937.88
其他 5,428,603.94 4,284,199.30
合计 129,765,126.91 113,326,485.14
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,224,152.54 2,541,121.58
减：利息收入 -43,410,536.85 -38,015,537.29
汇兑损失/（收益） -211,925.55 -527,932.82
其他 633,567.41 510,154.99
合计 -41,764,742.45 -35,492,193.54
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
华东工业园项目 143,276.16 143,276.16
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级项目 131,578.95 131,578.95
绿色低碳发展专项资金 58,823.52 58,823.52
西南项目产业扶持资金 165,161.58 32,000.01
扣缴个税手续费 366,119.33 458,608.36
稳岗补贴 391,448.43 1,747,774.55
增值税加计抵减 52,679.92 85,315.64
一次性留工补助 27,965.00 578,125.00
专利资助 - 15,000.00
高新技术企业认定通过奖励 1,050,000.00 1,850,000.00
培训补贴 - 111,500.00
企业招用自主就业退役士兵税收优惠 67,500.00 25,500.00
知识产权维权项目资助金 40,000.00 91,700.00
企业吸纳扶持社保补贴 9,912.32 22,691.11
中小微企业招用高校毕业生一次性吸纳就业补贴 - 10,680.70
增值税即征即退 3,601,624.95 4,609,446.55
智能汽车照明系统研发及产业化项目 9,000,000.00 -
省级专精特新中小企业奖励 600,000.00 -
苏州市工程技术研究中心建设项目奖励 100,000.00 -
知识产权补助 300,000.00 -
高价值专利培育项目 200,000.00 -
其他 6,038.60 -
合计 16,812,128.76 9,972,020.55
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 276,038,414.08 249,824,768.61
处置长期股权投资产生的投资收益 80,454.83 -
交易性金融资产在持有期间的投资收益 14,059,692.14 18,360,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益 972,328.77 -
合计 291,150,889.82 268,184,768.61
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -8,774,215.57 -72,052,564.03
合计 -8,774,215.57 -72,052,564.03
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -7,442,658.79 14,575,776.92
合计 -7,442,658.79 14,575,776.92
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 - -388,792.49
二、合同减值损失 898,705.47 3,497,394.56
合计 898,705.47 3,108,602.07
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 3,636.80 -4,442.50
合计 3,636.80 -4,442.50
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 251,309.98 101,530.03 251,309.98
其中：固定资产处置利得 251,309.98 101,530.03 251,309.98
其他 3,677,361.50 740,154.68 3,677,361.50
合计 3,928,671.48 841,684.71 3,928,671.48
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置损失合计 187,837.55 116,981.61 187,837.55
其中：固定资产处置损失 187,837.55 116,981.61 187,837.55
对外捐赠 - 21,690.00 -
罚款及滞纳金 185,536.19 99,531.75 185,536.19
赔款支出 947,953.38 436,590.91 947,953.38
其他 4,555.92 9,337.92 4,555.92
合计 1,325,883.04 684,132.19 1,325,883.04
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6,278,670.69 5,595,904.07
递延所得税费用 -4,503,909.30 2,513,411.89
合计 1,774,761.39 8,109,315.96
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 297,758,886.21
按法定/适用税率计算的所得税费用 74,439,721.55
子公司适用不同税率的影响 -2,004,868.15
调整以前期间所得税的影响 35,218.68
非应税收入的影响 -69,009,603.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 16,757.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -303,755.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
扣亏损的影响
研发费用加计扣除 -4,261,975.44
所得税费用 1,774,761.39
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
存款利息 41,137,879.53 25,813,789.70
保证金及押金 16,380,006.87 13,157,673.28
政府补贴 25,486,991.91 12,478,530.31
营业外收入 1,503,986.97 453,598.20
其他 14,496,233.14 16,175,313.15
合计 99,005,098.42 68,078,904.64
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用付现 35,520,626.32 24,036,107.09
管理费用付现 50,926,862.76 46,304,419.97
营业外支出 465,691.70 299,771.96
保证金及押金 28,370,101.63 35,515,201.04
银行手续费 1,128,528.56 1,265,651.44
其他 19,541,887.49 22,538,979.88
合计 135,953,698.46 129,960,131.38
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
