恒锋信息科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-4
前次募集资金使用情况对照表 5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2023）第 442A016377 号
恒锋信息科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信息公司）
截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对
照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述
前次募集资金使用情况报告及对照表是恒锋信息公司董事会的责任，我们的责
任是在实施审核的基础上对恒锋信息公司董事会编制的上述前次募集资金使用
情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
恒锋信息公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，恒锋信息公司董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现
效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定 》
（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了恒锋信息公司前次募集资金使
用情况。
本报告仅供恒锋信息公司本次向中国证券监督管理部门申请向特定对象发行
股票时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ二三年八月十七日
恒锋信息科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】
券注册的批复》，恒锋信息科技股份有限公司（下简称“公司”或“本公司”）
获准向社会公开发行面值总额 242,435,700.00 元可转换公司债券，扣除承销及保
荐费用 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41
元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金
净额为人民币 236,653,875.10 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日到位，业经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2023）第 442C000009
号验资报告。
公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，
实行专项存储和专款专用制度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储
情况如下表：
截止日余额
银行名称 账号 存储方式
（元）
兴业银行福州城北支行 117260100100358484 活期 19,035,255.42
中国银行福建省分行 416983462667 活期 6,740,192.47
中国民生银行股份有限公司福州分行 675081888 活期 7,919,108.96
中国建设银行福州城南支行 35050188000709112233 活期 7,045,842.24
中国工商银行福建省福州市洪山支行 1402029129601292230 活期 7,772,165.92
合 计 48,512,565.01
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
减：募集项目使用（注 1） 98,325,477.00
减：其他发行费用 1,900,841.28
减：部分闲置募集资金临时补充流动资金 90,000,000.00
加：利息收入（扣减手续费后） 184,166.88
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 48,512,565.01
注 1：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 30,314,008.88 元，截至 2023 年 6 月
资金专户中划入公司自有账户）。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 9,832.55 万
元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管
理办法》。对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规
定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及募集资金专项账户开
户银行：兴业银行福州城北支行、中国银行福建省分行、中国民生银行股份有限
公司福州分行、中国建设银行福州城南支行、中国工商银行福建省福州市洪山支
行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
三、前次募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况见附件一《前次募集
资金使用情况对照表》。
募集前承 募集后承
实际投入
投资总 诺募集资 诺募集资 差异
投资项目 募集资金 差异原因
额 金投资金 金投资金 金额
总额
额 额
市域社会治
理平台建设 22,506.01 18,996.90 18,418.72 4,585.88 13,832.84 尚在建设期
项目
补充流动资
金
合 计 27,752.69 24,243.57 23,665.39 9,832.55 13,832.84
注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的
影响。
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
第十九次会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设
进度，将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态
时间调整为 2024 年 12 月 31 日。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的
发行费用共计人民币 3,102.62 万元（其中含发行费用 71.22 万元）。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进
行了审验，并出具了致同专字（2023）第 442C001543 号《关于恒锋信息科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、
监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
事项均发表了同意意见。
截至 2023 年 3 月 10 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施
完成，具体置换情况如下：
截至 2023 年 1 月
项目投资总额 募集资金计划使 9 日止以自筹资
项目名称 置换金额（万元）
（万元） 用金额（万元） 金预先投入金额
（注）
市域社会治理平
台建设项目
六、临时闲置募集资金情况
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营
需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过 12,000 万元募集资金临时补充日常经营
所需的流动资金，期限自本次董事会决议次日起不超过 12 个月，到期前将归还
至募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用上述闲置募集资金 9,000 万元补充流动资
金。
七、尚未使用募集资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额 13,832.84 万元，未
使用金额占前次募集资金净额的比例为 58.45%。前次募集资金未使用完毕的原因
系募投项目“市域社会治理平台建设项目”尚处于建设期，剩余募集资金后续将
继续用于投入募投项目。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
生效益；补充流动资金无法单独核算效益。
详见本报告附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 24,243.57 已累计使用募集资金总额： 9,832.55
募集资金净额： 23,665.39 各年度使用募集资金总额： 9,832.55
变更用途的募集资金总额： 0.00 2022年（含置换）： 3,031.40
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2023年1-6月： 6,801.15
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集后承诺
募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 募集后承诺投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额(注 实际投资金额
投资金额 金额 投资金额 资金额 金额的差异（注 完工程度）
合 计 24,243.57 23,665.39 9,832.55 24,243.57 23,665.39 9,832.55 13,832.84
注1：募集前承诺投资总额与募集后承诺投资总额差异系发行费用的影响。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因见“前次募集资金使用情况报告”三、2。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 万元
截止日
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 是否达到预计效益
承诺效益 累计实现效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2021 2022 2023年
注1： 截至2023年6月30日，市域社会治理平台建设项目尚在建设期。
注2： 补充流动资金。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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