证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2023-038
江苏省农垦农业发展股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农
业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相
结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每
股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的
募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到
账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2017〕1-21 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 2,423,200,000.00
减：发行费用 134,748,000.00
实际募集资金净额 2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额 1,940,550,722.99
其中：以前年度已投资金额 1,880,486,001.87
本年度投资金额 60,064,721.12
减：专户工本费、手续费等 23,218.92
加：活期利息、现金管理收益 283,807,128.14
募集资金余额 631,685,186.23
减：投资理财金额 464,000,000.00
募集资金专户余额： 167,685,186.23
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所股票上市规则》
等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经
公司第四届董事会第三次会议审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公
司在银行设立募集资金专户，并于 2017 年 5 月 10 日会同保荐机构国信证券分别
与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支
行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支
行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股
份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限
公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第
二届董事会第十五次会议审议通过，于 2017 年 8 月 24 日会同保荐机构国信证
券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司
（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二
届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简
称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于 2019 年 2 月
集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对
增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资
金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”
所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米
业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于 2022
年 6 月 29 日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以
下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 8 月 1 日会同苏垦米
业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币 元
专户银行名称 对应募投项目 账户 初始存放金额 截止日余额
上海浦东发展银行股
大华种业集团改扩建项目 93010078801400000060 132,821,429.77 8,597,855.70
份有限公司南京分行
南京银行股份有限公
智慧农业科技园建设项目 0177230000000118 95,329,000.00 6,959,436.51
司阳光广场支行
宁波银行股份有限公
百万亩农田改造建设项目 72010122001339079 517,671,700.00 3,966,447.06
司南京分行
华夏银行南京城北支 大华种业集团改扩建项目
行 （二期）
宁波银行股份有限公
苏垦米业集团改扩建项目 72010122002495869 228,283,446.00 14,187,590.98
司南京分行
合计 - - - 167,685,186.23
注：
户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。
计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账号：
募集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年
（公告编号：
在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：
阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：
销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行 设立的募集资金专户（账号：
募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 9,133.37 万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 的比例
建设 软件开发 其他 铺底流 （%）
合 计
投资 与实施 费用 动资金
百万亩农田改
造建设项目
大华种业集团
改扩建项目
农业科学研究
院建设项目
农业信息化建
设项目
补充流动资金 30,000.00 - - - - - -
合 计 232,957.11 8,884.82 23.00 225.55 - 9,133.37 3.92
注：
进行任何置换。
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的
自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投
入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 65,000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、
结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动
使用，同时授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，
并由公司管理层组织相关部门具体实施。监事会、独立董事、保荐机构分别发表
了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于 2023 年 4 月 20
日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
（公告编号：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余
额为 4.64 亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得现金管理收益合计人民币
单位：人民币 万元
年化收
序
签约方 产品名称 投资金额 起止时间 益率 收益金额
号
（%）
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
上海浦东发展 利多多公司稳利 22JG3853
公司 对公结构性存款
宁波银行股份
分行
