通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
通威股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月
差额系四舍五入所致。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492 号《关于核准通威股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500
股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募集资金总额人民币 598,339.00 万元，
扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币 594,353.95 万元，业经四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资
报告》。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资
金净额为人民币 594,167.57 万元。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 12 月 8 日出具了
《证
券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的 213,692,500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（以下简称“2020 年 12 月募集资金”）
经 2021 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4028 号《关于核准通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 1,200,000.00 万元，即募集资金总额 1,200,000.00 万元，扣除保荐承销费用 7,800.00
万元后，募集资金到账金额为人民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并就募集资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号《验资报告》。上述募集资金到账金额
扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 287.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,191,912.72
万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 3 月 7 日出具了《证券登记证明》，募集资金
发行的 120,000,000 张可转换公司债券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券登记手
续。（以下简称“2022 年 3 月募集资金”）
（二）募集资金使用情况及节余情况
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截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）
期初累计使 期末累计使用金
项目 本年发生金额
用金额 额
募集资金总额 598,339.00 598,339.00
减：保荐承销费用 3,985.05 3,985.05
募集资金到账金额 594,353.95 594,353.95
减：其他发行费用 56.37 56.37
减：中介机构费 5.00 5.00
减：置换前期中介机构费、银行手续费 125.01 125.01
募集资金净额 594,167.57 594,167.57
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智
能工厂项目（眉山二期）投资款
减：置换前期年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智
能互联工厂项目（金堂一期）投资款
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项
目（眉山二期）投资款
减：年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工
厂项目（金堂一期）投资款
减：补充上市公司流动资金 174,150.82 174,150.82
减：其他发行费用 16.75 16.75
加：银行存款利息收入 835.83 1.29 837.12
尚未使用的募集资金余额 75,393.60 63,992.49
其中：临时补充公司流动资金 75,200.00 -11,350.00 63,850.00
募集资金专户余额 193.60 142.49
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）
期初累计使用 本年发生金 期末累计使用
项目
金额 额 金额
募集资金总额 1,200,000.00 1,200,000.00
减：保荐承销费用 7,800.00 7,800.00
募集资金到账金额 1,192,200.00 1,192,200.00
加：转入的发行中介费中能抵扣的进项税金额 69.62 69.62
减：置换前期中介机构费、银行手续费 276.90 276.90
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期初累计使用 本年发生金 期末累计使用
项目
金额 额 金额
减：支付发行费用 80.00 80.00
募集资金净额 1,191,912.72 1,191,912.72
减：置换前期 15GW 单晶拉棒切方项目投资款 85,443.40 85,443.40
减：置换前期包头二期高纯晶硅项目投资款 246,658.65 246,658.65
减：置换前期乐山二期高纯晶硅项目投资款 251,624.15 251,624.15
减：15GW 单晶拉棒切方项目投资款 177,095.22 27,461.38 204,556.60
减：包头二期高纯晶硅项目投资款 53,341.37 0.02 53,341.39
减：乐山二期高纯晶硅项目投资款 8,375.95 0.04 8,375.99
减：补充上市公司流动资金 341,827.98 341,827.98
减：节余募集资金永久补充流动资金 0.00 608.95 608.95
加：银行存款利息收入 501.50 22.90 524.39
尚未使用的募集资金余额 28,047.49 0.00
其中：临时补充公司流动资金 28,000.00 -28,000.00 0.00
募集资金专户余额 47.49 0.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了相关
募集资金管理办法并得到有效执行。
（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律
法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司募集资金管理办法，本公司
对募集资金实行专户存储。
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公
司成都总府支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监
管协议”）。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至 2023 年 6 月 30 日，监管协议得到了切实有效的履行。
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商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行及中信建投证券股份有限公司签
订了监管协议。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。截至 2023 年 6 月 30 日，监管协议得到了切实有效的履行。