取得子公司收到的现金净额 249,264,290.37 -
合计 249,264,290.37 -
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
偿还租赁负债支付的金额 7,858,287.17 7,929,702.34
合计 7,858,287.17 7,929,702.34
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 295,984,124.82 215,709,570.08
加：资产减值准备 -898,705.47 -3,108,602.07
信用减值损失 7,442,658.79 -14,575,776.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 55,862,788.59 49,971,606.45
使用权资产摊销 19,574,641.31 8,176,786.69
无形资产摊销 6,743,367.63 5,962,028.14
长期待摊费用摊销 5,877,009.13 5,417,015.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-3,636.80 4,442.50
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -63,472.43 15,451.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 8,774,215.57 72,052,564.03
财务费用（收益以“－”号填列） -41,764,742.45 -35,492,193.54
投资损失（收益以“－”号填列） -291,150,889.82 -268,184,768.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,314,347.55 2,634,690.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 30,070,766.47 -129,283.04
存货的减少（增加以“－”号填列） 76,746,693.06 257,072,347.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -61,969,270.88 -519,651,612.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -34,811,442.91 75,373,921.64
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 73,099,757.06 -148,751,812.32
现金的期末余额 4,370,001,435.91 3,510,328,491.80
减：现金的期初余额 3,710,436,898.90 3,427,091,011.71
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 659,564,537.01 83,237,480.09
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,370,001,435.91 3,710,436,898.90
其中：库存现金 99,442.19 39,656.25
可随时用于支付的银行存款 4,365,996,557.66 3,710,355,929.08
可随时用于支付的其他货币资金 3,905,436.06 41,313.57
二、现金等价物 - -
三、期末现金及现金等价物余额 4,370,001,435.91 3,710,436,898.90
其他说明：
√适用 □不适用
现金和现金等价物不含母公司或子公司使用受限制的现金和现金等价物，详见附注七、81、
所有权或使用权受到限制的资产。
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 220,347,809.34 银行承兑汇票保证金、履约保证金
合计 220,347,809.34 /
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - - -
其中：美元 655,246.26 7.2258 4,734,678.43
英镑 53,988.21 7.8771 425,270.53
港币 3,981,066.48 0.9220 3,670,463.67
日元 2.99 0.0501 0.15
应收账款 - - -
其中：美元 460,929.78 7.2258 3,330,586.43
其他应收款 - - -
其中：港币 582,133.51 0.9220 536,715.45
应付账款 - - -
其中：欧元 275,541.60 9.1432 2,170,468.70
其他应付款 - - -
其中：港币 1,451,156.39 0.9220 1,337,937.17
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
政府补助包含与资产相关和与收益相关，本期金额和列报项目详见附注七、51.递延收益、
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股权取得比例 股权取得方 购买日至期末被 购买日至期末被
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 购买日 购买日的确定依据
（%） 式 购买方的收入 购买方的净利润
通过购买股
怡达快速电梯有限公司 2023 年 6 月 1 日 450,000,000.00 45% 份及控制相 控制权转移 78,056,667.62 14,258,017.04
关权力机构
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 怡达快速电梯有限公司
--现金 450,000,000.00
合并成本合计 450,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 287,982,754.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 162,017,245.22
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
怡达快速电梯有限公司
项目
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 1,364,548,071.78 1,150,060,691.30
货币资金 412,020,313.06 412,020,313.06
应收票据 50,107,873.41 50,074,584.16
应收款项 217,393,632.59 209,386,623.54
存货 153,554,984.88 143,897,395.81
固定资产 137,519,802.00 82,199,241.38
无形资产 161,699,988.47 20,729,887.31
其他资产 232,251,477.37 231,752,646.04
负债： 724,588,773.08 693,696,535.45
应付票据 72,780,000.00 72,780,000.00
应付款项 300,473,909.59 300,473,909.59
