证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-057
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 17 日（T 日）
至 2029 年 7 月 16 日。
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三
年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%，第六年 3.50%。
根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的有关约定，
“大叶转债”转股期自可转债发行结束之日（2023
年 7 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起
至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日止（如该日为
法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。转股价格为 20.01 元/股。
二、可转债交易异常波动的具体情况说明
公司可转换公司债券交易价格连续 3 个交易日（2023 年 8 月 9 日、2023 年
证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波
动的情况。
三、公司关注及核实情况的说明
针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司
控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关
事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息；
重大变化；
事项，或处于筹划阶段的重大事项；
“大叶转债”2023 年 8 月 11 日收盘价格为 216.059 元/张，该价格偏离可
转债价值 147.33%；
人不存在买卖公司可转债的情况；
四、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、其他风险提示
当日收盘涨幅 16.04%。最近 3 个交易日，涨幅偏离值累计达到 38.00%。
“大叶转债”价格为 216.059 元/张，债券面
值为 100.00 元/张，转股价值为 87.36 元，转股溢价率为 147.33%。近期公司可
转债价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
及时做好信息披露工作。请广大投资者审慎决策、理性投资。
特此公告。
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