顺丰控股股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
顺丰控股股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
顺丰控股股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，顺丰控股股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报
告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、 前次募集资金情况
(一) 2019 年募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月签发的证监许可[2019]1903 号
文《关于核准顺丰控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，顺
丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2019 年 11 月公开发行了 5,800
万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币
到募集资金共计人民币 578,049.60 万元，上述资金于 2019 年 11 月 22 日到
位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道
中天验字(2019)第 0597 号验资报告。同时，本公司发生了与发行可转换公司
债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)人民币 332.23 万元，
实际募集资金净额为人民币 577,717.37 万元(以下简称“2019 年募集资金”)。
截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年募集资金全部使用完毕。
(二) 2021 年募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月签发的证监发行字[2021]2721 号
文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司向特
定对象非公开发行 349,772,647 股人民币普通股，扣除含税承销及保荐费用人
民币 9,000 万元后，实际收到募集资金共计人民币 1,991,000 万元。上述资金
于 2021 年 10 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1032 号验资报告。同时，本公司
发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用(含税)
人民币 267.97 万元，实际净募集资金总额为人民币 1,990,732.03 万元(以下简
称“2021 年募集资金”)。
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年募集资金在专项帐户中的余额为人民币
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 2019 年募集资金
根据本公司 2019 年公开发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途，截至
万元(其中：2019 年募集资金净额人民币 577,717.37 万元已全部使用完毕，
使用 2019 年募集资金形成的理财收益、利息收入等人民币 7,740.83 万元)，
尚未使用的 2019 年募集资金余额人民币 0.00 元。
其中人民币 7,740.83 万元已于 2020 年度投入原募投项目，实际节余人民币
民币 390.19 万元，低于五百万元人民币或低于募集资金净额 1%，因此本公
司已将上述存放专项账户的节余资金人民币 390.19 万元全部转入本公司自有
资金账户并用于永久性补充流动资金，同时本公司已办理完毕 2019 年募集资
金存放专项账户的销户手续。
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截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
二、 前次募集资金的实际使用情况(续)
(一) 2019 年募集资金(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司 2019 年募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额(含理财收益、利息收入) 585,458.20
募集资金总额 各年度使用募集资金总额(含理财收益、利息收入)
累计变更用途的募集资金总额 (详见如下第“三”部分所述) 175,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 30.29%
项目达到预定可
使用状态日期(或
截止日项目完工
投资项目 募集资金投资总额 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 程度)
募集后承诺 实际投资 募集后承诺投 实际投资金额
投资金额(含 金额(含理财 资金额(含理财 实际投资金额 与募集后承诺
募集前承诺投 理财收益、 收益、利息 募集前承诺投 收益、利息收 (含理财收益、 投资金额的差
承诺投资项目 实际投资项目 资金额 利息收入) 收入) 资金额 入) 利息收入) 额
一、飞机购置及航材购置维修 一、飞机购置及航材购置维修
项目 项目 152,000.00 107,399.29 107,399.29 152,000.00 107,399.29 107,399.29 -
二、智慧物流信息系统建设项 二、智慧物流信息系统建设项
目 目 146,717.37 17,433.03 17,433.03 146,717.37 17,433.03 17,433.03 -
三、速运设备自动化升级项目 三、速运设备自动化升级项目 100,000.00 190,619.71 190,619.71 100,000.00 190,619.71 190,619.71 - 已投入使用
四、陆路运力提升项目 四、陆路运力提升项目 59,000.00 100,006.13 100,006.13 59,000.00 100,006.13 100,006.13 - 已投入使用
五、偿还银行贷款 五、偿还银行贷款 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 不适用
