证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-054
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将东方时尚驾驶学校
股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次
公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元，募集资金总额为 82,000.00
万元，扣除发行费用 4,041.49 万元后，募集资金净额为 77,958.51 万元，该募
集资金已于 2016 年 2 月 2 日全部到位。资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 210045 号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，本次发行募集资金总额为
万元。该募集资金已于 2020 年 4 月 15 日全部到账，资金到位情况已经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2023 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 3.47 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集
资金 73,197.65 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
动资金 8,007.5 万元，募集资金账户余额为 664.04 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
公司 2023 年 1-6 月实际使用募集资金 685.02 万元,收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 0.9 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 161.59 万元。募集资金账
户余额为 145.95 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司与开户银行、保荐机构签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《募集资
金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），并对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均
严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《东方时尚关于变更保荐机构及保荐代表人
的公告》（公告编号：临 2021-034），因公司聘请招商证券股份有限公司（以
下简称“招商证券”）担任非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构国信证
券股份有限公司尚未完成的公司公开发行可转换公司债券的持续督导工作由招
商证券承接。故公司、公司子公司与保荐机构招商证券及各商业银行于 2021 年
管协议》《四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账户 存放余额
北京银行股份有限公司北辰路支行 20000031457000009737052 0.60
浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100299731 663.44
齐商银行股份有限公司鲁中支行 801102501421019694 0.00
中国民生银行股份有限公司北京西红门支行 609691909 0.00
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行 609720616 0.00
合计 664.04
注 1 ：中国工商 银行股份有 限公司北京 红星支行 （ 0200053129000011062 ）账户 于
银行股份有限公司北京国贸支行（338964907253）账户于 2021-6-15 销户； 齐商银行股份
有限公司共青团支行（801102501421019694）账户于 2023-6-16 销户；中国民生银行股份有
限公司北京大兴支行（609691909）账户于 2023-6-12 销户；中国民生银行股份有限公司北
京亚运村支行（609720616）账户于 2023-5-5 销户。
注 2：中国民生银行股份有限公司北京大兴支行已更名为中国民生银行股份有限公司北
京西红门支行；齐商银行股份有限公司共青团支行已更名为齐商银行股份有限公司鲁中支
行。
注 3：山东东方时尚驾驶培训有限公司齐商银行股份有限公司鲁中支行
（801102501421019694）销户时账户内的 243.81 元余额作为永久补流已转入山东东方时尚
驾驶培训有限公司基本户；中国民生银行股份有限公司北京大兴支行（609691909）销户时
账户内的 0.47 元余额作为永久补流，因转出时手续费不足故放弃。
单位：人民币万元
专户银行 银行账户 存放余额
交通银行北京通州分行 110061668013000323966 108.44
兴业银行股份有限公司北京西直门支行 321170100100197967 3.85
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行 0200299119200020603 33.66
合计 145.95
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募
集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
公司 2023 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表”（见附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债
券募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金的情
况。
五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用 12,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期
限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时、足额将该部分
资金归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具
了核查意见。详细内容见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
万元归还至募集资金专用账户。
截至 2023 年 6 月 30 日，上述用于暂时补充流动资金的 11,314.98 万元募集
资金尚未归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公
司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债
券募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表 3）。
报告期内，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 77,958.51 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 42,525.89
已累计投入募集资金总额 73,197.64
变更用途的募集资金总额比例 54.55%
截至期末累
已变更 截至期末 项目可
项目，含 截至期末承 截至期末累 投入进度 项目达到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 半年度 与承诺投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 可使用状态日 否发生
诺投资总额 总额 投入金 金额的差额 的效益 预计效益
更（如 (1) (2) ＝ 期 重大变
额 (3)＝
有） (2)/(1) 化
(2)-(1)
东方时尚服务配套设
是 41,271.50 7,636.50 7,636.50 0.00 7,636.50 0.00 100.00% 已变更 不适用 不适用 是
施项目
石家庄东方时尚驾驶 已运营，项目
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 4,029.61 -7,970.39 33.58% -1067.62 否 否
员培训项目 终止
湖北东方时尚驾驶培
否 24,687.01 24,687.01 24,687.01 0.00 25,658.72 971.71 103.94% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
训基地项目
山东淄博东方时尚驾
是 0.00 24,518.37 24,518.37 0.00 24,789.40 271.03 101.11% 已运营 -2094.97 否 否
