中通客车: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

上市公司名称：中通客车股份有限公司单位：万元
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 2023年上半年占用累 2023年上半年占用资 2023年上半年偿还累 2023年6月末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利占用形成原因占用性质
系科目余额金的利息(如有）计发生金额余额
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计 2023年期初往来资金 2023年上半年占用累 2023年上半年占用资 2023年上半年偿还累 2023年6月末占用资金
其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利往来形成原因往来性质
系科目余额金的利息(如有）计发生金额余额
息）
中通新能源汽车有限公司受同一控股股东控制的企业应收账款 484.27 484.15 104.09 864.34 销售货物经营性往来
扬州亚星客车股份有限公司实际控制人控制的企业应收账款 622.96 202.11 357.60 467.47 销售货物经营性往来
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司实际控制人控制的企业应收账款 12.02 0.00 12.02 销售货物经营性往来
山推（德州）工程机械有限公司实际控制人控制的企业应收账款 0.76 0.00 0.76 销售货物经营性往来
厦门丰泰国际新能源汽车有限公司实际控制人控制的企业应收账款 0.16 0.16 销售货物经营性往来
中国重汽集团济南橡塑件有限公司实际控制人控制的企业应收账款 662.57 76.23 586.35 销售货物经营性往来
中国重汽集团国际有限公司实际控制人控制的企业应收账款 2,239.28 1,381.06 858.22 销售货物经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司实际控制人控制的企业应收账款 2.30 2.30 销售货物经营性往来
中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司实际控制人控制的企业长期应收款 22,922.56 22,922.56 销售货物经营性往来
潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司实际控制人控制的企业预付账款 0.11 0.03 0.14 采购货物经营性往来
潍柴动力股份有限公司实际控制人控制的企业预付账款 488.64 10,382.67 10,204.79 666.52 采购货物经营性往来
山推（德州）工程机械有限公司实际控制人控制的企业预付账款 0.17 0.17 采购货物经营性往来
重汽（重庆）轻型汽车有限公司实际控制人控制的企业预付账款 118.64 92.87 25.77 采购货物经营性往来
山东重工集团财务有限公司实际控制人控制的企业货币资金 139,045.56 455,731.04 436.28 491,396.17 103,816.71 存款及利息经营性往来
小计 - - - 163,577.21 469,822.80 436.28 503,612.96 130,223.33
上市公司的子公司及其附属企业山东中通客车销售有限公司子公司其他应收款 233.18 233.18 其他往来款非经营性往来
小计 233.18 233.18
其他关联人及其附属企业
小计
总计 163,577.21 470,055.98 436.28 503,612.96 130,456.51
企业负责人：李百成主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：赵玉欣

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