金岭矿业 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年 1-6 2023 年 6 月
非经营性资金占 占用方与上市公司的 月占用累计 月占用资金 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 初占用资 月偿还累计 末占用资 占用性质
用 关联关系 发生金额（不 的利息（如 原因
目 金余额 发生金额 金余额
含利息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方及其
附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
上市公司核 2023 年期 2023 年 1-6 2023 年 6 月
其他关联资金往 往来方与上市公司的 月占用累计 月占用资金 占用形成
资金往来方名称 算的会计科 初占用资 月偿还累计 末占用资 占用性质
来 关联关系 发生金额（不 的利息（如 原因
目 金余额 发生金额 金余额
含利息） 有）
山东钢铁集团财务有限 受同一母公司之母公司
银行存款 78,373.56 198,802.34 1,141.36 200,778.25 77,539.00 存款 经营性往来
公司 的控股股东控制
淄博铁鹰球团制造有限
受同一母公司控制 应收账款 2,716.14 1,149.27 1,151.51 2,713.89 购销 经营性往来
公司
控股股东、实际
山东钢铁股份有限公司 受同一母公司之母公司
控制人及其附属 应收账款 52.93 2,361.51 1,500.00 914.44 购销 经营性往来
莱芜分公司 的控股股东控制
企业
莱芜钢铁集团银山型钢 受同一母公司之母公司
应收账款 46.93 3,942.23 3,600. 00 389.16 购销 经营性往来
有限公司 的控股股东控制
山钢集团莱芜钢铁新疆 受同一母公司之母公司
应收账款 2,327.49 2,327.49 购销 经营性往来
有限公司 的控股股东控制
山东钢铁集团矿业有限
母公司的控股股东 其他应收款 50.00 23.58 50.00 23.58 托管费 经营性往来
公司
山东金岭铁矿有限公司 母公司 其他应收款 1.55 1.55 购销 经营性往来
山东金岭铁矿有限公司 母公司 其他应收款 100.00 47.17 100.00 47.17 托管费 经营性往来
淄博铁鹰球团制造有限
受同一母公司控制 应收款项融资 739.66 739.66 购销 经营性往来
公司
山东钢铁股份有限公司 受同一母公司之母公司
应收款项融资 1,500.00 1,500.00 购销 经营性往来
莱芜分公司 的控股股东控制
莱芜钢铁集团银山型钢 受同一母公司之母公司
应收款项融资 3,950.00 3,600.00 4,050.00 3,500.00 购销 经营性往来
有限公司 的控股股东控制
塔什库尔干县金钢矿业 非经营性往
子公司 其他应收款 64,279.77 35.66 24.81 64,290.62 周转
上市公司的子公 有限责任公司 来
司及其附属企业 非经营性往
喀什金岭球团有限公司 子公司 其他应收款 7,071.59 632.10 4,133.56 3,570.13 周转
来
其他关联方及其 莱芜钢铁集团鲁南矿业
母公司的联营企业 应收账款 2.60 2.60 购销 经营性往来
附属企业 有限公司
山东金鼎矿业有限责任 联营企业 其他应收款 100.00 100.00 施 工 保 证 经营性往来
公司 金
总计 - - - 159,712.22 212,193.86 1,141.36 216,131.94 156,915.48 -
法定代表人：戴汉强 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：张永丰
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