证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2023-032
浙江盾安人工环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司生产经营相关的原材料。
持仓合约金额不超过人民币2.1亿元。
信用风险、操作风险、技术风险、法律风险等，公司将积极落实管控制度和风险
防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年8月22日召开
第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于开展商品
期货套期保值业务的议案》，自公司董事会审议通过之日起12个月继续开展铜、
锌、铝和镍等商品期货套期保值业务。本次套期保值业务在董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议批准。具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
大宗原材料铜、锌、铝、镍等是公司产品生产所需的主要原材料，其价格波
动会对公司生产经营产生较大影响。公司开展铜、锌、铝和镍等商品期货套期保
值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过买入(卖出)与现货市场
数量相当、交易方向相反的期货合约，规避和减少因其价格波动引起所带来的经
营风险。开展商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
二、预计开展的套期保值业务基本情况
期货公司交易的铜、锌、铝和镍等商品期货交易合约。
铜、锌、铝和镍等买入期货套期保值操作，同时对库存铜、锌、铝和镍等进行卖
出套期保值操作。公司拟安排等值人民币5,000万元作为套期保值业务的流动性
保障，套期保值业务的持仓合约金额不超过人民币2.1亿元，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。
期保值业务相关事宜。
三、期货套期保值业务的可行性分析
铜、锌、铝和镍等期货品种在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控
制价格风险的通行做法。因此通过开展期货的套期保值业务规避价格波动风险是
切实可行的，公司根据客户及公司生产经营需要进行铜、锌、铝和镍等商品期货
套期保值，可以控制原材料采购成本，规避经营中的原材料价格波动风险，对生
产经营是有利的。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，
具有与拟开展的商品期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，并按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》的要求，成立期货领导小组作为管理公司期货套期保值
业务的领导机构，落实风险防范措施，审慎操作。
四、套期保值风险分析
公司进行商品期货套期保值业务是以规避经营原材料价格波动风险为目的，
不做投机性、单纯套利性交易操作，在签订套期保值合约及开平仓时进行严格的
风险控制，但期货市场仍存在一定的风险：
大宗材料需求商，根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的
数量比例，可避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。但不确定突发事
件可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动，而造成公司被迫平
仓产生较大损失或无法通过交割现货实现盈利。
市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性
好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求
但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
违约而造成公司期货交易上的损失。
或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营
行为，也可能给公司带来损失。
五、套期保值内部控制措施
及业务培训，避免操作风险，建立异常情况报告机制，形成高效的风险处理程序。
为期货小组负责人，在董事会、股东大会授权范围内负责指令的下达和监督执行，
财务部门具体进行业务操作，供应链管理部门、营销管理部门配合工作，内控部
门对交易执行情况进行审计与监督。
模，在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，保证本次
套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值
的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
六、开展商品期货套期保值业务对公司的影响
公司开展商品期货套期保值业务主要为了规避大宗材料价格波动给公司带
来的不利影响，有效管理生产成本，控制经营风险、保障经营利润，提高经营管
理水平。同时公司就套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，风险
可控，符合公司及全体股东的利益。
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企
业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第24号—套期会计》、
《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，对开展的套期保值业
务进行相应的核算处理。
七、独立董事意见
司章程》的有关规定。
流程、审批流程及相关制度。
司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御价格波动的能力，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于开展商品期货套期保值业务的议案》的内容。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次拟开展外汇及
商品期货套期保值业务已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，符合法律法规和公司章程的相关规定。保荐机构对公司本次开展外汇
及商品期货套期保值业务的事项无异议。
九、备查文件
相关事项的独立意见。
汇及商品期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十四日
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