号：51050188083600004777）进行了销户，销户结算利息 0.15 元，结算利息转入结算账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金专户余额为人民币 142.49 万元，具体存储情况列表如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 账号 期末余额
中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600003592 8.25
兴业银行股份有限公司成都分行 431020100101457094 123.04
交通银行股份有限公司四川省分行 511511330013000891935 8.73
中国农业银行股份有限公司成都总府支行 22900101040046721 2.47
募集资金专户余额 142.49
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项
目。截至 2020 年 12 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 15,895.92 万元，以自筹资金支付此次非公
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开发行股票产生的其他中介机构费用、银行手续费 125.01 万元，合计金额 16,020.93 万元，预先投入募投项
目明细如下：
金额单位：人民币万元
自筹资金预先投 占拟投入募集资金
项目名称 拟投入募集资金
入金额 比例（%）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能
工厂项目（眉山二期）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能
互联工厂项目（金堂一期）
补充流动资金 178,339.00
合计 598,339.00 15,895.92 2.66
注：“自筹资金预先投入金额” 竖向求和差异 0.01 万元系四舍五入万元所致。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具了川华信专（2020）第 0942
号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司上述以自筹资金预先投入募投
项目的事项予以确认。公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次
会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用募集资金 16,020.93 万元置换预
先投入募投项目的自筹资金。
为顺利推进募集资金投资项目，在本期募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项
目。截至 2022 年 3 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 583,726.20 万元，以自筹资金支付本次发行
的中介机构费用 276.90 万元，合计金额 584,003.10 万元。预先投入募投项目明细如下：
金额单位：人民币万元
自筹资金预先投 占拟投入募集资金
项目名称 拟投入募集资金
入金额 比例（%）
包头二期高纯晶硅项目 300,000.00 246,658.65 82.22
乐山二期高纯晶硅项目 260,000.00 251,624.15 96.78
补充流动资金 350,000.00
合计 1,200,000.00 583,726.20 48.64
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日出具了川华信专（2022）第 0055
号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况专项报告》，对公司上
述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公司于 2022 年 3 月 8 日召开第七届董事会第二十五次会
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议、第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意使用
募集资金 584,003.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 400,000.00 万元的闲置募集资金临时用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 归还时间 归还金额 尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 400,000.00
截至 2021 年 12 月 9 日，公司于 2020 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过的临时用
于补充公司流动资金的闲置募集资金 400,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。
（2）公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 154,000.00 万元临时用于补
充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况
如下：
金额单位：人民币万元
序号 归还时间 归还金额 尚未归还金额
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临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 154,000.00
截至 2022 年 12 月 9 日，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过的临时
用于补充公司流动资金的闲置募集资金 154,000.00 万元已全部归还至募集资金专户。
（3）公司于 2022 年 12 月 12 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 78,000.00 万元临时用于补充公司
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情
况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 归还时间 归还金额 尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 78,000.00
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截至 2023 年 6 月 30 日，仍临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金余额 63,850.00
截至 2023 年 6 月 30 日，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第八届董事会第六次会议审议通过的临时用于
补充公司流动资金的闲置募集资金 78,000.00 万元，已归还至募集资金专户 14,150.00 万元，尚余 63,850.00
万元临时用于补充公司流动资金。
公司于 2022 年 3 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币 252,000.00 万元的闲置募集资金临时用于补充公
司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。本次审议的临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金归还情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 归还时间 归还金额 尚未归还金额
