上市公司名称 ：山东新华制药股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 2023年半年度占用累计发 2023年半年度占 2023年半年度偿还累
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 2023年初占用资金余额 2023年6月末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
联关系 生金额（不含利息） 用资金的利息 计发生金额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 2023年半年度往来累计发 2023年半年度往 2023年半年度偿还累
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 2023年初往来资金余额 2023年6月末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
联关系 生金额（不含利息） 来资金的利息 计发生金额
华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 控股股东之分公司 应收账款 0.42 0.42 销售动力 经营性占用
华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 控股股东之分公司 应收账款 0.02 0.02 销售货物 经营性占用
华鲁集团有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 1,595.64 1,595.64 销售原料药 经营性占用
青海鲁抗大地药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 26.55 26.55 销售原料药 经营性占用
山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 472.92 472.92 销售原料药 经营性占用
山东鲁抗医药股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款/应收款项融资 91.54 172.85 177.65 86.74 销售化工原料及原料药 经营性占用
山东鲁抗医药股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 1.89 1.89 提供劳务 经营性占用
山东华鲁国际商务中心有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 1.49 1.49 销售制剂产品 经营性占用
山东华鲁恒升化工股份有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 259.12 6,945.57 7,075.75 128.94 采购原材料 经营性占用
小计 350.66 9,217.35 9,352.33 215.68
山东新华医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 3,398.02 3,398.02 代垫费用 非经营性往来
山东新华医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 3,500.00 3,500.00 往来款 非经营性往来
新华（淄博）置业有限公司 子公司 其他应收款 100.55 100.55 代垫费用 非经营性往来
新华制药（高密）有限公司 子公司 其他应收款 101.70 101.70 代垫费用 非经营性往来
新华制药（高密）有限公司 子公司 其他应收款 14,870.00 14,870.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
业
新华制药（寿光）有限公司 子公司 其他应收款 13,000.00 13,000.00 往来款 非经营性往来
新华制药（寿光）有限公司 子公司 其他应收款 217.10 217.10 代垫费用 非经营性往来
淄博新华大药店连锁有限公司 孙公司 其他应收款 6,400.00 6,400.00 往来款 非经营性往来
淄博新华大药店连锁有限公司 孙公司 其他应收款 1,956.06 182.02 1,774.04 代垫费用 非经营性往来
山东新华机电工程有限公司 子公司 其他应收款 360.12 244.08 116.04 代垫费用 非经营性往来
山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 其他应收款 228.22 228.22 代垫费用 非经营性往来
小计 39,726.06 4,405.71 4,471.69 39,660.08
关联自然人及其控制的法人
小计
美国百利高国际公司 子公司参股股东 应收账款 5,556.29 20,792.39 20,953.20 5,395.48 销售原料药及制剂产品 经营性占用
其他关联人及其附属企业 灿盛制药（淄博）有限公司 本公司的联营企业 应收账款 44.16 418.28 462.44 销售动力 经营性占用
灿盛制药（淄博）有限公司 本公司的联营企业 应收账款 7.87 0.87 7.00 提供劳务 经营性占用
小计 5,600.45 21,218.54 21,416.51 5,402.48
总计 45,677.17 34,841.60 35,240.53 45,278.24
企业负责人 ：贺同庆 主管会计工作的负责人 ：侯宁 会计机构负责人 ：何晓洪
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