附表
上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 山东华泰纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性 占用方与上市 上市公司核算 期初占用 报告期占用累计 报告期占用 报告期偿还 期末占用 占用
资金占用方名称 占用性质
资金占用 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 累计发生额 资金余额 形成原因
现大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 期初往来 报告期往来累计 报告期往来资金 报告期偿还 期末往来 往来
资金往来方名称 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 资金余额 形成原因
应付账款 -63.13 802.04 - 748.13 -9.22 采购材料 经营性往来
预付款项 0.68 58.95 - 59.63 - 采购材料 经营性往来
应付账款 -228.20 110,342.82 - 111,377.81 -1,263.19 采购材料 经营性往来
应付账款 -1.63 266.38 - 265.21 -0.46 采购材料 经营性往来
预付款项 457.59 837.56 - 1,177.13 118.02 采购材料 经营性往来
应付账款 -588.32 3,352.53 - 3,749.57 -985.36 采购材料 经营性往来
应付账款 -3.70 33.62 - 34.08 -4.16 采购材料 经营性往来
其他应付款 -100.00 - - - -100.00 招标押金 经营性往来
应付账款 -0.11 0.99 - 1.18 -0.30 采购材料 经营性往来
应付账款 - 1.49 - 1.49 - 采购材料 经营性往来
应付账款 -6.64 210.02 - 217.98 -14.60 接受劳务 经营性往来
其他应付款 -0.06 - - 0.08 -0.14 接受劳务 经营性往来
非经营性 占用方与上市 上市公司核算 期初占用 报告期占用累计 报告期占用 报告期偿还 期末占用 占用
资金占用方名称 占用性质
资金占用 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 累计发生额 资金余额 形成原因
应付账款 -510.81 14,084.50 - 15,695.33 -2,121.64 采购材料 经营性往来
应付账款 -66.83 880.48 - 1,119.12 -305.47 采购材料 经营性往来
大股东及 其他应付款 -2.09 - - - -2.09 押金 经营性往来
其附属企业
应付账款 -290.89 290.89 - - - 采购材料 经营性往来
应付账款 - 123.84 - 123.84 - 采购材料 经营性往来
应付账款 - 4,675.12 - 4,675.12 - 采购材料 经营性往来
母公司控制企业高管担任
该公司高管
应付账款 -440.73 1,647.92 - 1,373.57 -166.38 采购材料 经营性往来
短期借款 -20,000.00 20,000.00 399.56 20,399.56 -20,000.00 贷款 经营性往来
短期借款 -2,600.00 4,500.00 204.63 16,323.68 -14,219.05 票据贴现 经营性往来
长期借款 -3,187.85 151.76 446.21 -3,482.30 贷款 经营性往来
其他会计科目 176,767.92 5,938,603.11 3,013.05 5,977,327.62 141,056.45 结算存款 经营性往来
母公司控制企业高管担任
该公司高管
应付账款 -18.32 -18.70 - 10.34 -47.36 采购材料 经营性往来
预收款项 - 351.88 - 511.63 -159.75 销售产品 经营性往来
小 计 —— —— —— 152,619.13 6,164,167.24 3,769.00 6,221,121.77 99,433.60 —— ——
非经营性 占用方与上市 上市公司核算 期初占用 报告期占用累计 报告期占用 报告期偿还 期末占用 占用
资金占用方名称 占用性质
资金占用 公司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 累计发生额 资金余额 形成原因
上市公司的子公 4、广东华泰纸业有限公司 子公司 其他应收款 2,073.24 2,814.36 217.50 988.51 4,116.59 借款等往来 非经营性往来
司及其附属企业
小 计 —— —— —— 141,831.70 177,497.37 716.95 175,986.40 144,059.62 —— ——
关联自然人
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 294,450.83 6,341,664.61 4,485.95 6,397,108.17 243,493.22 —— ——
法定代表人：李晓亮 主管会计工作的负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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