合同负债 213,289,976.29 213,289,976.29
递延所得税负债 31,157,768.51 265,530.88
其他负债 106,887,118.69 106,887,118.69
净资产 639,959,298.70 456,364,155.85
减：少数股东权益 -2,378.59 -2,378.59
取得的净资产 639,961,677.29 456,366,534.44
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司于 2023 年 5 月投资设立全资子公司广日电梯设
备（山东）有限公司。
公司全资子公司广州广日电气设备有限公司于 2023 年 4 月投资设立全资子公司广日电气
（山东）有限公司。
公司与控股子公司广州广日物流有限公司于 2023 年 6 月共同投资设立子公司广日供应链管
理（山东）有限公司，公司持股比例 49%，广州广日物流有限公司持股比例 51%。
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
广州广日电梯工业有限公司 广东广州 广东广州 制造、安装和维修 100 - 同一控制合并
广州广日电气设备有限公司 广东广州 广东广州 制造 60 40 同一控制合并
广州广日物流有限公司 广东广州 广东广州 运输、仓储、装卸和货物配送 75 20 同一控制合并
广州广日电梯工程有限公司 广东广州 广东广州 安装、维修和保养 - 100 同一控制合并
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 广东广州 广东广州 制造 50 - 同一控制合并
安捷通电梯有限公司 香港 香港 销售、安装及维修 100 - 同一控制合并
广州广日智能停车设备有限公司 广东广州 广东广州 制造、安装和维修 - 100 同一控制合并
广州广日物业管理有限公司 广东广州 广东广州 物业管理 100 - 同一控制合并
广日科技发展（昆山）有限公司 江苏昆山 江苏昆山 投资、物业管理 95 5 同一控制合并
深圳市广日电梯维修服务有限公司 广东深圳 广东深圳 维修保养及售后服务 - 100 同一控制合并
珠海市广日电梯工程服务有限公司 广东珠海 广东珠海 维修保养及售后服务 - 100 同一控制合并
佛山广日电梯工程有限公司 广东佛山 广东佛山 维修保养及售后服务 - 100 同一控制合并
艺宏发展有限公司 香港 香港 物业投资 - 100 同一控制合并
高达物流中心有限公司 香港 香港 运输 - 80 同一控制合并
广日物流（昆山）有限公司 江苏昆山 江苏昆山 运输、仓储、装卸和货物配送 - 98 同一控制合并
广日电气（昆山）有限公司 江苏昆山 江苏昆山 制造 - 100 同一控制合并
成都广日电气设备有限公司 四川成都 四川成都 制造 - 100 设立或投资
成都广日物流有限公司 四川成都 四川成都 运输、仓储、装卸和货物配送 - 95 设立或投资
成都广日科技有限公司 四川成都 四川成都 投资、物业管理 81.92 17.84 设立或投资
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 四川成都 四川成都 制造 49 1 设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司 广东广州 广东广州 制造 - 95 设立或投资
南昌广日电梯工程有限公司 江西南昌 江西南昌 销售、安装及维修 - 51 非同一控制合并
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 广东广州 广东广州 制造 - 100 非同一控制合并
广州松兴电气股份有限公司 广东广州 广东广州 制造 40 - 非同一控制合并
广州佳研机器人自动化设备有限公司 广东广州 广东广州 制造 - 22 非同一控制合并
广州博伊通软件科技有限公司 广东广州 广东广州 软件开发 - 40 非同一控制合并
广州加倍福软件开发有限公司 广东广州 广东广州 软件开发 - 40 设立或投资
广州菱壹信息科技有限公司 广东广州 广东广州 软件开发 - 40 设立或投资
广日电梯（四川）有限公司 四川德阳 四川德阳 制造、安装和维修 - 100 设立或投资
广日供应链管理（四川）有限公司 四川德阳 四川德阳 供应链管理服务、制造 49 48.45 设立或投资
广日电梯设备（山东）有限公司 山东济南 山东济南 制造、安装和维修 - 100 设立或投资
广日电气（山东）有限公司 山东济南 山东济南 制造 - 100 设立或投资
广日供应链管理（山东）有限公司 山东济南 山东济南 供应链管理服务、制造 49 48.45 设立或投资
怡达快速电梯有限公司 浙江湖州 浙江湖州 制造、安装和维修 - 45 非同一控制合并
怡达家用电梯制造(浙江)有限公司 浙江湖州 浙江湖州 制造、安装和维修 - 44.55 非同一控制合并
浙江怡达电梯安装服务有限公司 浙江湖州 浙江湖州 安装、维修和保养 - 45 非同一控制合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
名称 公司合计持股比例 纳入合并范围原因
根据广州塞维拉电梯轨道系统有限公司章程规定，董事会由 7 人组成，其中 4 位董事由公
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 50%
司委派。
根据成都塞维拉电梯轨道系统有限公司章程规定，董事会由 7 人组成，其中 3 位董事由公
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 50% 司委派，1 位董事由广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委派，且董事长由公司提名的董事
担任。
根据广州松兴电气股份有限公司章程规定，董事会由 5 人组成，其中 3 位董事由公司委
派，且董事长由公司提名的董事担任。公司依其持有的股份所享有的表决权已足以对广州
广州松兴电气股份有限公司 40%
松兴电气股份有限公司股东大会的决议产生重大影响，对广州松兴电气股份有限公司高管
的选任也具有重大的影响力，因此公司是松兴电气的控股股东。
怡达快速电梯有限公司 45% 根据怡达快速电梯有限公司章程规定，董事会由 3 人组成，其中 2 位董事由公司委派。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
少数股东持股 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告分派
子公司名称 期末少数股东权益余额
比例（%） 的损益 的股利
广州广日物流有限公司 5 347,960.74 - 20,576,453.58
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 50 951,613.09 11,935,979.97 88,438,965.97
广州松兴电气股份有限公司 60 -6,899,676.64 - 24,609,446.19
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 50 -895,740.32 - 15,114,352.19
广日物流（昆山）有限公司 2 4,105.82 - 319,638.06
成都广日物流有限公司 5 170,755.99 - 1,661,402.05
怡达快速电梯有限公司 55 6,746,822.22 - 358,682,686.79
