奇正藏药: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

西藏奇正藏药股份有限公司
情况汇总表
单位：万元
占用方与上上市公司核 2023 年期初 2023 半年度占用 2023 半年度占用 2023 半年度 2023 半年
非经营性资占用形占用性
资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额（不资金的利息（如偿还累计发期末占用资
金占用成原因质
联关系目额含利息）有）生金额金余额
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上上市公司核报告期内往来累计报告期内偿
其它关联资期初往来资报告期内往来资期末往来资往来形往来性
资金往来方名称市公司的关算的会计科发生金额(不含利还累计发生
金往来金余额金的利息(如有) 金余额成原因质
联关系目息) 金额
兰州奇正中藏医医大股东及其经营性
应收账款 57.09 82.48 - 4.50 135.07 货款
院有限责任公司附属企业往来
甘肃奇正养老产业大股东及其经营性
应收账款 0.05 - - 0.05 - 货款
发展有限公司附属企业往来
陇西奇正药材营销大股东及其经营性
应收账款 - 0.05 - 0.04 0.01 货款
有限公司附属企业往来
靖远奇正免洗枸杞大股东及其经营性
预付账款 2.94 - - - 2.94 货款
有限公司附属企业往来
大股东及其附甘肃奇正慈善公益大股东及其经营性
应收账款 - 0.26 - 0.26 - 货款
属企业基金会附属企业往来
西藏宇妥文化发展大股东及其经营性
应收账款 - 1.25 - 1.25 - 货款
有限公司附属企业往来
甘肃奇正实业集团大股东及其经营性
应收账款 - 0.87 - 0.87 - 货款
有限公司附属企业往来
林芝雪域资源科技大股东及其经营性
应收账款 - 0.42 - 0.42 - 货款
有限公司附属企业往来
西藏奇正青稞健康大股东及其经营性
应收账款 - 0.11 - 0.11 - 货款
科技有限公司附属企业往来
兰州奇正生态健康大股东及其经营性
应收账款 - 0.04 - 0.04 - 货款
品有限公司附属企业往来
君融奇正（北京）大股东及其经营性
应收账款 - 0.13 - 0.13 - 货款
科技发展有限公司附属企业往来
小计 60.08 85.61 - 7.67 138.02
北京奇正医药科技非经营
子公司其他应收款 23,128.58 326.96 - - 23,455.54 往来款
有限公司性往来
甘肃佛阁藏药有限非经营
子公司其他应收款 85,076.21 40,691.12 - 30,912.69 94,854.64 往来款
公司性往来
北京白玛曲秘文化非经营
子公司其他应收款 1,731.64 81.07 - - 1,812.71 往来款
上市公司的子发展有限公司性往来
公司及其附属林芝奇正白玛曲秘非经营
子公司其他应收款 29.92 9.55 - - 39.47 往来款
企业花园酒店有限公司性往来
奇正（北京）传统
非经营
藏药外治研究院有子公司其他应收款 1,223.06 228.82 - 270.48 1,181.40 往来款
性往来
限公司
临洮县奇正藏医医非经营
子公司其他应收款 177.05 11.90 - 1.33 187.62 往来款
院有限责任公司性往来
西藏林芝宇拓藏药非经营
子公司其他应收款 450.95 421.47 - 154.64 717.78 往来款
有限责任公司性往来
西藏宇正健康科技非经营
控股子公司其他应收款 - 47.86 - 47.86 - 往来款
有限公司性往来
林芝市奇正雪域珍非经营
子公司其他应收款 - 6.51 - - 6.51 往来款
品药品有限公司性往来
甘肃奇正藏药营销非经营
子公司其他应收款 - 5.16 - 4.81 0.35 往来款
有限公司性往来
甘肃省中药现代制
非经营
药工程研究院有限控股子公司其他应收款 - 56.08 - 19.71 36.37 往来款
性往来
公司
西藏藏药集团股份非经营
控股子公司其他应收款 - 0.15 - - 0.15 往来款
有限公司性往来
甘肃奇正藏药有限非经营
子公司其他应收款 - 3,031.80 - 2,500.00 531.80 往来款
公司性往来
小计 111,817.41 44,918.45 - 33,911.52 122,824.34
关联自然人及
- - - - -
其控制的法人
小计 - - - - -
其他关联人及
- - - - -
其附属企业
小计 - - - - -
总计 111,877.49 45,004.06 - 33,919.19 122,962.36
法定代表人：雷菊芳主管会计工作负责人：姚晓梅会计机构负责人：张爱萍

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