长江证券承销保荐有限公司
关于安徽英力电子科技股份有限公司
继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为安
徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行
股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份使用可转换债券部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集
资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
证券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券证券所募集资金总额
扣除发行费用后，具体投资如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目预计总投入金额 募集资金投资金额
年产 200 万片 PC 全铣金属精密结
构件项目
PC 全铣金属精密结构件技术改造
项目
合计 34,000.00 33,196.06
注：上述项目中，“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”由公司的全资子公司重庆英力实
施，其他项目由公司实施。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：
单位： 万元
募投项目名称 募集资金投资金额 实际投资金额
年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目 22,585.00 2,000.00
PC 全铣金属精密结构件技术改造项目 4,128.00 0.00
补充流动资金 6,483.06 6,483.33
合计 33,196.06 8,483.33
注：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来
源为存款利息收入。
公司募集 资金项目 投资总 额为 34,000.00 万元，募 集资金 净额为 人民币
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 24,712.73 万元。
近年来，受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素
的影响，全球笔记本电脑出货量出现大幅下滑，公司笔记本电脑结构件业务订
单也随即减少；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和
地区，进一步加剧了公司笔记本电脑结构件业务订单的减少。
鉴于市场环境和客户需求发生重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂
停相关募投项目的继续投入。
三、前次使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情
况
次会议，审议通过了《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，
使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币
项经董事会审议通过后，授权公司管理层在有效的额度与期限范围内行使相关
决策权，签署相关合同文件，并负责办理相关的现金管理事宜，具体事项由公
司财务部门组织实施，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现金管理到期的闲置募集资金将
被及时归还至相应募集资金专户。
四、本次继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用可转换债券部分闲置募集
资金进行现金管理，以增加资金收益，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资
金投资产品均系结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，必须满足投
资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响
募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）
不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，
公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进
行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不
限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织
实施。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信
息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
不排除该项投资受到市场波动的影响。
资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控
制和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲
置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资
金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资
金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金
管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多
的投资回报。
七、审议程序
十三次会议，分别审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独
立意见。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确
的同意意见，履行了必要的审议程序；公司本次使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在与
募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对英力股份使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的
闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股
份有限公司继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李海波 张文海
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
