证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2023-034
吴通控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2023 年修订）》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”、
“本公司”或“吴通控股”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板
以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498
股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62
元，扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元（含增值税）后实际收到募集资金金额
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号
《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 131,436,358.50 元，明细如下：
单位：人民币元
事项 金额
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 130,000,000.00
加：募集资金账户利息收入 838,431.15
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 1,436,358.50
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 131,436,358.50
其中：专户存款余额 1,436,358.50
现金管理余额 130,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订
了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户
存储制度，并实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江
苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科
技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公
司，分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公
司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，
相关协议于 2021 年 5 月 18 日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
专户余额（元）
开户银行 开户单位 银行账号 （截至 2023 年 6 募集资金用途
月 30 日）
鉴于拟变更募集资
吴通控股 89100078801200001700 256,345.98 金用途事宜尚需论
上海浦东发展银行 证、筹划，公司现将
股份有限公司苏州 尚未使用的募集资
相城支行 金留存于募集资金
江苏国都 89100078801500001699 0.00 专户，并在保证不影
响募投项目建设及
确保资金安全的情
况下，使用审议额度
吴通控股 8112001014500600408 1,180,012.52
内的闲置募集资金
进行现金管理。后续
中信银行股份有限 将科学、审慎地选择
公司苏州相城支行 新的投资项目，待变
更方案形成并提交
物联科技 8112001013800600401 0.00
董事会、股东大会审
议通过后，将及时履
行信息披露义务。
合计 1,436,358.50
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募投项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 13,143.64 万元。
公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7
月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分
募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使
用 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入的募集资金
公司（以下简称“四九八科技”）90%股权。
公司于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022 年
州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，鉴于标的公司经营情况发生重大
变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论证后，为保证公
司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司
终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%股权，终止项目涉及的募集
资金金额为 12,902.93 万元。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设
及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余
额 13,000 万元，相关现金管理产品尚未到期。
鉴于拟变更募集资金用途事宜尚需论证、筹划，公司现将尚未使用的募集资
金留存于募集资金专户，并在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，
使用审议额度内的闲置募集资金进行现金管理。后续将科学、审慎地选择新的投
资项目，待变更方案形成并提交董事会、股东大会审议通过后，将及时履行信息
披露义务。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
报告期内投入募集
募集资金总额 17,682.00 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 12,902.93 5,082.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 72.97%
是否 项目可行
是否已变更项 调整后投资 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定 报告期
承诺投资项目和超 募集资金承 报告期内 达到 性是否发
目（含部分变 总额 投入金额 （%） 可使用状态日 内实现
募资金投向 诺投资总额 投入金额 预计 生重大变
更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益
效益 化
承诺投资项目
是 9,300.00 9,300.00 0.00 0.00 0.00% - 是
项目 31 日 用
偿还银行贷款 否 5,400.00 0.00 5,082.00 100.00% 不适用 - 否
（注） 用
承诺投资项目小计 18,000.00 17,682.00 0.00 5,082.00 0.00
超募资金投向 不适用
合计 18,000.00 17,682.00 0.00 5,082.00 0.00
未达到计划进度或 募投项目“5G 消息云平台建设项目” 未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为该项目可行性已显著下降，
预计收益的情况和 公司已终止实施该项目；募投项目“5G 连接器生产项目”未能按照募集资金使用可行性分析报告披露的项目整体进度安排实施，主要原因为该项目
原因（分具体项目） 市场环境和可行性均已发生明显变化，公司已终止实施该项目。
信在今年 1 月底宣布了 5G 消息正式商用，移动和联通仍处在试商用阶段，且目前支持 5G 消息的终端不多，限制了 5G 消息的应用渗透——项目可
行性较此前显著下降。
项目可行性发生重
运营商 5G 建设策略发生了较为明显的变化：中国移动在经历了半年多空窗期之后，于 2021 年 6 月 25 日发布 5G 700M 无线网主设备集中采购招标公
大变化的情况说明
告，将建设重点由过去自建 2.6GHz 频段转为与广电合建 700MHz 频段，此前的 64 通道的 AAU 变成了 4T4R 的 RRU，5G 基站内部板对板连接器不
再有需求。中国电信和中国联通共建共享的 3.5GHz 频段基站配置也在调整，降低了 64 通道 AAU 基站采购比例，增加了 32 通道 AAU 以及 2.1GHz
频段上 4T4R 的 RRU。这也使得公司众多下游客户（主设备厂商、滤波器厂商）大幅减少了 5G 板对板连接器的采购。上述变化导致公司 2021 年全
年 5G 板对板连接器的销售额几乎缩减到零。综上所述，5G 连接器生产项目所处的市场环境和可行性均发生了明显变化。从目前情况来看，项目未
来继续无法实施的可能性依旧存在。
鉴于“5G 消息云平台建设项目”可行性已显著下降、“5G 连接器生产项目”市场环境和可行性均已发生明显变化，经公司审慎考虑，已终止实施
“5G 消息云平台建设项目”及“5G 连接器生产项目”，以确保募集资金的有效使用。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 13,143.64 万元。
尚未使用的募集资 公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项
金用途及去向 目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使用 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入
的募集资金 12,902.93 万元（含现金管理、利息收入等），用于收购福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八科技”）90%股权。
公司于 2022 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止现金收
购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，鉴于标的公司经营情况发生重大变化且短期内无法恢复，经审慎考虑并进行了深入细致的分析论
证后，为保证公司的利益，各方友好协商后同意解除原资产购买协议并终止本次收购事宜。公司终止募投项目部分募集资金用于收购四九八科技 90%
股权，终止项目涉及的募集资金金额为 12,902.93 万元。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项
目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资
金进行现金管理余额 13,000 万元，相关现金管理产品尚未到期。
鉴于拟变更募集资金用途事宜尚需论证、筹划，公司现将尚未使用的募集资金留存于募集资金专户，并在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的
情况下，使用审议额度内的闲置募集资金进行现金管理。未来公司将根据战略及业务发展需要，积极筹划新的募集资金投资项目，将依法合规地变更
募集资金用途，并及时履行信息披露义务。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：由于扣除保荐承销费用后实际收到的募集资金金额少于拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急情况，将用于“偿还银行贷款”的募集资金金
额调整为 5,082.00 万元。
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