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 非流动资 非流动负 负债合 流动资 非流动资 流动负 非流动
流动资产 资产合计 流动负债 资产合计 负债合计
产 债 计 产 产 债 负债
广州广日物流有限公司 62,129 18,491 80,620 39,439 3,068 42,507 64,724 19,479 84,203 43,718 3,191 46,909
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 28,097 4,160 32,257 13,655 914 14,569 26,249 4,623 30,872 9,292 1,635 10,927
广州松兴电气股份有限公司 13,773 2,363 16,136 12,012 2,072 14,084 15,155 2,553 17,708 14,509 77 14,586
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 3,860 545 4,405 1,322 - 1,322 3,822 668 4,490 1,290 - 1,290
广日物流（昆山）有限公司 34,471 2,412 36,883 31,788 497 32,285 31,843 2,725 34,568 29,325 665 29,990
成都广日物流有限公司 10,689 1,908 12,597 6,859 25 6,884 9,651 2,166 11,817 6,401 49 6,450
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现金流 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 量 额 流量
广州广日物流有限公司 62,454 696 696 -2,788 59,887 1,077 1,077 -5,854
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 24,913 190 190 4,701 36,712 104 104 -856
广州松兴电气股份有限公司 1,586 -1,069 -1,069 -955 3,814 -689 -689 -1,162
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 3,158 -179 -179 176 5,530 37 37 86
广日物流（昆山）有限公司 33,534 21 21 866 30,273 -609 -609 -996
成都广日物流有限公司 8,868 342 342 -501 8,282 361 361 -887
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
持股比例(%) 对合营企业或联营
合营企业或联营企业名
主要经营地 注册地 业务性质 企业投资的会计处
称 直接 间接 理方法
日立电梯（中国）有限公
广东广州 广东广州 生产销售电梯 30 - 权益法
司
广州工控广日产业投资
广东广州 广东广州 资本市场服务 49 - 权益法
合伙企业（有限合伙）
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
日立电梯（中国）有限公司 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 32,096,255,117.87 30,567,531,920.72
非流动资产 3,019,706,264.40 2,610,602,196.57
资产合计 35,115,961,382.27 33,178,134,117.29
流动负债 24,547,636,360.94 19,998,675,329.83
非流动负债 294,758,084.96 228,925,944.23
负债合计 24,842,394,445.90 20,227,601,274.06
少数股东权益 1,465,623,341.47 1,576,557,482.85
归属于母公司股东权益 8,807,943,594.90 11,373,975,360.38
按持股比例计算的净资产份额 2,642,383,078.47 3,412,192,608.12
调整事项 -18,090,638.32 -22,471,213.58
--内部交易未实现利润 -18,090,638.32 -22,471,213.58
对联营企业权益投资的账面价值 3,250,214,234.48 3,389,721,394.54
净利润 1,266,476,955.20 1,165,526,415.11
综合收益总额 1,266,476,955.20 1,165,526,415.11
本年度收到的来自联营企业的股利 420,000,000.00 470,700,000.00
广州工控广日产业投资合伙企业（有限
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合伙）
流动资产 207,101,259.83 207,136,265.61
非流动资产 - -
资产合计 207,101,259.83 207,136,265.61
流动负债 359,901.29 -
非流动负债 - -
负债合计 359,901.29 -
少数股东权益 51,501,554.96 51,512,871.01
归属于母公司股东权益 155,239,803.58 155,623,394.60
按持股比例计算的净资产份额 76,067,503.75 76,255,463.35
对联营企业权益投资的账面价值 76,065,280.21 76,255,463.35
净利润 -394,907.07 -
综合收益总额 -394,907.07 -
本年度收到的来自联营企业的股利 - -
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计 12,240,423.54 13,912,536.17
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 116,332.54 -687,675.50
--其他综合收益
--综合收益总额 116,332.54 -687,675.50
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见
本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策
如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范
围之内。
公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业
绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目
标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承
受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生
波动的风险，包括利率风险和汇率风险。
公司的金融工具主要满足运营需要，公司境外资产占总资产的比例较低，管理层认为金
融工具利率风险和汇率风险并不重大。
(2)信用风险
于2023年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，
账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的
