股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-090
债券代码：127036 债券简称：三花转债
浙江三花智能控制股份有限公司
关于“三花转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]168号”文核准，公司于2021年6
月1日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]628号”文同意，公司30
亿元可转换公司债券于2021年6月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“三花转
债”，债券代码“127036”。
根据相关法律、法规和《募集说明书》约定，“三花转债”转股期自可转债发
行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年12月7日
至2027年5月31日，初始转股价格为21.55元/股，因公司实施2021年度权益分派方
案，2022年半年度权益分派方案，2022年度权益分派方案，当期转股价格已调整
为21.10元/股。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
当期转股价格的130%；
当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2023年6月15日至2023年7月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘
价不低于“三花转债”当期转股价格（即21.10元/股）的130%（即27.43元/股），
已触发“三花转债”的有条件赎回条款。
公司已于2023年7月7日召开第七届董事会第十三次临时会议和第七届监事
会第十一次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“三花转债”的议案》，同意行
使“三花转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币100元）加当期应计利息的
价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“三花转债”。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、赎回过程
（1）“三花转债”于2023年7月7日触发有条件赎回条款。
（2）根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会、
监事会并及时披露了提前赎回公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提
示性公告。公司自2023年7月7日至赎回日前，在证监会指定信息披露网站上披露
了17次“三花转债”的提示性公告，告知“三花转债”持有人本次赎回的相关事项。
（3）2023年8月1日为“三花转债”的赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记
日（2023年7月31日）收市后登记在册的全部未转股的“三花转债”
（4）2023年8月4日为“三花转债”的赎回资金到账日，2023年8月8日为赎回
款到达“三花转债”持有人资金账户日。截至本公告披露日，“三花转债”的赎回款
已通过可转债托管券商直接划入“三花转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提
供的数据，截止 2023 年 7 月 31 日收市后，“三花转债”尚有 37,663 张未转股,本
次赎回数量为 37,663 张，赎回价格为 100.10 元/张（含当期应计利息，当期年利
率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，
本次赎回共计支付赎回款 3,770,066.30 元。
五、其他需说明的事项
公司本次赎回“三花转债”的面值总额为 3,766,300 元，占“三花转债”发行总
额的 0.13%，赎回总额为 3,770,066.30 元，对公司财务状况、经营成果及现金流
量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成
后，“三花转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2023 年 7 月 31 日收市，“三花
转债”累计转股 141,998,777 股，公司总股本因“三花转债”转股累计增加
每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2023 年 8 月 9 日起，公司发行的“三花转债”（债券代码：127036）将在
深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在指定媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“三花转债”摘牌的公告》（公告编号：
七、股本结构变动表
截至赎回登记日（2023 年 7 月 31 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2021 年 12 月 6 日） 本次变动增减 （2023 年 7 月 31 日）
股份类型
（+，-）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 50,350,161 1.40 -7,647,570 42,702,591 1.14
其中：高管锁定股 39,573,941 1.10 -9,280,750 30,293,191 0.81
股权激励限售股 10,776,220 0.30 1,633,180 12,409,400 0.33
二、无限售流通股 3,540,876,517 98.60 149,216,827 3,690,093,344 98.86
三、股份总数 3,591,226,678 100.00 141,569,257 3,732,795,935 100.00
注： 1、本次变动前为开始转股前一交易日，即 2021 年 12 月 6 日的股本结构。2、上
述股权变动包括限制性股票授予、解禁、回购注销，可转债转股等影响。
八、备查文件
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
