安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告
证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2023-057
债券代码：123153 债券简称：英力转债
安徽英力电子科技股份有限公司
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定，将安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年半
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销
保荐有限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公
开发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021
年 3 月 18 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 424,050,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》
验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，公司
于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金金额为
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伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,902.34 万元，募集资金专用
账户利息收入及理财收益 234.20 万元，手续费支出 0.37 万元，节余募集资金永久补
充流动资金 4,136.17 万元；（2）募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 0.00 万
元。
元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 24,712.73 万元，募集资金专用账
户利息收入及理财收益 485.14 万元，手续费支出 0.07 万元，购买银行结构性存款及
券商收益凭证产品余额 16,000.00 万元；（2）募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额
合计为 9,197.80 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
有限公司（以下简称“长江保荐”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行
股份有限公司舒城支行开设募集资金专项账户（账号：184260339927）。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
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存在问题。
有限公司重庆铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银
行股份有限公司重庆铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：31180101040015016）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
荐签署《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部
开设募集资金专项账户（账号：632698375）。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
保荐签署《募集资金三方监管协议》，在安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠
支行开设募集资金专项账户（账号：20000431185766600000028）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司六安分行开设募集资金专项账户
（账号：564900407510602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
股份有限公司铜梁支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在重庆农村商
业银行股份有限公司铜梁支行开设募集资金专项账户（账号：2001010120010035285）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
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集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户
（账号：8112301011400845019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 银行账户名称 银行账号 备注
日余额
中国银行股份有限公司舒城
支行
华夏银行股份有限公司合肥
首次公 分行
开发行 中国农业银行股份有限公司
股票募 重庆铜梁支行
集资金 中国民生银行股份有限公司
合肥分行营业部
安徽舒城农村商业银行股份 2000043118576660000002 — 已注销
有限公司杭埠支行 8
招商银行股份有限公司六安
公开发 564900407510602 49,858,584.93 活期存款
分行营业部
行可转
重庆农村商业银行股份有限
换公司 2001010120010035285 42,119,432.38 活期存款
公司铜梁支行
债券募
中信银行股份有限公司六安
集资金 8112301011400845019 — 已注销
梅山北路支行
合计 91,978,017.31
截止 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金专项账户的注销手续已全
部办理完成。募集资金专项账户注销后，公司与长江保荐、存放募集资金的银行签
署的《募集资金三方监管协议》随即终止。
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
民币 8,483.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
（二）使用节余募集资金永久补充流动资金情况说明
安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告
议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提
升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司
将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC
精密结构件建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑
结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”进行结项，
并将前述 4 个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18 万元（实际具体金额以资金
划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募
集资金专户。
（三）使用可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
议通过了《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意在 不影 响公司 正常 经营 及募 集资金 投资 计划 的前提 下， 使用 不超 过人民币
的自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。该事项经董事会审议通过后，授权
公司管理层在有效的额度与期限范围内行使相关决策权，签署相关合同文件，并负
责办理相关的现金管理事宜，具体事项由公司财务部门组织实施，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
现金管理到期的闲置募集资金将被及时归还至相应募集资金专户。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止：
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
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公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告
附表 1-1：
首次公开发行股票 2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 38,321.45 —
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 34,419.11
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到预 项 目可行 性
承诺投资项目和超募 调整后投本年度投 本年度实现 是 否 达 到
更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用状 是 否发生 重
资金投向 资总额（1）入金额 的效益 预计效益
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
二期厂区新建 PC 精密结构
否 19,775.00 13,690.45 — 13,764.32 100.54 2022 年 6 月 -561.27 否 否
件建设项目
PC 精密结构件技术改造项
否 12,080.00 12,080.00 — 11,379.28 94.20 2022 年 6 月 -235.57 否 否
目
一期厂区笔记本电脑结构
件及相关零组件生产线智 否 4,553.00 4,553.00 — 2,052.11 45.07 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
能化改造项目