变化而改变。
资金管理方面，为降低信用风险，公司银行存款主要存在于国有银行、股份制银行和其
他大中型银行，应收票据主要为银行承兑汇票，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产
生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
经营方面，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，公司对应收账款余
额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。公司通过对已有客户信用评级的季度
监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，
公司管理层认为公司不存在重大的信用风险。
(3)流动风险
流动风险为本公司到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是
确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成
损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的
使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信
额度，减低流动性风险。
本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下（单位：人民币元）：
期末余额
项目
短期借款 31,850,699.87 - - - 31,850,699.87
应付票据 482,469,384.19 - - - 482,469,384.19
应付账款 2,343,281,915.64 - - - 2,343,281,915.64
应付股利 11,935,979.97 - - - 11,935,979.97
其他应付款 410,287,973.66 - - - 410,287,973.66
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值
合计
计量 计量 计量
一、持续的公允价值计量
（一）其他非流动金融资产 151,016,542.56 463,653,035.53 614,669,578.09
损益的金融资产
（1）权益工具投资 151,016,542.56 463,653,035.53 614,669,578.09
（二）应收款项融资 34,830,328.80 34,830,328.80
持续以公允价值计量的资产总额 151,016,542.56 498,483,364.33 649,499,906.89
√适用 □不适用
本公司持有公开市场的股票，公允价值按公开市场价格确定。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司对于未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票计入应收款项融资，按票面金额作为其公
允价值。
对于持有的重大的未上市股权投资，公司依据资产评估准则及有关规定进行评估并考虑流动
性折扣等因素确定其公允价值；
对于持有的基金，按照各合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。公
司根据各合伙企业对外投资的底层资产情况按照成本、公开交易市场价格为基础进行估值，如果
有迹象表明成本不代表相关金融资产的公允价值，公司会结合项目经营情况、预计可收回情况、
净资产情况、未来发展前景以及过往 2-3 年的经营情况进行合理估值，然后按照公司在合伙企业
中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确定其公允价值。
性分析
□适用 √不适用
策
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企业
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 的表决权比例
的持股比例(%)
(%)
广州智能装备产业集团有限公司 广东广州 投资 230,000.00 56.56 56.56
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
无
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营
企业中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
广州南洋电器有限公司 母公司的全资子公司
广州越鑫机电设备进出口有限公司 母公司的全资子公司
广州电缆厂有限公司 母公司的全资子公司
广州机床厂有限公司 母公司的全资子公司
广州智造园投资管理有限公司 母公司的全资子公司
广州机电物业管理有限公司 母公司的全资子公司
沈阳中科博微科技股份有限公司 母公司的控股子公司
广州导新模具注塑有限公司 母公司的控股子公司
广州广缆义明电气有限公司 母公司的控股子公司
广州双一乳胶制品有限公司 集团兄弟公司
广州汇捷供应链管理有限公司 集团兄弟公司
广州工控服务管理有限公司 集团兄弟公司
广州应急管理培训学院有限公司 集团兄弟公司
广州化工交易中心有限公司 集团兄弟公司
广州市金鼎广铝装饰工程有限公司 集团兄弟公司
广州大成地产有限公司 集团兄弟公司
广州广钢泰颐健康管理有限公司 集团兄弟公司
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 集团兄弟公司
广州欣诚物业管理有限公司 集团兄弟公司
广州广钢新城医院有限公司 集团兄弟公司
广州市雅业物业经营服务有限公司 集团兄弟公司
广州港立电梯工程有限公司 集团兄弟公司
广州工控万宝压缩机有限公司 集团兄弟公司
北京鼎汉技术集团股份有限公司 集团兄弟公司
湖南山河物流有限公司 集团兄弟公司
广州万宝集团冰箱有限公司 集团兄弟公司
广州工控企业经营管理有限公司 集团兄弟公司
日立电梯（中国）有限公司 其他
日立楼宇技术（广州）有限公司 其他
日立电梯电机（广州）有限公司 其他
日立电梯（成都）有限公司 其他
日立电梯（天津）有限公司 其他
日立电梯（上海）有限公司 其他
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 其他
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 其他
北京日立电梯工程有限公司 其他
深圳市日立电梯工程有限公司 其他
天津日立电梯工程有限公司 其他
北京日立电梯营销有限公司 其他
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司 其他
北京日立电梯服务有限公司 其他
无锡日立电梯工程有限公司 其他
厦门日立电梯工程有限公司 其他
博济医药科技股份有限公司 其他
永大电梯设备（中国）有限公司 其他
上海日立电梯工程有限公司 其他
大连日立电梯工程有限公司 其他
广州市城市建设投资集团有限公司 其他
其他说明
无
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广州南洋电器有限公司 采购原材料、配件 3,432,543.98 6,357,454.85
广州越鑫机电设备进出口有限公司 采购原材料、配件 76,325.22 389,079.19
广州电缆厂有限公司 采购原材料、配件 7,294,002.65 22,041,741.21
