证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2023-024
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2024年8月22日，贷
款年利率为8.20%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责
任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不
得提供财务资助的情形。
别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。当日，
公司、高兴水利于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》。
行委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
二、委托贷款对象基本情况
地整治服务；灌溉服务；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；水资源管理；建筑工程用
机械销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；中草药种植；中草药
收购；食用农产品初加工；化肥销售；土地使用权租赁；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；牲
畜销售；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
万元，净资产45,421.60万元；2022年度实现营业收入93,544.88万元，净利润7,911.46万元。（以
上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计）
际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
（1）2022年10月24日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议分
别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民
币的委托贷款，截至本公告日尚未到期。
（2）2022年11月3日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别
审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.50亿元人民币
的委托贷款。该委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放，到期日分
别为2023年8月23日和2023年11月3日。2023年8月23日，公司已收回高兴水利归还的第一笔委
托贷款，本金为0.50亿元人民币，相应利息同时结清。第二笔本金2.00亿元的委托贷款尚未到
期。
除上述外，公司未有对该对象提供其他财务资助的情况，公司亦不存在财务资助到期后
未能及时清偿的情形。
执行人。
三、担保方基本情况
（以上数据经中
审亚太会计师事务所审计）
四、委托贷款借款合同的主要内容
（1）借款人不按约定用途使用贷款，受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合
同》贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，计收罚息。
（2）借款人不按期归还贷款本息，受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》
贷款利率基础上，根据违约金额和违约期限，计收罚息。
（3）在《委托贷款借款合同》有效期内，借款人发生下列情况之一的，即视为借款人违
约，受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款，提前收回贷款或者直接从借款人账户中扣收
贷款本息，而不必事先通知借款人：
（一）未按本合同的约定方式偿还贷款本息的；
（二）未按约定用途使用贷款的；
（三）贷款逾期并经受托人催收仍不偿还的；
（四）不按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的；
（五）卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律程序纠纷的。
五、委托贷款的目的、风险揭示
作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。
六、风险控制
关的协议、合同。
情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。
目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委
员会报告。
务。
七、董事会意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高
资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司对高密市高兴水利建设
工程有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为高兴水
利有较强的偿债能力，同时高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷
款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。
八、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营。本次委托贷款
不存在关联交易，符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安
全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，
未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。
九、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.50亿元，占公司最近一期（2022年）
经审计净资产的比例约为6.13%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额
为4.50亿元，占公司最近一期（2022年）经审计净资产的比例约为6.13%。
截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。
十、备查文件
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十四日
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