六、偿还公司有息负债 - 50,000.04 50,000.04 - 50,000.04 50,000.04 - 不适用
合计 577,717.37 585,458.20 585,458.20 577,717.37 585,458.20 585,458.20 -
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二、 前次募集资金的实际使用情况(续)
(二) 2021 年募集资金
根据本公司 2021 年向特定对象发行股票时承诺的募集资金用途，截至 2022
年 12 月 31 日，本公司已累计使用 2021 年募集资金人民币 1,710,693.33 万元
(其中使用 2021 年募集资金人民币 1,706,435.47 万元，使用 2021 年募集资金
累计形成的理财收益、利息收入等人民币 4,257.86 万元)，尚未使用的 2021
年募集资金余额人民币 284,296.56 万元。
元，其中人民币 4,257.86 万元已于 2022 年度投入原募投项目，实际结余人民
币 19,549.17 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的 2021 年募集资金连同累计收到
尚未使用的银行利息、理财收益，合计人民币 303,845.73 万元。其中作为闲
置募集资金现金管理而购买理财产品的余额为人民币 233,000.00 万元，存放
于 2021 年募集资金存放专项账户的余额为人民币 70,845.73 万元。
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二、 前次募集资金的实际使用情况(续)
(二) 2021 年募集资金(续)
截至 2022 年 12 月 31 日止本公司 2021 年募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额(含理财收益、利息收入) 1,710,693.33
募集资金总额 各年度使用募集资金总额(含理财收益、利息收入)
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到预定可
使用状态日期(或
截止日项目完工
投资项目 募集资金投资总额 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 程度)
募集后承诺投 募集后承诺投 实际投资金额
资金额(含理财 实际投资 资金额(含理财 实际投资金额 与募集后承诺
募集前承诺投 收益、利息收 金额(含理财收 募集前承诺投 收益、利息收 (含理财收益、 投资金额的差
承诺投资项目 实际投资项目 资金额 入) 益、利息收入) 资金额 入) 利息收入) 额
一、速运设备自动化升级项目 一、速运设备自动化升级项目 600,000.00 600,000.00 604,257.86 600,000.00 600,000.00 604,257.86 4,257.86 2023/12/31
二、新建湖北鄂州民用机场转运 二、新建湖北鄂州民用机场转运
中心工程项目 中心工程项目 400,000.00 400,000.00 211,747.54 400,000.00 400,000.00 211,747.54 (188,252.46) 2023/12/31
三、数智化供应链系统解决方案 三、数智化供应链系统解决方案
建设项目 建设项目 300,000.00 300,000.00 274,320.93 300,000.00 300,000.00 274,320.93 (25,679.07) 2023/12/31
四、陆路运力提升项目 四、陆路运力提升项目 200,000.00 200,000.00 172,833.47 200,000.00 200,000.00 172,833.47 (27,166.53) 2023/12/31
五、航材购置维修项目 五、航材购置维修项目 190,732.03 190,732.03 147,533.53 190,732.03 190,732.03 147,533.53 (43,198.50) 2023/12/31
六、补充流动资金 六、补充流动资金 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 - 不适用
合计 1,990,732.03 1,990,732.03 1,710,693.33 1,990,732.03 1,990,732.03 1,710,693.33 (280,038.70)
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三、 前次募集资金的变更情况
(一) 2019 年募集资金投资项目变更的情况
于 2020 年，为提高募集资金的使用效率，本公司根据实际情况，变更部分
次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司减少“飞机购置及航材购置维修项目”、“智慧物流信息系统建设项目”
募集资金投入，并将上述减少的募集资金投入人民币 175,000.00 万元，以及
募集资金理财收益、利息收入等累计人民币 6,136.67 万元，共计人民币
路运力提升项目”，以及新增的“偿还公司有息负债”的项目。上述项目变
更具体内容详见 2020-095 公告。
此后，本公司将 2019 年募集资金后续形成的理财收益、利息收入等累计人民
币 1,604.16 万元，用于增加“航材购置及维修项目”、“智慧物流信息系统
建设项目”、“速运设备自动化升级项目”及“偿还公司有息负债”的投资。
截至 2022 年 12 月 31 日止，累计变更用途的 2019 年募集资金总额为人民币
项目的理财收益、利息收入等共计人民币 7,740.83 万元。2019 年募集资金投
资项目变更前后的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
变更后承诺投资金额
差额
实际投资项目 募集前承诺投资金额 (含理财收益、利息收入)
飞机购置及航材购置维修项目 152,000.00 107,399.29 -44,600.71
飞机购置项目 4,000.00 4,000.00 -
航材购置及维修项目 148,000.00 103,399.29 -44,600.71
智慧物流信息系统建设项目 146,717.37 17,433.03 -129,284.34
硬件采购 139,217.37 17,294.05 -121,923.32
软件采购 7,500.00 138.98 -7,361.02
速运设备自动化升级项目 100,000.00 190,619.71 90,619.71
陆路运力提升项目 59,000.00 100,006.13 41,006.13
偿还银行贷款 120,000.00 120,000.00 -