南京银行股份
单位结构性存款 2022 年第
广场支行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
上海浦东发展 利多多公司稳利 23JG3040
公司 人民币对公结构性存款
宁波银行股份
分行
南京银行股份
单位结构性存款 2023 年第
广场支行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
宁波银行股份
分行
合计 645.44
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购
项目”“苏垦麦芽收购项目”已完成且无结余资金；“农业信息化建设项目”和
变更后的“农业科学研究院建设项目”已完成，未使用完毕的现金管理收益及利
息经股东大会审批用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”；其他项目正在建
设中，尚无结余资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收
购项目”“农业信息化建设项目”“农业科学研究院建设项目”“苏垦麦芽收购
项目”已完成外，其他募投项目皆在建设中，其中“大华种业集团改扩建项目”
“智慧农业科技园建设项目”累计投入未达到计划进度，主要原因为：
改扩建项目、大华滨淮改扩建项目、大华宝应湖改扩建项目和大华种业宿迁子公
司新建项目。截至报告期末，项目工程已基本建设完成并投产，仅剩部分尾款、
质保金等尚未支付，不会对项目整体产生重大影响。
建筑及控制系统、智能装备展厅、智慧农机建设专项、智慧大田建设专项及配套
基础设施。项目旨在打造集无人驾驶生产作业、智能灌溉、智能微喷育秧、全程
质量管控、农机信息化管理及智慧农业管理平台为一体的精准农业、智慧农业示
范应用基地，具体详见公司于 2021 年 12 月 25 日发布的《关于变更部分募集资
金投资项目的公告》（公告编号：2021-045）。
本项目进度未达预期，一是因前期项目实施所需的环评审批、建设规划许可、
施工许可等审批程序繁杂，不可控因素较多，且受到当时施工能力不足的影响，
导致项目实施进度与计划存在一定差距；二是根据合同，建设工程施工进度款的
支付有相应的时间或进度节点，公司进度款支付进度落后于实际施工进度。2023
年以来，公司已重新梳理了工作项，按照既定的项目规划，适当增加工作项并行，
压缩时间，加快本项目建设进度，截至报告期末，项目土建工程主体已基本建设
完成，后续公司将继续加快项目建设，以期更好地推进公司现代农业技术转型升
级，壮大公司主业核心竞争力。尽管如此，依然存在募集资金使用进度和投资收
益不达预期的风险。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2。
（二）募投项目对外转让或置换的说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不
存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 228,845.20 本年度投入募集资金总额 6,006.47
变更用途的募集资金总额 144,579.32
已累计投入募集资金总额 194,055.07
变更用途的募集资金总额比例 63.18%
截至期末累
已变更项 截至期末
截至期末累 计投入金额 截至期末投 项目达到 项目可行性
承诺投资 目，含部 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 本年度实 是否达到预
计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 预定可使用状 是否发生重
项目 分变更 投资总额 投资总额 金额 投入金额 现的效益 计效益
（2） 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 大变化
（如有） （1）
(3)＝(2)-(1)
百万亩农田改 部分
是 166,767.17 66,012.74 66,012.74 4,412.62 48,856.36 -17,156.38 74.01 2024 年 12 月 不适用 不适用
造建设项目 发生变化
大华种业集团
是 13,227.76 11,857.33 11,857.33 828.74 8,750.10 -3,107.23 73.79 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
改扩建项目
农业科学研究
是 9,317.37 13,468.61 13,468.61 不适用 13,300.56 -168.05 98.75 2021 年 3 月 不适用 不适用 否
院建设项目
农业信息化建
是 9,532.90 1,368.64 1,368.64 不适用 1,393.73 25.09 101.83 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
金太阳粮油收
否 不适用 36,654.00 36,654.00 不适用 36,654.00 不适用 100.00 不适用 747.02 是 否
购项目
智慧农业科技
否 不适用 4,372.74 4,372.74 264.18 640.86 -3,731.88 14.66 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
园建设项目
苏垦麦芽收购
否 不适用 50,000.00 50,000.00 不适用 50,001.57 1.57 100.00 不适用 4,009.37 是 否
项目
大华种业集团
改扩建项目 否 不适用 15,470.86 15,470.86 100.16 2,137.64 -13,333.22 13.82 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
（二期）
苏垦米业集团
否 不适用 24,613.11 24,613.11 400.77 2,185.54 -22,427.57 8.88 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
改扩建项目
补充流动资金 否 30,000.00 不适用 30,000.00 不适用 30,134.70 134.70 100.45 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 — 228,845.20 223,818.03 253,818.03 6,006.47 194,055.07 -59,762.96 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见三（八）募集资金使用的其他情况的说明
百万亩农田改造建设项目的项目可行性部分发生变化，详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目
项目可行性发生重大变化的情况说明
情况表》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）对募投项目先期投入及置换情况的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见三（七）对结余募集资金情况的说明
募集资金其他使用情况 无
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达
变更后的项 本年度实际 实际累计投 目可行性是
对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 （%） 可使用状态日 实现的 到预计
目 投入金额 入金额(2) 否发生重大
总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 期 效益 效益
变化
百万亩农田
百万亩农田改造
改造建设项 66,012.74 66,012.74 4,412.62 48,856.36 74.01 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
目
大华种业集
大华种业集团改
团改扩建项 11,857.33 11,857.33 828.74 8,750.10 73.79 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
扩建项目
目
农业信息化 农业信息化建设
建设项目 项目
金太阳粮油 百万亩农田改造
收购项目 建设项目
农业科学研究院
农业科学研
建设项目
究院建设项 13,468.61 13,468.61 不适用 13,300.56 98.75 2021 年 3 月 不适用 不适用 否
农业信息化
目
建设项目