广州双一乳胶制品有限公司 采购原材料、配件 - 5,600.00
广州汇捷供应链管理有限公司 采购原材料、配件 40,225,146.53 21,415,467.05
日立电梯（中国）有限公司 采购原材料、配件 4,340,361.12 3,137,162.94
日立楼宇技术（广州）有限公司 采购原材料、配件 122,527,471.25 95,393,911.17
日立电梯电机（广州）有限公司 采购原材料、配件 6,565,133.96 9,344,562.18
日立电梯（成都）有限公司 采购原材料、配件 303,971.54 467,099.82
日立电梯（天津）有限公司 采购原材料、配件 547,122.85 315,360.19
日立电梯（上海）有限公司 采购原材料、配件 19,606,890.95 8,497,759.00
沈阳中科博微科技股份有限公司 采购原材料、配件 29,964.60 -
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有 采购原材料、配件
限公司
广州机床厂有限公司 服务费 - 5,660.40
广州工控服务管理有限公司 服务费 1,784.07 -
广州应急管理培训学院有限公司 服务费 - 2,720.00
广州化工交易中心有限公司 服务费 - 22,641.51
日立电梯（中国）有限公司 服务费 13,584.90 41,111.66
日立电梯电机（广州）有限公司 服务费 7,247.22 14,956.53
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 服务费 188,792.48 -
上述关联方与公司及下属企业的关联交易均未超出 2023 年日常关联交易年度框架协议范围。
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广州南洋电器有限公司 销售电梯配件、材料 82,675.82 103,132.25
广州导新模具注塑有限公司 销售电梯配件、材料 23,616.82 30,284.05
广州电缆厂有限公司 销售电梯配件、材料 47,651.38 31,031.19
日立电梯（中国）有限公司 销售电梯配件、材料 430,995,115.00 539,709,869.19
北京日立电梯工程有限公司 销售电梯配件、材料 327,444.52 -
日立楼宇技术（广州）有限公司 销售电梯配件、材料 26,366,856.71 23,174,000.93
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 销售电梯配件、材料 32,986.86 1,517,059.44
日立电梯电机（广州）有限公司 销售电梯配件、材料 16,833,068.10 21,075,505.27
深圳市日立电梯工程有限公司 销售电梯配件、材料 750,800.88 15,556.62
日立电梯（成都）有限公司 销售电梯配件、材料 151,059,844.55 197,276,563.83
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 销售电梯配件、材料 1,585,013.20 1,584,774.00
日立电梯（天津）有限公司 销售电梯配件、材料 137,011,999.28 177,305,388.43
日立电梯（上海）有限公司 销售电梯配件、材料 521,987,365.16 521,328,240.86
广州市金鼎广铝装饰工程有限公司 销售电梯配件、材料 261,274.34 -
广州大成地产有限公司 销售电梯配件、材料 7,369.23 -
广州广钢泰颐健康管理有限公司 销售电梯配件、材料 2,035.40 -
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 销售电梯配件、材料 141.59 -
天津日立电梯工程有限公司 销售电梯配件、材料 147,738.58 -
广州智造园投资管理有限公司 服务费 - 3,962.26
广州南洋电器有限公司 服务费、运输费 136,095.18 15,960.74
广州机电物业管理有限公司 服务费 2,150.94 292,603.57
广州电缆厂有限公司 服务费 - 21,233.03
广州欣诚物业管理有限公司 服务费 207,598.10 7,550.00
广州广钢新城医院有限公司 服务费 - 320,886.67
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 服务费 - 177,396.12
广州双一乳胶制品有限公司 服务费 20,377.36 20,377.36
广州市雅业物业经营服务有限公司 服务费 - 6,792.46
日立电梯（中国）有限公司 运输费、服务费 63,037,982.87 78,129,883.21
北京日立电梯营销有限公司 运输费 945,045.87 951,926.61
北京日立电梯工程有限公司 运输费 24,174.32 34,677.86
日立楼宇技术（广州）有限公司 运输费、服务费 2,274,644.74 1,487,992.24
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司 服务费 - 359,633.03
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 运输费 1,019,898.17 482,568.81
日立电梯电机（广州）有限公司 服务费 6,294,637.91 7,167,608.21
深圳市日立电梯工程有限公司 服务费 4,860,326.37 1,223,873.79
日立电梯（成都）有限公司 运输费、服务费 29,958,633.05 44,371,720.59
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 运输费、服务费 17,346,836.12 20,367,878.89
日立电梯（天津）有限公司 运输费、服务费 23,832,724.87 37,393,762.71
日立电梯（上海）有限公司 运输费、服务费 78,545,773.87 59,376,741.42
北京日立电梯服务有限公司 运输费 - 13,761.45
广州港立电梯工程有限公司 服务费 22,201.83 -
无锡日立电梯工程有限公司 服务费 41,660.00 -
厦门日立电梯工程有限公司 服务费 36,339.50 148,019.30
博济医药科技股份有限公司 服务费 6,258.22 -
永大电梯设备（中国）有限公司 服务费 2,378.64 -
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费
支付的租金
出租方名称 租赁资产种类 用（如适用）
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
日立电梯电机（广州）有限公司 厂房 100,895.46 86,099.75 70,626.84 90,404.75
日立电梯（成都）有限公司 厂房 54,000.00 27,000.00 70,626.84 90,404.75
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 245.44 191.61
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 账面余额 账面余额
应收账款 广州南洋电器有限公司 224,856.37 70,692.98
