中泰证券股份有限公司
关于海看网络科技（山东）股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为海看
网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对海看股份本次使用闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/股，
募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元后，
实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》
（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金投资项目情况
根据《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次公开发行股票募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
合 计 123,315.04 85,777.44
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金
在短期内存在闲置的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相
改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
三、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
（一）进行现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确
保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理，增加公司资金收益，保障股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 115,000 万元（含本数）的闲置募集资金，公司及
子公司拟使用不超过人民币 250,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。
上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额
分别不得超过上述额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置募
集资金及自有资金购买投资期限不超过十二个月、安全性高、流动性好、满足保
本要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，且该等投资产品不
得用于质押。
（四）现金管理收益分配
公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补 充日常经
营所需的流动资金；公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按
照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施 的要求进
行管理和使用。
（五）具体实施方式
提请股东大会授权公司管理层在前述额度和期限范围内行使该项 投资决策
权并签署相关协议，具体事宜由公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金
及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法规要求，履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
保障资金安全的商业银行等金融机构合作，购买安全性高、流动性好的投资产品；
分析和跟踪金融机构的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
集资金的使用与保管情况进行内部审计；
请专业机构进行审计；
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司正
常经营和募投项目建设、资金安全的前提下进行的，可以提高募集资金的使用效
率，获得一定的投资效益，有利于实现公司及股东利益最大化，不存在变相改变
募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意提请股东大会审议在
不影响募投项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司使
用额度不超过 115,000 万元（含本数）的闲置募集资金，公司及子公司使用不超
过 250,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意
时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不得超过上述额度，闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权
公司管理层在前述额度和期限范围内，行使该项投资决策权并签署相关协议，具
体事宜由公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督。
（二）监事会审议情况
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为，公司本
次使用闲置募集资金，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定。在确保不影响募投项目建设、公司日常经营和资金安全的前提下，使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现公司
和股东利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资
金用途或损害股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理。
（三）独立董事发表独立意见
经审查，公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司募投项目建设和使用并有效控
制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益，符合《上市公司监管指引第
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次海看股份使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了独
立意见，履行了必要的内部审批程序。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行。该事项尚需提交公司
股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事
项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于海看网络科技（山东）股份
有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙参政 仓勇
中泰证券股份有限公司
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