证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-069
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告［2022］15 号）、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关
规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会制定了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司
以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股，
每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元
全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资
有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中
心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相
关发行费用1,700万元后，实际募集资金净额192,830万元。
上述募集资金截止2016年4月5日已全部到位，且募集资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报
字 [2016]210531号《验资报告》。
截至2023年6月30日止，募集资金净额1,928,300,000.00元（募
集资金总额扣除发行费用后余额），上半年产生收益2,399,516.60元
（理财收益和存款收入），累计实现收益137,731,623.98元（理财收
益和存款收入），募集资金及收益累计2,066,031,623.98元，已累计
使用募集资金1,868,123,608.01元，其中：建设数据中心项目使用
除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务
截至2023年6月30日止，募集资金余额为197,908,015.97元，扣
除公司暂时闲置募集资金购买保本理财产品170,000,000.00元外，募
集资金银行存款当前余额27,908,015.97元，募集资金的存储情况列
示如下：
单位：人民币元
截至 6 月 30 日
银行名称 账号 期初存放金额 存储方式
余额
建行中卫分行 263,002.29 263,089.93 活期存款 263,089.93 元
光大银行银川分行 103,124,463.25 74,100,056.28
结 构 性 存 款
兴业银行银川分行 139,736,174.21 123,544,869.76 100,000,000.00 元；
活期存款 23,544,869.76 元
合 计 243,123,639.75 197,908,015.97
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，公司根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的
实际情况，对公司《募集资金管理办法》（2008年3月版）进行了全面
补充和完善，并制定了《募集资金管理制度》。公司于2016年1月12
日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《募集资金管理制
度》，并于2016年1月29日经公司2016年第一次临时股东大会审议通
过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金
的使用严格按规定审批，保证专款专用。
（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况
根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简
称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募
集资金三方监管协议》。
由于公司本次募集资金中的12亿元用于增资誉成云创，誉成云创
分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有
限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有
限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企
业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银
行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专
户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署
了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专户开立情况详见
公司于2016年4月20日、5月14日、5月21日、2017年8月11日、2018年
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方
的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重
大差异。
项账户的议案》，誉成云创拟在东亚银行（中国）有限公司珠海分行、
平安银行股份有限公司北京分行和华夏银行股份有限公司银川分行
增加开立募集资金专户，截止2020年12月31日尚未开户。
（二）募集资金专户注销情况
由于公司在中国建设银行股份有限公司中卫分行开立的募集资
金专户中的募集资金已按照约定全部用于补充公司流动资金且使用
完毕，经公司于2016年12月8日召开的第七届董事会第五次会议审议
通过，公司对该募集资金专户办理了注销手续。该募集资金专户注销
后，公司与上述银行及国元证券签订的《募集资金三方监管协议》随
之终止。
随着数据中心项目建设，为方便管理，经公司于2018年6月11日
召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，誉成云创对在招商银
行股份有限公司银川分行和恒丰银行股份有限公司重庆分行开立的
募集资金专户办理了注销手续，相应的《募集资金四方监管协议》随
之终止。
为加强募集资金账户管理，经公司于2020年4月22日召开的第八
届董事会第五次会议和2020年7月28日召开的第八届董事会第八次会
议审议通过，誉成云创对民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企
业专营支行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、宁夏银行股份有
限公司中卫分行营业部募集资金专户办理注销手续。注销手续完成后，
相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
为加强募集资金账户管理，2022年6月13日誉成云创对华夏银行
股份有限公司银川分行募集资金专户办理注销手续。注销手续完成
后，相应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金47,615,140.38元，具体情况
详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年半年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2016年存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，具体详
见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年半年度募集资金使
用情况对照表》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金为197,908,015.97元，其中：
具体详见附件《中冶美利云产业投资股份有限公司2023年半年度
募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情
况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变
化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其
情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情
况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》等相关规定，
及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、
违规之情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 192,830 报告期投入募集资金总额 4,761.51
报告期内变更用途 0
的募集资金总额
累计变更用途的募
集资金总额
累计变更用途的募
集资金总额比例
是
项目 项目
是否 否
达到 可行
承诺投资 已变 募集资 达
调整后 截至期末累 截至期末投 预定 本报告期 性是
项目和超 更项 金承诺 本报告期 到
投资总 计投入金额 资进度(3) 可使 实现的效 否发
募资金投 目(含 投资总 投入金额 预
额(1) (2) ＝(2)/(1) 用状 益 生重
向 部分 额 计
态日 大变
变更) 效
期 化
益
承诺投资项目
云创数据 否 120,000 120,000 4,761.51 113,982.36 94.98% 注1 2,753 适 否
中心项目 用
不
否 69,390 69,390 - 69,390 100% 适 否
债务
用
不
流动资金
否 3,440 3,440 - 3,440 100% 适 否
（不含发
用
行费用）
承诺投资
-- 192,830 192,830 4,761.51 186,812.36 -- -- 2,753 -- --
项目小计
超募资金投向
不适用
合计 -- -- -- --
未达到计
划进度或 不适用
预计收益
的情况和
原因（分
具体项
目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目
不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
不适用
实施方式
调整情况
适用
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、吉
林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股权投
资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合
伙）以现金认购 120,000 万元，该部分认购资金全部用于增资誉成云创并建设数据中心项目；北京兴诚
募集资金 旺实业有限公司以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集现金, 以现金认购
投资项目 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉成云创
先期投入 需要对上述拟投资项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金到位后再
及置换情 以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。
况 截至 2016 年 3 月 31 日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39 万元。公司本次置换符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管理制
度》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余 不适用
的金额及
原因
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公
尚未使用 司第八届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投
的募集资 资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意誉成云创使用最高额度不超过人民
金用途及 币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。截至 2023
去向 年 6 月 30 日，誉成云创募集资金余额为 19,790.80 万元，其中：2,790.80 万元存放于募集资金专户中
用于项目建设，17,000.00 万元为购买的保本理财产品
募集资金
使用及披
露中存在 无
的问题或
其他情况
注 1：项目目前按进度实施中。
首页
微信公众号
证券之星APP