应收账款 广州导新模具注塑有限公司 1,977.50 20,927.99
应收账款 广州市雅业物业经营服务有限公司 - 3,600.00
应收账款 日立电梯（中国）有限公司 262,129,376.48 289,561,275.93
应收账款 上海日立电梯工程有限公司 - 113,547.50
应收账款 日立楼宇技术（广州）有限公司 16,646,893.89 18,467,072.62
应收账款 日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 - 410,204.74
应收账款 日立电梯电机（广州）有限公司 16,681,437.74 16,975,684.26
应收账款 深圳市日立电梯工程有限公司 10,294,399.55 7,288,999.87
应收账款 日立电梯（成都）有限公司 89,430,519.20 57,789,846.84
应收账款 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 1,269,155.36 1,312,702.22
应收账款 日立电梯（天津）有限公司 83,238,686.22 48,274,186.52
应收账款 日立电梯（上海）有限公司 244,006,294.20 257,473,417.56
应收账款 大连日立电梯工程有限公司 - 92,641.35
应收账款 厦门日立电梯工程有限公司 80,760.10 88,737.63
应收账款 广州工控万宝压缩机有限公司 - 28,700.00
应收账款 广州机电物业管理有限公司 - 67,961.16
应收账款 广州工业投资控股集团有限公司 - 95,057.65
应收账款 广州广钢新城医院有限公司 - 19,680.00
应收账款 北京鼎汉技术集团股份有限公司 - 978.75
应收账款 广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 - 225,159.24
应收账款 广州市城市建设投资集团有限公司 - 1,933,784.51
应收账款 北京日立电梯营销有限公司 158,800.00 -
应收账款 北京日立电梯工程有限公司 111,870.00 -
应收账款 天津日立电梯工程有限公司 128,025.00 -
应收账款 无锡日立电梯工程有限公司 44,509.40 -
应收票据 日立电梯（中国）有限公司 17,947,063.18 40,168,405.54
应收票据 日立电梯（天津）有限公司 - 3,680,000.00
应收票据 日立电梯电机（广州）有限公司 200,000.00 -
应收票据 日立电梯（上海）有限公司 3,187,665.00 -
应收款项融资 日立电梯（中国）有限公司 - 7,357,780.00
应收款项融资 日立电梯（成都）有限公司 - 2,548,380.64
预付账款 沈阳中科博微科技股份有限公司 - 96,000.00
预付账款 广州汇捷供应链管理有限公司 1,970,587.92 -
预付账款 日立电梯（中国）有限公司 2,400.00 -
其他应收款 湖南山河物流有限公司 500,000.00 500,000.00
其他应收款 日立电梯（中国）有限公司 73,975.12 504,695.12
其他应收款 日立电梯电机（广州）有限公司 - 4,947.14
其他应收款 日立电梯（成都）有限公司 194,800.00 210,000.00
其他应收款 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 - 50,000.00
其他应收款 日立电梯（上海）有限公司 1,928,911.32 1,289,840.88
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 广州南洋电器有限公司 3,075,764.90 4,246,591.71
应付账款 广州越鑫机电设备进出口有限公司 - 70,767.06
应付账款 沈阳中科博微科技股份有限公司 30,558.41 23,642.05
应付账款 广州导新模具注塑有限公司 - 22,500.00
应付账款 广州电缆厂有限公司 295,701.32 227,624.32
应付账款 广州广缆义明电气有限公司 - 178,084.90
应付账款 广州万宝集团冰箱有限公司 - 5,682.56
应付账款 日立电梯（中国）有限公司 1,832,152.90 3,002,088.27
应付账款 日立楼宇技术（广州）有限公司 89,097,848.91 88,442,929.92
应付账款 日立电梯电机（广州）有限公司 4,986,725.46 4,837,934.25
应付账款 日立电梯（成都）有限公司 358,928.76 214,551.78
应付账款 日立电梯（天津）有限公司 365,862.31 438,918.85
应付账款 日立电梯（上海）有限公司 12,902,289.91 11,175,932.17
应付账款 日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司 - 155,640.74
应付账款 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 31,132.08 -
其他应付款 广州南洋电器有限公司 65,000.00 65,000.00
其他应付款 广州越鑫机电设备进出口有限公司 70,000.00 70,000.00
其他应付款 沈阳中科博微科技股份有限公司 50,000.00 60,000.00
其他应付款 日立电梯电机（广州）有限公司 30,000.00 30,000.00
合同负债 广州市金鼎广铝装饰工程有限公司 442,860.00 -
合同负债 广州双一乳胶制品有限公司 - -
合同负债 广州南洋电器有限公司 2,123.89 17,519.64
合同负债 广州工控企业经营管理有限公司 - 420.00
合同负债 日立电梯（中国）有限公司 3,000.01 -
其他流动负债 广州南洋电器有限公司 276.11 276.11
其他流动负债 日立电梯（中国）有限公司 3,148,882.31 -
应付票据 广州南洋电器有限公司 380,000.00 1,000,000.00
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十三、 股份支付
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
□适用 √不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
合计 865,283.34
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
按组合计提
坏账准备
其中：
账龄组合 865,283.34 100.00 865,283.34 - - - - -
合计 865,283.34 / / 865,283.34 - / - / -
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 865,283.34 - -
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额合计 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
数的比例(%) 期末余额
第一名 865,283.34 1 年以内 100 -
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 11,935,979.97 -
