上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳机床股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的会计 2023年初占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
的关联关系 科目 资金余额
含利息） 有） 额
非经营性占用
控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
其他关联方及附属
企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2023年初往来 2023年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
的关联关系 科目 资金余额 金余额-附注金额
含利息）(含税) 有）(不含税) 额(含税) 性往来）
通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 应收账款 941.50 5,935.56 6,233.26 643.80 销售商品 经营性往来
通用技术集团昆明机床股份有限公司 母公司下属企业 应收账款 1,014.05 422.37 1,436.42 销售商品 经营性往来
沈阳中捷航空航天机床有限公司 母公司下属企业 应收账款 21.53 516.44 291.01 246.96 销售商品 经营性往来
通用技术集团昆明机床股份有限公司铸
母公司下属企业 应收账款 621.50 621.50 销售商品 经营性往来
造分公司
沈机（上海）智能系统研发设计有限公 母公司下属企业之
应收账款 7.07 7.07 销售商品 经营性往来
司 联营公司
控股股东、实际控 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 母公司下属企业之
应收账款 538.18 538.18 销售商品 经营性往来
制人及其附属企业 联营公司
沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司 母公司下属企业 应收账款 157.12 157.12 销售商品 经营性往来
通用技术集团齐齐哈尔二机床有限责任
母公司下属企业 应收账款 821.84 906.25 1,033.83 694.26 销售商品 经营性往来
公司
通用技术集团大连机床有限责任公司 母公司下属企业 应收账款 501.40 983.66 825.05 660.00 销售商品 经营性往来
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司 母公司下属企业之
应收账款 43.65 43.65 销售商品 经营性往来
上海分公司 联营公司之分公司
公司董事担任高管
沈阳普瑞玛激光切割机有限公司 应收账款 1.86 1.86 销售商品 经营性往来
的企业
往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2023年初往来 2023年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
的关联关系 科目 资金余额 金余额-附注金额
含利息）(含税) 有）(不含税) 额(含税) 性往来）
母公司下属企业之
沈阳机床实业有限公司 应收账款 15.22 15.22 - 销售商品 经营性往来
联营公司
母公司下属企业之
云科智能制造（沈阳）有限公司 应收账款 82.26 20.75 34.05 68.96 销售商品 经营性往来
持股公司
母公司下属企业之
沈阳第一机床厂工业服务有限公司 应收账款 7.48 7.48 销售商品 经营性往来
联营公司
齐二机床集团大连瓦机数控机床有限公
母公司下属企业 应收账款 4.10 4.10 销售商品 经营性往来
司
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任
母公司下属企业 应收账款 376.80 376.80 销售商品 经营性往来
公司
北京工研精机股份有限公司 母公司下属企业 应收账款 96.50 96.50 - 销售商品 经营性往来
中国轨道装备工程有限公司 母公司下属企业 应收账款 1,507.50 1,047.90 459.60 销售商品 经营性往来
天津第一机床有限公司 母公司下属企业 应收账款 29.63 29.63 销售商品 经营性往来
中仪国际招标有限公司 母公司下属企业 应收账款 328.88 328.43 0.45 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控 沈机（上海）智能系统研发设计有限公 母公司下属企业之
预付款项 3,408.03 0.84 3,203.87 205.00 采购商品 经营性往来
制人及其附属企业 司 联营公司
通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 预付款项 162.39 41.08 203.46 - 采购商品 经营性往来
母公司下属企业之
云科智能制造（沈阳）有限公司 预付款项 31.89 1,383.04 956.83 458.10 采购商品 经营性往来
持股公司
中国机械进出口（集团）有限公司 母公司下属企业 预付款项 708.00 104.70 812.70 采购商品 经营性往来
中国仪器进出口集团有限公司 母公司下属企业 预付款项 53.70 53.70 107.40 采购商品 经营性往来
母公司下属企业之
沈阳机床实业有限公司 预付款项 32.66 32.66 0.00 采购商品 经营性往来
联营公司
通用技术集团大连机床有限责任公司 母公司下属企业 预付款项 2.76 2.76 - 采购商品 经营性往来
辽宁中邮普泰移动通信设备有限责任公
母公司下属企业 预付款项 31.82 31.82 采购商品 经营性往来
司
中国海外经济合作有限公司 母公司下属企业 预付款项 49.11 49.11 采购商品 经营性往来
中国通用咨询投资有限公司 母公司下属企业 预付款项 97.76 97.76 - 采购商品 经营性往来
往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2023年初往来 2023年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
的关联关系 科目 资金余额 金余额-附注金额
含利息）(含税) 有）(不含税) 额(含税) 性往来）
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任
