大洋生物: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2023-08-07 00:00:00
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证券代码:003017       股票简称:大洋生物        公告编号:2023-071
          浙江大洋生物科技集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
              并继续进行现金管理的进展公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或
“大洋生物”)于 2022 年 10 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监
事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等有关规定,为充分利用公司闲置募集资金,提高资金利用率,在不影
响募投项目建设使用的前提下,公司(含子公司福建舜跃科技股份有限公司,以
下简称“福建舜跃”)使用最高额度不超过 23,000.00 万元(含本数)闲置募集
资金进行现金管理(在此额度内可滚动使用),自董事会审议通过之日起 12 个月
之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》、
                    《证券日报》、
                          《上海证券报》、
                                 《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2022-128)。
  一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
存单理财产品,两笔理财产品金额均为 1,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 6
月 7 日在《证券时报》、
            《证券日报》、
                  《上海证券报》、
                         《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号 2023-055)。
理财产品,理财产品金额为 2,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》(公告编号 2023-056)。
     截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 4,000.00 万元,获
得理财收益 70.67 万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。具体情况如
下:
                                                      单位:万元
序    申购   签约          产品               起息     到期     预期年化    投资
               产品名称         认购金额
号    主体   银行          类型               日期     日期     收益率     收益
          中国
                      保 本              2023   2026
          银行
     大洋               浮 动              年1     年1
     生物               收 益              月 19   月 19
          梅城
                      型                 日      日
          支行
          中国
                      保 本              2023   2026
          银行
     大洋               浮 动              年1     年1
     生物               收 益              月 19   月 19
          梅城
                      型                 日      日
          支行
          中国
                      保 本              2023   2026
          银行
     大洋               浮 动              年1     年1
     生物               收 益              月 19   月 19
          梅城
                      型                 日      日
          支行
     二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
性存款认购委托书》,以闲置募集资金 4,000.00 万元购买挂钩型结构性存款。具
体情况如下:
                                                      单位:万元
                                                          预期年
序    申购                 产品   认购金        起息日      到期日
          签约银行   产品名称                                     化收益
号    主体                 类型     额          期        期
                                                           率
                        保本
     大洋   中国银行   挂钩型结   浮动                                1.25%-
     生物   建德支行   构性存款   收益                                2.55%
                                          日        日
                        型
    备注:公司与上述银行间不存在关联关系。
    三、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正
常使用前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设,能够有效提高资金使用
效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型,但金融市场受宏观经济
影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、
产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险
等风险从而影响收益。
    (二)风险控制措施
理财产品投向、进展情况,控制公司投资风险;
对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督;
请专业机构进行审计;
    五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为人民币 17,000.00 万元,未超出公司第五届董事会第八次会议关于使用闲置
募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行
现金管理具体情况如下:
                                                           单位:万元
序   申购   签约   产品   产品    认购金额       起息     到期     预期年      是否   投资
号   主体   银行   名称   类型               日期     日期     化收益      赎回   收益
                                                    率
         中国   挂钩   保 本              2022   2022
    大洋   银行   型结   浮 动              年8     年 11   1.30%-
    生物   建德   构性   收 益              月 24   月 24   3.18%
         支行   存款   型                 日      日
         中国   挂钩   保 本              2022   2022
    大洋   银行   型结   浮 动              年9     年 12   1.50%-
    生物   建德   构性   收 益              月5     月6     3.38%
         支行   存款   型                 日      日
         中国   挂钩   保 本              2022   2023
    大洋   银行   型结   浮 动              年9     年3     1.70%-
    生物   建德   构性   收 益              月5     月7     3.38%
         支行   存款   型                 日      日
         中国   挂钩   保 本              2022   2023
    福建   银行   型结   浮 动              年9     年3     1.50%-
    舜跃   邵武   构性   收 益              月5     月8     3.28%
         支行   存款   型                 日      日
    大洋   中国   挂钩   保 本              2022   2022   1.30%-
    生物   银行   型结   浮 动              年9     年 10   2.88%
          建德   构性   收 益              月 26   月 31
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2022   2023
     大洋   银行   型结   浮 动              年 10   年4     1.60%-
     生物   建德   构性   收 益              月 18   月 21   3.40%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2022   2023
     福建   银行   型结   浮 动              年 11   年5     1.50%-
     舜跃   邵武   构性   收 益              月 18   月 22   3.18%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2022   2023
     大洋   银行   型结   浮 动              年 11   年5     1.60%-
     生物   建德   构性   收 益              月 28   月 29   3.40%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2022   2023
     大洋   银行   型结   浮 动              年 12   年3     1.40%-
     生物   建德   构性   收 益              月 12   月 13   3.40%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2023   2023
     福建   银行   型结   浮 动              年2     年2     1.40%-
     舜跃   邵武   构性   收 益              月 10   月 28   3.00%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2023   2023
     福建   银行   型结   浮 动              年3     年6     1.30%-
     舜跃   邵武   构性   收 益              月2     月2     3.18%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩   保 本              2023   2023
     大洋   银行   型结   浮 动              年3     年9     1.60%-
     生物   建德   构性   收 益              月 10   月 11   3.40%
          支行   存款   型                 日      日
          中国   挂钩     保 本              2023   2023
     福建   银行   型结     浮 动              年3     年9     1.50%-
     舜跃   邵武   构性     收 益              月 10   月 11   3.18%
          支行   存款     型                 日      日
          中国   挂钩     保 本              2023   2023
     大洋   银行   型结     浮 动              年4     年7     1.40%-
     生物   建德   构性     收 益              月 24   月 25   3.40%
          支行   存款     型                 日      日
          中国   挂钩     保 本              2023   2023
     福建   银行   型结     浮 动              年5     年8     1.40%-
     舜跃   邵武   构性     收 益              月 26   月 28   3.25%
          支行   存款     型                 日      日
          中国
                      保 本              2023   2026
          银行
     大洋        大额     浮 动              年1     年1
     生物        存单     收 益              月 19   月 19
          梅城
                      型                 日      日
          支行
          中国
                      保 本              2023   2026
          银行
     大洋        大额     浮 动              年1     年1
     生物        存单     收 益              月 19   月 19
          梅城
                      型                 日      日
          支行
          杭州
               单位
          银行
               大额     保 本              2020   2023
          股份
     福建        存单     浮 动              年9     年9
     舜跃        G140   收 益              月 30   月 30
          公司
               期 3    型                 日      日
          江城
               年
          支行
      舜跃
           银行   大额     浮 动               年 10   年 10
           股份   存单     收 益               月9     月9
           有限   G140   型                  日      日
           公司   期 3
           江城   年
           支行
           杭州
                单位
           银行
                大额     保 本               2021   2024
           股份
      福建        存单     浮 动               年6     年6
      舜跃
                G095   收 益               月 24   月 24
           公司
                期 3    型                  日      日
           江城
                年
           支行
           中国
                       保 本               2023   2026
           银行
      大洋        大额     浮 动               年1     年1
      生物        存单     收 益               月 19   月 19
           梅城
                       型                  日      日
           支行
           中国   挂钩     保本                2023   2023
      大洋   银行   型结     浮动                年7     年8     1.25%-
      生物   建德   构性     收益                月 27   月 28   2.50%
           支行   存款     型                  日      日
           中国   挂钩     保本                2023   2023
      大洋   银行   型结     浮动                年8     年9     1.25%-
      生物   建德   构性     收益                月7     月 14   2.55%
           支行   存款     型                  日      日
     备注:公司与上述银行间不存在关联关系。
     六、备查文件
     (一)银行电子回单;
(二)现金管理相关业务凭证。
特此公告。
                 浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                 董事会

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