临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金 252,000.00
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截至 2023 年 6 月 30 日，仍临时用于补充公司流动资金的闲置募集资金余额 0.00
截至 2023 年 6 月 30 日，公司于 2022 年 3 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过的临时用
于补充公司流动资金的闲置募集资金 252,000.00 万元，已全部归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 837.12 万元。
本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金银行存款产生的利息收入累计 524.39 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本次募投项目拟投入的募集资金已使用完毕。经履行相关结项审批程序后，
公司已于 2023 年 4 月 17 日将募集资金专户余额 599.85 万元从募集资金专户转出用于永久补充流动资金，
之后注销相关募集资金专户结息收入 9.10 万元（具体详见前述“二/（一）/2”），节余募集资金永久补充
流动资金合计 608.95 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资的资金使用情况
于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联
工厂项目（金堂一期）”的投资总规模，项目原总投资金额 270,061.39 万元，拟调减至 231,591.00 万元，募
集资金拟投入金额不变。调整后，该项目 PERC 电池产能由 7.5GW 调整为 5.6GW，将减少部分设备投入，
剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过本次调
整事项。
除前述募投项目投资总规模调整外，公司不存在其他变更募集资金投资的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。
通威股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
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附表 1：
（2020 年 12 月募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 594,167.57 本年度投入募集资金总额 11,402.40
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 530,995.45
变更用途的募集资金总额比例 无
调 截止期末 项目
已变更 整 累计投入 截止期 项目达 可行
是否
项目，含 后 截止期末承 截止期末累 金额与承 末投入 到预定 性是
募集资金承 本年度投 本年度实 达到
承诺投资项目 部分变 投 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 进度 可使用 否发
诺投资总额 入金额 现的效益 预计
更（如 资 （1） （2） 额的差额 （%）（4） 状态日 生重
效益
有） 总 （3）=（2） =（2）/(1) 期 大变
额 -（1） 化
年产7.5GW高效晶硅太阳能电
池智能工厂项目（眉山二期） 无 200,000.00 200,000.00 8,423.85 167,546.64 -32,453.36 83.77 2021/6/30 44,986.99 是 否
（注1）
年产7.5GW高效晶硅太阳能电
池智能互联工厂项目（金堂一 无 220,000.00 220,000.00 2,978.55 189,297.99 -30,702.01 86.04 2021/12/10 21,824.66 是 否
期）（注1）
补充上市公司流动资金（注2） 178,339.00 178,339.00 174,150.82 -4,188.18 —— —— —— —— ——
使用募集资金小计 598,339.00 598,339.00 11,402.40 530,995.45 -67,343.55
通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
临时补充上市公司流动资金 -11,350.00 63,850.00 63,850.00 —— —— —— —— ——
合计 598,339.00 598,339.00 52.40 594,845.45 -3,493.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目已投产使用，部分采购款尚未结算，根据合同约定暂未支付。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，补充上市公司流动资金实际投资金额 174,150.82 万元，与募集承诺金额 178,339.00 万元存在差异-4,188.18 万元，原因系募集
资金支付发行费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。
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附表 2：
（2022 年 3 月募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 1,191,912.72 本年度投入募集资金总额 28,070.39
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 1,192,437.11
变更用途的募集资金总额比例 无
截止期末 项目
已变更 截止期
累计投入 可行
项目， 调整 末投入 项目达到 是否
金额与承 性是
含部分 募集资金承 后投 截止期末承诺 本年度投入 截止期末累计 进度 预定可使 本年度实现 达到
承诺投资项目 诺投入金 否发
变更 诺投资总额 资总 投入金额（1） 金额 投入金额（2） （%） 用状态日 的效益 预计
额的差额 生重
（如 额 （4）= 期 效益
（3）=（2） 大变
有） （2）/(1)
-（1） 化
包头二期高纯晶硅项目 无 300,000.00 300,000.00 0.02 300,000.04 0.04 100.00 2022/7/1 286,015.68 是 否
乐山二期高纯晶硅项目 无 260,000.00 260,000.00 0.04 260,000.14 0.14 100.00 2021/12/1 386,175.71 是 否
补充上市公司流动资金（注） 350,000.00 350,000.00 0.00 341,827.98 -8,172.02 —— —— —— — ——
节余募集资金永久补充流动
资金
使用募集资金小计 1,200,000.00 1,200,000.00 28,070.39 1,192,437.11 -7,562.89
临时补充上市公司流动资金 -28,000.00 0.00 0.00 —— —— —— — ——
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合计 1,200,000.00 1,200,000.00 70.39 1,192,437.11 -7,562.89
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况 无
注：截至 2023 年 6 月 30 日，补充上市公司流动资金实际投资金额 341,827.98 万元，与募集承诺金额 350,000.00 万元存在差异-8,172.02 万元，原因系募集资
金支付发行费用后可用于补充流动资金的金额减少所致。
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