驶员培训基地项目
重庆东方时尚驾驶员
是 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 11,083.41 1,083.41 110.83% 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
培训基地建设项目
合计 / 77,958.51 78,841.88 78,841.88 0.00 73,197.64 -5,644.24 — — — — —
培训设备。受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，募集资金
使用进度较慢。石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练
车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，公司于
未达到计划进度原因 大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公
（分具体募投项目） 开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高结余募集资金使用效率，同意将上述募投项
目终止后的结余募集资金 8,007.5 万元用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据
后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。
投项目已全面开工，原规划的工程投资及设备投资已陆续投入。2019 年 6 月，山东东方时尚已开业运营。截至 2023 年 6 月 30 日，
该募投项目已使用募集资金金额的比例为 101.11%。
由于北京市人口疏解政策的实施，原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼的计划与毗邻区域的商业开发环境
不匹配。公司本着以为股东更快、更好创造最大利益为目的，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加
快公司业务的整体规划布局。经公司第三届董事会第六次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“东方时尚服务配套
设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”。
项目可行性发生
由于石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合目前的实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练车等
重大变化的情况说明
教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，经第三届董
事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并
将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将石家庄东方时尚驾驶元培训项目终止后的结余募集资金 8,007.50 万元用于永久
补充流动资金。
募集资金投资项目 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016 年公司使用募集资金置换预先已投入石家庄东方时尚驾驶员培训项目、东方时尚
先期投入及置换情况 服务配套设施项目的自筹资金，置换项目的资金总额 91,609,548.19 元。
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
使用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：上述数据如有尾差系四舍五入所致。
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 41,914.82 本年度投入募集资金总额 685.02
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 30，615.62
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末
项目，含 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 2023 年半年 投入进度
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 度投入金额 （%）(4)
更（如 (1) (2) 差额(3)＝ 状态日 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
有） (2)-(1) 期 化
东方时尚新能源购置项
否 24,600.00 24,600.00 24,600.00 0.00 18,010.00 -6,590.00 73.21% 不适用 不适用 不适用 否
目
东方时尚偿还银行贷款
否 12,800.00 11,914.82 11,914.82 0.00 11,920.60 5.78 100.05% 不适用 不适用 不适用 否
及补充流动资金项目
云南东方时尚新能源购
否 5,400.00 5,400.00 5,400.00 685.02 685.02 -4,714.98 12.69% 不适用 不适用 不适用 否
置项目
合计 / 42,800.00 41,914.82 41,914.82 685.02 30,615.62 -11,299.20 — — — — —
未达到计划进度原因 2、云南公司位于高校园区，运营后有优于同行业的设备设施，有健全的组织架构和完善的运营管理体系，便于附近大学生参
（分具体募投项目） 加培训，但受公共卫生事件的影响，地区学车需求延迟，影响到了该项目募集资金的使用。未来随着市场需求的逐步恢复，
募集资金将陆续投入到该项目中。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
使用闲置募集资金
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
暂时补充流动资金情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
投资进度
变更后项目 截至期末计 本年度实 项目达到预定 是否达 变更后的项目
实际累计投 （%） 本年度实现
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 可使用状态日 到预计 可行性是否发
入金额(2) (3)=(2)/(1 的效益
资金总额 金额(1) 额 期 效益 生重大变化
)
山东淄博东方时尚驾 东方时尚服务配
驶员培训基地项目 套设施项目
重庆东方时尚驾驶员 东方时尚服务配
培训基地建设项目 套设施项目
石家庄东方时尚
驾驶员培训项目
永久补充流动资金 山东淄博东方时
尚驾驶员培训基 0.02 0.02 0.02 0.02 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
地项目
合计 — 42,525.89 42,525.89 0.02 43,880.32 — — -2,094.97 — —
本公司经 2017 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议和 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过，
将“东方时尚服务配套设施项目”变更为“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”和“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设
项目”。本公司经 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 15 日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 会议和 2019 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动
（分具体募投项目） 资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高结余募
集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金 8,007.50 万元用于永久补充流动资金。本报告期内，山东东方
时尚驾驶培训有限公司齐商银行股份有限公司鲁中支行（801102501421019694）销户时账户内的 243.81 元余额作为永久补流
已转入山东东方时尚驾驶培训有限公司基本户；中国民生银行股份有限公司北京西红门支行（609691909）销户时账户内的 0.47
元余额作为永久补流，因转出时手续费不足故放弃。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
详见本报告附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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