光威复材: 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

威海光威复合材料股份有限公司 2023 年上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年 6 月期末占用形成原
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系用累计发生金额（不用资金的利息(如度偿还累计发生占用性质
的会计科目资金余额占用资金余额因
含利息）有) 金额
控股股东、实际控制人及非经营性占用
其附属企业
非经营性占用
小计
非经营性占用
前控股股东、实际控制人
及其附属企业非经营性占用
小计
其他关联方及附属企业非经营性占用
小计
总计
上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年 6 月期末往来形成原
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系来累计发生金额（不来资金的利息(如度偿还累计发生（经营性往来、
的会计科目资金余额往来资金余额因
含利息）有) 金额非经营性往来）
威海光威户外装备有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款 65,775.99 65,775.99 关联交易经营性往来
威海良美精密机械有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款 27,470.00 27,470.00 关联交易经营性往来
威海光威集团启明星渔具有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款 1,550.00 1,550.00 关联交易经营性往来
威海光威渔竿有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款 200.00 200.00 关联交易经营性往来
控股股东、实际控制人及
威海市三义塑料渔具有限公司受同一母公司及实际控制人控制应收账款 250.00 250.00 关联交易经营性往来
其附属企业
威海光威户外装备有限公司受同一母公司及实际控制人控制应付账款 119,044.270 354.00 118,690.27 关联交易经营性往来
威海光威集团有限责任公司母公司应付账款 3,411,456.40 3,411,456.40 关联交易经营性往来
威海光威集团有限责任公司母公司其他应付款 118,000,000.00 76,000,000.00 2,672,350.00 2,672,350.00 194,000,000.00 资金拆借非经营性往来
威海光威集团有限责任公司母公司租赁负债 4,652,645.25 81,546.90 822,200.00 3,911,992.15 关联交易经营性往来
威海光威精密机械有限公司子公司其他应收款 95,661,192.85 88,521,320.44 60,840,920.43 123,341,592.86 资金拆借非经营性往来
上市公司的子公司及其附威海拓展纤维有限公司子公司其他应收款 558,795,121.40 资金拆借非经营性往来
属企业威海光威能源新材料有限公司子公司其他应收款 849,908,178.15 166,964,657.08 508,227,323.31 508,645,511.92 资金拆借非经营性往来
威海光威复合材料科技有限公司子公司其他应收款 29,492,218.60 18,099,941.89 11,392,276.71 资金拆借非经营性往来
陈晔如实际控制人直系亲属租赁负债 585,692.17 11,530.22 295,695.64 301,526.75 关联交易经营性往来
其他关联方及其附属企业
陈晔如实际控制人直系亲属应付账款 295,695.64 295,695.64 关联交易经营性往来
公司负责人（法定代表人）
：卢钊钧主管会计工作负责人：熊仕军会计机构负责人：许俊柱

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