其他应收款 22,420,040.43 23,731,363.78
合计 34,356,020.40 23,731,363.78
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 11,935,979.97 -
合计 11,935,979.97 -
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
合计 22,420,040.43
(8).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 21,545,128.65 23,334,893.19
备用金 - 6,000.00
保证金、押金等 116,134.32 116,134.32
其他 758,777.46 274,336.27
合计 22,420,040.43 23,731,363.78
(9).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
额合计数的比例(%) 期末余额
第一名 关联方往来款 12,607,802.90 5 年以内 56.23 -
第二名 关联方往来款 4,329,230.24 5 年以内 19.31 -
第三名 关联方往来款 2,515,064.83 2 年以内 11.22 -
第四名 其他 709,705.64 1 年以内 3.17 -
第五名 押金、保证金 656,529.80 1 年以内 2.93 -
合计 / 20,818,333.41 / 92.86 -
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 1,610,662,765.64 - 1,610,662,765.64 1,610,662,765.64 - 1,610,662,765.64
对联营、合营企业投资 3,356,610,576.55 - 3,356,610,576.55 3,502,360,607.64 - 3,502,360,607.64
合计 4,967,273,342.19 - 4,967,273,342.19 5,113,023,373.28 - 5,113,023,373.28
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增 本期减 减值准备
被投资单位 期初余额 期末余额
加 少 期末余额
成都广日科技有限公司 230,000,000.00 - - 230,000,000.00 -
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 14,700,000.00 - - 14,700,000.00 -
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 21,432,280.00 - - 21,432,280.00 -
广州广日电气设备有限公司 197,400,000.00 - - 197,400,000.00 -
广州广日电梯工业有限公司 633,803,243.07 - - 633,803,243.07 -
广州广日物流有限公司 62,282,779.25 - - 62,282,779.25 -
安捷通电梯有限公司 75,394,463.32 - - 75,394,463.32 -
广州广日物业管理有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 -
广日科技发展（昆山）有限公司 206,150,000.00 - - 206,150,000.00 -
广日供应链管理（四川）有限公司 49,000,000.00 - - 49,000,000.00 -
广州松兴电气股份有限公司 120,000,000.00 - - 120,000,000.00 -
合计 1,610,662,765.64 - - 1,610,662,765.64 -
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 期末
权益法下确认的投资 宣告发放现金股利或
单位 余额 减少投资 余额
损益 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
日立电梯（中国）有限公司 3,412,192,608.12 276,112,264.68 420,000,000.00 3,268,304,872.80
广州恩华特环境技术有限公司 1,788,445.17 1,788,445.17 - - -
广州国发广日产业投资基金合伙企业（有限合伙） 12,124,091.00 - 116,332.54 - 12,240,423.54
广州工控广日产业投资合伙企业（有限合伙） 76,255,463.35 - -190,183.14 - 76,065,280.21
小计 3,502,360,607.64 1,788,445.17 276,038,414.08 420,000,000.00 3,356,610,576.55
合计 3,502,360,607.64 1,788,445.17 276,038,414.08 420,000,000.00 3,356,610,576.55
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,570,645.97 2,376,311.44 3,988,650.89 2,377,106.89
其他业务 719,516.01 914,484.69 805,947.99 786,969.09
合计 4,290,161.98 3,290,796.13 4,794,598.88 3,164,075.98
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 11,935,979.97 -
权益法核算的长期股权投资收益 276,038,414.08 249,824,768.61
处置长期股权投资产生的投资收益 80,454.83 -
交易性金融资产在持有期间的投资收益 14,014,692.14 18,360,000.00
委托贷款利息收入 1,723,419.82 4,026,371.07
合计 303,792,960.84 272,211,139.68
其他说明：
无
□适用 √不适用
十八、 补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 67,109.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 13,210,503.81
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -7,801,886.80
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,458,242.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,539,316.01
减：所得税影响额 915,064.20
少数股东权益影响额（税后） 1,160,691.29
合计 7,397,528.76
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长：周千定
董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日
修订信息
□适用 √不适用
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