母公司下属企业 预付款项 40.73 40.73 采购商品 经营性往来
公司
通用技术集团机床工程研究院有限公司 母公司下属企业 预付款项 51.31 19.90 31.41 采购商品 经营性往来
母公司下属企业之
云科智能制造（沈阳）有限公司 其他应收款 299.70 299.70 采购商品 经营性往来
持股公司
控股股东、实际控
制人及其附属企业 通用技术集团财务有限责任公司 母公司下属企业 其他应收款 83.49 350.30 172.08 261.71 其他 经营性往来
通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 合同资产 43.20 45.38 9.90 78.68 销售商品 经营性往来
通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任
母公司下属企业 合同资产 62.80 62.80 销售商品 经营性往来
公司
通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 母公司下属企业 合同资产 74.48 74.48 销售商品 经营性往来
一年内到期的非流动
通用技术集团沈阳机床有限责任公司 母公司下属企业 5,589.07 5,589.07 销售商品 经营性往来
资产
沈阳机床成套设备有限责任公司 子公司 其他应收款 23,198.66 2,302.27 36.14 25,537.06 资金往来 非经营性往来
沈阳机床西丰铸造有限公司 子公司 其他应收款 844.41 377.82 466.59 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司 沈阳至刚主轴技术有限公司 子公司 其他应收款 460.80 1.57 13.03 449.34 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 子公司 其他应收款 28,275.61 347.29 2,800.44 25,822.46 资金往来 非经营性往来
沈阳优尼斯智能装备有限公司 子公司 其他应收款 11,590.87 224.70 4,172.71 7,642.86 资金往来 非经营性往来
沈阳机床银丰铸造有限公司 子公司 其他应收款 21,548.58 423.83 3,074.73 18,897.68 资金往来 非经营性往来
公司下属处于破产 子公司破产清算，丧
上海优尼斯工业服务有限公司 应收账款 144,449.19 144,449.19 经营性往来
清算过程企业 失控制权形成
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
马鞍山优尼斯智能制造谷有限公司 清算过程企业的下 应收账款 3,983.23 3,983.23 经营性往来
失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
优尼斯智能制造谷建湖有限公司 清算过程企业的下 应收账款 2,164.27 290.00 1,874.27 经营性往来
失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
其他关联方及其附 优尼斯智能制造谷淄博有限公司 子公司破产清算，丧
清算过程企业的下 应收账款 1,388.47 30.00 1,358.47 经营性往来
属企业 失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
优尼斯智能制造谷如东有限公司 清算过程企业的下 应收账款 1,048.48 1,048.48 经营性往来
失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
优尼斯智能制造谷(沈阳)有限公司 清算过程企业的下 应收账款 515.76 515.76 经营性往来
失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
优尼斯智能制造谷(沛县)有限公司 清算过程企业的下 应收账款 80.59 1.65 82.24 - 经营性往来
失控制权形成
属公司
往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2023年初往来 2023年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不 资金的利息（如 偿还累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
的关联关系 科目 资金余额 金余额-附注金额
含利息）(含税) 有）(不含税) 额(含税) 性往来）
公司下属处于破产
马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限 子公司破产清算，丧
清算过程企业的下 应收账款 28.69 28.69 经营性往来
公司 失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
希斯机床（沈阳）有限责任公司 清算过程企业的下 应收账款 1,479.06 1,479.06 经营性往来
失控制权形成
属公司
沈阳菲迪亚数控机床有限公司 联营企业 应收账款 99.71 99.71 销售商品 经营性往来
公司下属处于破产 子公司破产清算，丧
上海优尼斯工业服务有限公司 其他应收款 38,310.03 38,310.03 非经营性往来
清算过程企业 失控制权形成
公司下属处于破产 子公司破产清算，丧
其他关联方及其附 失控制权形成（代收
属企业 优尼斯智能制造谷（沈阳)有限公司 清算过程企业的下 其他应收款 418.59 418.59 经营性往来
代支动力费、劳务费
属公司
及房租）
公司下属处于破产
马鞍山优尼斯智能制造谷运营服务有限 子公司破产清算，丧
清算过程企业的下 其他应收款 5.00 5.00 非经营性往来
公司 失控制权形成
属公司
公司下属处于破产
子公司破产清算，丧
优尼斯工业服务建湖有限公司 清算过程企业的下 其他应收款 10.00 10.00 非经营性往来
失控制权形成
属公司
公司下属处于破产 子公司破产清算，丧
希斯机床（沈阳）有限责任公司 其他应收款 6,645.21 6,645.21 非经营性往来
清算过程企业 失控制权形成
总 计 —— —— —— 302,314.02 14,889.83 1,383.83 25,445.45 293,142.23 —— ——
公司负责人：安丰收 主管会计工作的负责人： 秦琴 会计机构负责人：夏桂园
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