证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-055
桃李面包股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桃李面包
股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489 号”核准，本公司发行面值总
额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币
用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
手续费等的净额为 442.77 万元。
手续费等的净额为 2,272.76 万元。
手续费等的净额为 692.12 万元。
续费等的净额为 138.53 万元。
行手续费等的净额为 3.50 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 101,711.10 万元，累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,549.69 万元。其他募集资金专户注销前剩余利
息 0.89 万元已全部转入本募集资金专户。中信银行青岛瞿塘峡路支行募集资金专项账户
于 2023 年 6 月 20 日注销，注销前将剩余利息 0.48 万元全部转入公司基本账户（招商银
行沈阳分行 124904873410401），详情请参阅《桃李面包股份有限公司关于注销部分募
集资金专户的公告》（公告编号 2023-044）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管
理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户
（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国工商银行股份有限公
司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东
元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，
本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方
监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；
金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募
集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号/理财产品名称 余额
招商银行沈阳分行营业部 124904873410614 已销户
中信银行青岛瞿塘峡路支行 8110601013501010785 已销户
华夏银行大连数码广场支行 11864000000038404 已销户
中国工商银行丹东元宝支行 0707010129242081576 已销户
中国民生银行沈阳分行 631409068 已销户
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表：2019年公开发行可转换
公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,663.11 万元，公司于 2019 年 10 月 10 日完成置换，置换
金额为 7,663.11 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 10
月 8 日出具会专字[2019]7580 号鉴证报告。
附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
桃李面包股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 98,161.00 本年度投入募集资金总额 1,243.71
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 101,711.10
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度实现的 是否达到 项目可行
目(含部分变 投资总额 额 投入金额(1) 额 计投入金额 计投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状 效益 预计效益 性是否发
更) (2) 与承诺投入 (2)/(1) 态日期 生重大变
金额的差额 化
(3)＝(2)-(1)
江苏桃李面包
有限公司一期 否 27,000.00 25,161.00 25,161.00 0.00 25,421.19 260.19 101.03 2021 年 3 月 91.87 否 否
投资项目
四川桃李面包
有限公司烘焙 否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00 23,895.42 895.42 103.89 2021 年 12 月 4,350.61 是 否
食品生产项目
青岛桃李食品
烘焙食品生产 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 1,243.71 23,366.24 1,366.24 106.21 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
基地项目
浙江桃李面包
有限公司生产 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 29,028.25 1028.25 103.67 2022 年 1 月 -1,167.87 否 否
基地建设项目
合计 — 100,000.00 98,161.00 98,161.00 1,243.71 101,711.10 3,550.10 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 76,631,149.75 元置换截至 2019 年 10 月 8 日预先投
入募集资金投资项目的部分自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：“青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目”达到预定可使用状态未满一个正常经营期间，故不适用预计效益评价。
注 4：“江苏桃李面包有限公司一期投资项目”2023 年 1-6 月累计营业收入为 20,636.79 万元，营业收入达到预计效益；2023 年 1-6 月累计税后利润为
注 5：“浙江桃李面包有限公司生产基地建设项目 ”于 2022 年 1 月投产，投产后产能未完全释放且前期费用较高导致未达到 预计效益。
首页
微信公众号
证券之星APP
