证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-079
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可［2021］311 号）
核准，获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张
面 值 为 人 民 币 100 元 ， 按 面 值 发 行 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
实际募集资金净额为人民币 961,209,622.64 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日
出具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性
文件要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金
实行专户存储并严格履行使用审批手续。
下简称“国泰君安”）分别与宁波银行股份有限公司上海黄浦支行、
上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、
中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分
行”）签订了《募集资金三方监管协议》
。鉴于有部分募投项目实施
主体为公司控股子公司，2021 年 8 月，公司及相关子公司与国泰君
安分别与上海银行浦西支行、民生银行上海分行签订了《募集资金四
方监管协议》
。2022 年 2 月，因部分募投项目变更，公司、国泰君安
与上海银行浦西支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司开
立的募集资金专户情况如下：
开户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途 备注
卫宁健康科技集 宁波银行股份有限 新一代智慧医疗产品
团股份有限公司 公司上海黄浦支行 开发及云服务项目
卫宁健康科技集 上海银行股份有限 互联网医疗及创新运
团股份有限公司 公司浦西支行 营服务项目-云医项目
卫宁健康科技集
团股份有限公司 上海银行股份有限
营服务项目-商保数字
卫宁互联网科技 公司浦西支行
有限公司
卫宁健康科技集
团股份有限公司 互联网医疗及创新运
中国民生银行股份
快享医疗科技 营服务项目-药品耗材
有限公司上海分行
（上海）有限公 633253886 供应链管理项目 本次注销
司
卫宁健康科技集 中国民生银行股份
团股份有限公司 有限公司上海分行
卫宁健康科技集 上海银行股份有限
团股份有限公司 公司浦西支行
三、本次注销的募集资金专户情况
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“互联网医疗
及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金（含利息）全部用于
“WiNEX MY 项目”。
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
同意变更“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项
目”，将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展。
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，
“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、
“互联网医疗
及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”、
“营销网络扩充项目”
已达到预定可使用状态，同意将上述三个募投项目结项并将节余募集
资金（含利息）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。
鉴于上述募投项目变更、项目完工结项等原因，募集资金专户将
不再使用，为减少管理成本，公司决定对“新一代智慧医疗产品开发
及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”、“互
联网医疗及创新运营服务项目-商保数字化理赔项目”
、“互联网医疗
及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”及“营销网络扩充
项目”的募集资金专户进行注销，并将专户余额（含利息）共计
截至本公告披露日，上述募集资金专户注销完成，公司及相关子
公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
银行撤销账户确认单。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年八月二十一日
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