证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-102
海思科医药集团股份有限公司
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布
的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关
规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票
含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金置换预先投入募投项目及
预先支付部分发行费用共计 307,221,893.63 元，使用募集资金对募
投项目投入 23,000.00 元，支付剩余发行费用共计 347,766.00 元，
募集资金账户手续费共计 1,863.76 元，利息收入 2,124,705.26 元，
使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款 210,000,000.00 元，暂
时性补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集
资金账户余额为人民币 198,170,181.87 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开
设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专
项存储和使用。
公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资
金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方
监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募
集资金管理制度》等规定。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款
余额列示如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额（元）
海思科医药集团 成都银行股份有限公
股份有限公司 司金河支行
四川海思科制药 交通银行股份有限公
有限公司 司四川省分行
西藏海思科制药 中国工商银行股份有
有限公司 限公司山南分行
西藏海思科制药 中国建设银行股份有
有限公司 限公司西藏山南分行
合计 198,170,181.87
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
况对照表”（附表）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布
局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需要，
确保募投项目地高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实
际实施进展及未来业务发展需要，公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第
四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通
过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借
款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药
HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”及“新型周围神经
痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项
目”在原实施主体公司全资子公司四川海思科制药有限公司的基础
上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为募投项目
实施主体。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网
等媒体的编号为 2023-017 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该
事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金预先投入及置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行
投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2023CDAA5F0001）
，公司已用自筹资金人民币 307,221,893.63
元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。2023 年 2 月 10 日，
公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及预先支付部分发行费用共计 307,221,893.63 元,具体内容
详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为
同意的意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）
人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公
司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，
到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司
已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投
资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 3 亿元
进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资
讯网等媒体的编号为 2023-019 的公告。公司独立董事及保荐机构均
对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理获得的累计现金收益为 2,103,720.16 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理
的情况详见下表：
序 受托金额
产品名称 受托机构 收益类型 起息日 到期日
号 （万元）
保本固定
收益型
保本固定 提前 7 天
收益型 通知支取
保本浮动
收益型
保本浮动
收益型
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂
时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完
整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披
露不存在违规情形。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：海思科医药集团股份有限公司 单位：人民币元
本 年 度 投 入募 集 资金
募集资金总额 790,866,217.58 514,450,386.64
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已 累 计 投 入募 集 资金
累计变更用途的募集资金总额 0 514,450,386.64
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期末投 项 目 达 到 项目可行
是否达
承诺投资项目和超募资金 变 更 项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本 年 度 投 入 截至期末累计 资进度（%）预 定 可 使 本年度实现的 性是否发
到预计
投向 目（含部 资总额 （1） 金额 投入金额（2） （3）＝（2）用 状 态 日 效益 生重大变
效益
分变更） /（1） 期 化
承诺投资项目
长效口服降血糖新药
HSK-7653 的中国Ⅲ期临床 否 395,120,000.00 395,120,000.00 140,248,508.40 140,248,508.40 35.50% 不适用 否
研究及上市注册项目
新型周围神经痛治疗药物
HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/ 否 124,066,600.00 124,066,600.00 124,066,600.00 124,066,600.00 100.00% 不适用 否
Ⅲ期临床研究及上市注册
项目
盐酸乙酰左卡尼汀片的中
否 56,550,500.00 56,550,500.00 40,135,278.24 40,135,278.24 70.97% 2023.3 2,563,375.68 不适用 否
国上市后再评价项目
补充流动资金及偿还银行
否 245,000,000.00 245,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 85.71% 不适用 否
贷款
承诺投资项目小计 否 820,737,100.00 820,737,100.00 514,450,386.64 514,450,386.64 62.68% 2,563,375.68
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - -- -
补充流动资金（如有） - - -- -
超募资金投向小计
合计 820,737,100.00 820,737,100.00 514,450,386.64 514,450,386.64 62.68% 2,563,375.68
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无
目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需
要，确保募投项目地高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于 2023 年 2 月 10
募集资金投资项目实施方
日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投
式调整情况
项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项
目”及“新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149 胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公司四川海
思科制药有限公司的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为募投项目实施主体。具体内容详见公司于 2023
年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-017 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA5F0001），公司已用自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投 307,221,893.63 元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第
入及置换情况 四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计 307,221,893.63 元,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11
日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-018 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂
用闲置募集资金暂时补充
时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司
流动资金情况
于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-047 的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的
意见。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元。
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人
用闲置募集资金进行现金
民币 3 亿元进行现金管理。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2023-019 的公告。公司独立
管理情况
董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
及去向 中。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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