智慧农业科
农业信息化
技园建设项 4,372.74 4,372.74 264.18 640.86 14.66 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
建设项目
目
苏垦麦芽收 百万亩农田改造
购项目 建设项目
百万亩农田改造
大华种业集 建设项目
团改扩建项 15,470.86 15,470.86 100.16 2,137.64 13.82 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
目（二期） 大华种业改扩建
项目
百万亩农田改造
建设项目
大华种业改扩建
苏垦米业集
项目
团改扩建项 24,613.11 24,613.11 400.77 2,185.54 8.88 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
农业科学研究院
目
建设项目
农业信息化
建设项目
合计 — 223,818.03 223,818.03 6,006.47 163,920.36 — — — — —
一、百万亩农田改造建设项目
低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度；此
外，本项目部分子项目的相关建设内容已通过国家专项资金支持等方式完成建设，无需使用募集资金重复建设。因此，公司在
审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对本项目进行了变更：（1）调减该项目投资额度 36,654 万元用于
“金太阳粮油收购项目”；（2）调减 50,000 万元用于“苏垦麦芽收购项目”；（3）调减 14,100.43 万元用于“大华种业集团
改扩建项目（二期）”。变更后项目总投资调减为 74,402.85 万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 66,012.74
变更原因、决策程序及信息披 万元，使用自有资金 8,390.11 万元。变更后，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
露情况说明 2、决策程序：（1）2018 年 11 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了该议案；
（2）2022 年 4 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更“百万亩
农田改造建设”募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向暨
投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。
下同）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），公司分别于 2019 年 1 月 4 日、2019 年 2 月
该项目已完成且无结余资金；（2）变更募投项目——“百万亩农田改造建设项目”的具体情况，见《关于变更“百万亩农田改
造建设”募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-017）；（3）变更募投项目——“苏垦麦芽收购项目”的具体情况，见
《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018），苏垦麦芽于 5 月 30 日完成了股权转让过户及
相关工商变更登记手续，公司于 5 月 31 日完成收购款 24,558.27 万元的支付，并于 6 月 13 日完成对苏垦麦芽增资款 25441.73
万元的支付，收购苏垦麦芽股权暨增资事项已全部完成，具体内容见《对外投资完成公告》（公告编号：2022-032）；（4）变
更募投项目——“大华种业集团改扩建项目（二期）”的具体情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改
扩建项目（二期）”的公告》（公告编号：2022-019）。
二、大华种业集团改扩建项目
产、烘干及仓储能力不足，不能满足当前实际生产需要，各类基础设施设备已亟待更新；同时，考虑到公司种业板块市场规模、
经营区域不断扩大，以及政府对产业规划的调整等因素，大华种业部分生产基地布局不合理、规划不匹配等弊端凸显，亟需重
新调整规划或异地搬迁新建。为此，公司在审慎研究种业经营战略、继续推进项目建设的同时，为进一步调优公司种子生产基
地优化布局，快速扩大种子生产规模，加强种子加工、烘干、仓储等基础设施建设，进一步提升公司种子生产保障能力和市场
竞争能力，调减该项目投资额度 917.26 万元用于“大华种业集团改扩建项目（二期）”，项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1
月至 2024 年 12 月。变更后的“大华种业集团改扩建项目”总投资调减为 11,857.33 万元，项目建设期限延至 2022 年 12 月。
部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审
议通过了该议案。
期）”的公告》（公告编号：2022-019）。
三、农业科学研究院建设项目
农业研究人才的引进，对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响。为提高公司募集资金使用效
率，公司在积极推进项目重新选址建设工作的基础上，经审慎研究确定通过购置关联方房产并进行改建的方式对原“农业科学
研究院建设项目”实施变更，暨变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计 9,504.61 万元及“农业信息化建设项
目”部分募集资金计 3,964 万元，共计募集资金 13,468.61 万元的投向，用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”。后续
“农业信息化建设项目”资金不足部分，由公司自筹资金解决。
农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》，并于 2020 年 8 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
该议案。
及利息经 2021 年年度股东大会审批同意用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。
四、智慧农业科技园建设项目和农业信息化建设项目
除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相
关技术发展迅速，继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。经审慎研判，同时为加速实现“建
设现代农业大基地、大企业、大产业”的愿景，公司将“农业信息化建设项目”变更为“智慧农业科技园建设项目”，变更后
项目总投资 5,598.39 万元，其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金 4,372.74 万元，使用自有资金 1,225.65 万元。
变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
本项目变更后，原“农业信息化建设项目”不再建设。
五、苏垦米业集团改扩建项目
足、区域布局不平衡等问题日益突出，严重影响苏垦米业做大做强、做精做细以更好的满足消费升级需求的发展目标。为实现
对苏垦米业粮食加工生产线改造升级，快速提升其大米加工生产能力，提高其在粮食加工领域的市场竞争能力，助力公司加快
一体化协同发展，经审慎研判，公司变更首发募投项目截至 2021 年 12 月 31 日的部分现金管理收益及利息 24,613.11 万元的投
向，用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”。该项目计划总投资 44,799.65 万元，前述募集资金之外的其他投资金额由公司
自筹解决。项目建设周期为 3 年，即 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案》，并于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了
该议案。
告》（公告编号：2022-020）。
未达到计划进度的情况和原因 详见三（八）募集资金使用的其他情况的说明
变更后的项目可行性发生重大
报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
首页
微信公众号
证券之星APP
