股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-59
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业合计使用
不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。具体内容详见于 2023 年 8 月 22 日公司在指定信息
披露上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-57）。
根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。现就相关进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品根据上述决议使用闲
置募集资金 97,101 万元进行了现金管理，具体情况如下：
购买金额 产品起息 产品到期 预计年化
序号 签约银行 产品名称 产品类型
（万元） 日 日 收益率
交通银行股
一年期定 2023 年 8 2024 年 8
期存款 月 22 日 月 22 日
攀枝花分行
中国农业银 六个月定 2023 年 8 2024 年 2
行股份有限 期存款 月 22 日 月 22 日
公司攀枝花
分行
中国农业银
行股份有限 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
公司攀枝花 期存款 月 22 日 月 22 日
分行
中国建设银
行股份有限 六个月定 2023 年 8 2024 年 2
公司攀枝花 期存款 月 22 日 月 22 日
东区支行
中国建设银
行股份有限 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
公司攀枝花 期存款 月 22 日 月 22 日
东区支行
中国建设银
行股份有限 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
公司攀枝花 期存款 月 22 日 月 22 日
东区支行
中国银行股
份有限公司 六个月定 2023 年 8 2024 年 2
凉山城南支 期存款 月 22 日 月 22 日
行
中国银行股
份有限公司 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
凉山城南支 期存款 月 22 日 月 22 日
行
中国工商银
行股份有限 六个月定 2023 年 8 2024 年 2
公司攀枝花 期存款 月 23 日 月 23 日
东区支行
中国工商银
行股份有限 一年期定 2023 年 8 2024 年 8
公司攀枝花 期存款 月 23 日 月 23 日
东区支行
中国银行股
六个月定 2023 年 8 2024 年 2
期存款 月 22 日 月 22 日
攀枝花分行
中国银行股
一年期定 2023 年 8 2024 年 8
期存款 月 22 日 月 22 日
攀枝花分行
注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动
性好、有保本约定的一年内银行定期存款产品，总体风险可控，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，
投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势及金融市场的变化适
时适量的介入，以保障资金安全。
（二）风险控制措施
理时，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
在合同中明确约定投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等。
资产品运作情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的不利因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以
及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月（含本次）内使用闲置募集资金进行现金
管理的情况
预计年
序 产品 购买金额 产品起 产品到 资金 是否
签约银行 产品类型 化收益
号 名称 （万元） 息日 期日 来源 收回
率
交通银行股 2023 2024 年
单位定 一年期定 募集
期存款 期存款 资金
攀枝花分行 22 日 日
中国农业银
行股份有限 单位定 六个月定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
分行
中国农业银
行股份有限 单位定 一年期定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
分行
中国建设银
行股份有限 单位定 六个月定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
东区支行
中国建设银
行股份有限 单位定 一年期定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
东区支行
中国建设银
行股份有限 单位定 一年期定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
东区支行
中国银行股
份有限公司 单位定 六个月定 募集
凉山城南支 期存款 期存款 资金
行
中国银行股
份有限公司 单位定 一年期定 募集
凉山城南支 期存款 期存款 资金
行
中国工商银
行股份有限 单位定 六个月定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
东区支行
中国工商银
行股份有限 单位定 一年期定 募集
公司攀枝花 期存款 期存款 资金
东区支行
中国银行股 2023 2024 年
单位定 六个月定 募集
期存款 期存款 资金
攀枝花分行 22 日 日
中国银行股 2023 2024 年
单位定 一年期定 募集
期存款 期存款 资金
攀枝花分行 22 日 日
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理尚未到期收回的金额为人民币 97,101 万元（含本次），公司及子公
司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第九届董事
会第九次会议审议的额度范围。
五、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
