证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-026
浙江出版传媒股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二
届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营
业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份
有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
一、本次现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2023 年 2 月 8 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中国
建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币
（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。
实际获得收益人民币 634.74 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况
如下：
-1 -
单位：万元
受托 预计年化 认购 赎回本 实际
产品名称 起息日 到期日
机构 收益率 金额 金金额 收益
中国建设 中 国建 设银 行浙
银行股份 江 分行 单位 人民
有限公司 币 定制 型结 构性
日 日
杭州分行 存款
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
实际投入 实际收回 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收益
金额 本金金额 本金金额
中国建设银行浙江分行单位人民
币定制型结构性存款
中国建设银行浙江分行单位人民
币定制型结构性存款
中国建设银行浙江分行单位人民
币定制型结构性存款
合计 90,000 90,000 1434.47 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.94
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.01
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 80,000
总理财额度 80,000
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
-2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