研发中心建设项目 否 4,337.00 2,998.00 — 2,223.23 74.16 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金* 否 12,000.00 5,000.00 — 5,000.16 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 52,745.00 38,321.45 — 34,419.11 — — — — —
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
合计 52,745.00 38,321.45 — 34,419.11 — — -796.84 — —
未 达 到计 划进 度或 预 “二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益的原因如下：1、受客户产业链
计 收 益的 情况 和原 因 布局、消费电子行业下滑等因素的调整，导致部分客户订单不及预期；2、尚处于产能爬坡期，公司产能利用率、产品良率还未
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（分具体项目） 达到正常水准，导致产品利润率不及预期；3、受市场竞争的影响，部分产品售价有所下降。
“PC 精密结构件技术改造项目”于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期收益的原因如下：1、受客户产业链布局、消
费电子行业下滑等因素的调整，导致部分客户订单不及预期；2、尚处于产能爬坡期，公司产能利用率、产品良率还未达到正常
水准，导致产品利润率不及预期；3、受市场竞争的影响，部分产品售价有所下降。
项 目 可行 性发 生重 大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施地点变更情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施方式调整情况
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预
募 集 资金 投资 项目 先
先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资 金
期投入及置换情况
用 闲 置募 集资 金暂 时
无
补充流动资金情况
用 闲 置募 集资 金进 行
无
现金管理情况
在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，
通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，公司已达到预定可使用
状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一
项 目 实施 出现 募集 资
期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、 “研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入）共计 4,038.18
金结余的金额及原因
万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）。其中，一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智
能化改造项目，募集资金节余金额为 2,559.95 万元，节余资金超过 50%主要原因系在符合原自动组装线的技术要求的基础上，
公司采取了采购零部件自行组装及改造的方式，代替了原整体采购自动组装线的方案，大大减少了相关费用。
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营
尚 未 使用 的募 集资 金 效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
用途及去向 作》等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC 精密结构件建设
项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心
建设项目”进行结项，并将前述 4 个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18 元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银
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行结息余额为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。截止 2023 年 6 月 30 日，公司节余募集资金实际永久补
充流动资金 4,136.17 万元。
募 集 资金 使用 及披 露
中 存 在的 问题 或其 他 无
情况
安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金半年度存放与使用情况专项报告
附表 1-2：
公开发行可转换公司债券 2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 33,196.06 8,483.33
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 8,483.33
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到预 项 目可行 性
承诺投资项目和超募 调整后投本年度投 本年度实现 是 否 达 到
更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用状 是 否发生 重
资金投向 资总额（1）入金额 的效益 预计效益
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 200 万片 PC 全铣金属
否 22,585.00 22,585.00 2,000.00 2,000.00 8.86 2024 年 6 月 不适用 不适用 是
精密结构件项目
PC 全铣金属精密结构件技
否 4,128.00 4,128.00 — — — 2024 年 6 月 不适用 不适用 是
术改造项目
补充流动资金* 否 7,287.00 6,483.06 6,483.33 6,483.33 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 34,000.00 33,196.06 8,483.33 8,483.33 — — — — —
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
合计 34,000.00 33,196.06 8,483.33 8,483.33 — — — — —
“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔
记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单
未 达 到计 划进 度或 预
移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早
计 收 益的 情况 和原 因
期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎
（分具体项目）
原则，公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延长建设期的议案》，同意在不改变募集资金的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的前提下将募
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投项目“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。
“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本
电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往
东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购
置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，
公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长
建设期的议案》，同意在不改变募集资金的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的前提下将募投项目
“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。
受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔
项 目 可行 性发 生重 大
记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本
变化的情况说明
电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施地点变更情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施方式调整情况
募 集 资金 投资 项目 先
无
期投入及置换情况
用 闲 置募 集资 金暂 时
无
补充流动资金情况
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 20,000.00
用 闲 置募 集资 金进 行
万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。使用
现金管理情况
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2023 年 6 月 30 日，公司购买银行结构性存款及券商收益凭证产品余额
项 目 实施 出现 募集 资
无
金结余的金额及原因
尚 未 使用 的募 集资 金
留存募集资金专户继续建设募投项目，闲置募集资金购买银行结构性存款及券商收益凭证产品。
用途及去向
募 集 资金 使用 及披 露
无
中 存 在的 问题 或其 他
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情况
注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。
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