证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2023-059
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于 2023
年 8 月 4 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意在不影响公司
正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限
最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十
二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计
划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同
时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责
组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。
本次事项需要股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，
公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值
增值，保障公司股东的利益。
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个
月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管
理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。）
公司拟使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组
织实施。
自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资
金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常
经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周
转需要和资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，
对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他
证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影
响公司日常经营，保证公司资金安全并有效控制风险的前提下进行，有利于公
司资金保值增值，公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法
律、法规以及公司章程的规定，独立董事一致同意公司本次使用闲置自有资金
进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，
且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别
是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章
程》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿
元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品
投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日
起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
（三）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲
置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董
事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，尚需经股东大会审
议。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定要求。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
关事项的独立意见》
资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
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