偿还公司有息负债 - 50,000.04 50,000.04
(二) 2021 年募集资金投资项目变更的情况
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四、 前次募集资金以自筹资金预先投入情况说明
(一) 2019 年募集资金
为使本公司的募投项目顺利进行，在募投资金实际到位之前，本公司以自筹
资金预先投入 2019 年募集资金投资项目。根据普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2019 年 11 月 25 日出具的《自 2019 年 4 月 24 日至 2019 年
(普华永道中天特审字(2019)第 3032 号)，自 2019 年 4 月 24 日至 2019 年 10
月 31 日止期间，本公司以自筹资金预先投入 2019 年募集资金投资项目合计
人民币 117,887.13 万元。
经本公司 2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过，本
公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意本公司以 2019
年募集资金置换预先已投入飞机购置及航材购置维修项目、智慧物流信息系
统建设项目、速运设备自动化升级项目、陆路运力提升项目、偿还银行贷款
项目的自筹资金合计人民币 117,887.13 万元，详见本公司于 2019 年 11 月 26
日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号：2019-127)。
(二) 2021 年募集资金
为使本公司的募投项目顺利进行，在募投资金实际到位之前，本公司以自筹
资金预先投入 2021 年募集资金投资项目。根据普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 28 日出具的《顺丰控股股份有限公司截至
报告》(普华永道中天特审字(2021)第 3156 号)，截至 2021 年 10 月 13 日止，
本公司以自筹资金预先投入 2021 年募集资金投资项目合计人民币 633,845.85
万元。
经本公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事
会第十七次会议审议通过，本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同
意意见后，本公司以 2021 年募集资金置换预先已投入速运设备自动化升级项
目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案
建设项目、陆路运力提升项目及航材购置维修项目的自筹资金合计人民币
告(公告编号：2021-118)。
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五、 前次募集资金投资项目闲置募集资金说明
(一) 2019 年募集资金
为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，依据
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》及
《公司募集资金管理制度》等相关规定，本公司于 2019 年 11 月 25 日召开第
四届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响 2019 年募集资金项目建设
和 2019 年募集资金使用的前提下，使用暂时闲置的 2019 年募集资金进行现
金管理，累计滚动交易金额不超过人民币 180 亿元，期限自本次董事会审议
通过之日起，至 2019 年年度股东大会止。此外，本公司分别于 2020 年 3 月
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响 2019 年募集资金项目建设和 2019 年募集资金使用的前提下，
同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金
可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，有效期限自
截至 2022 年 12 月 31 日止，在董事会及股东大会审议额度内，本公司使用暂
时闲置募集资金循环购买保本理财产品，累计实现收益人民币 6,929.00 万元。
此外，本公司对 2019 年募集资金实行专户存储，累计实现存款利息收入人民
币 1,202.02 万元。
(二) 2021 年募集资金
为提高募集资金使用效率，增加本公司现金资产收益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》及《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》等
相关规定，本公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第
五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响 2021 年募集资金项目建设和 2021 年募集资
金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 135 亿元闲置募集资金进行现
金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金
融机构，有效期限自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起，至 2022 年
年度股东大会止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，在董事会审议额度内，本公司循环购买保本理财
产品，累计实现收益人民币 21,220.34 万元。
此外，本公司对 2021 年募集资金实行专户存储，累计实现存款利息收入人民
币 2,586.69 万元。
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六、 前次募集资金投资项目实现效益的情况
(一) 2019 年募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止使用 2019 年募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
截至 2022
截至 2022 年 年 12 月 31
实际投资项目 12 月 31 日止投 日止累计实 是否达到
资项目累计产 承诺 最近三年实际效益 现效益 预计效益 备注
能利用率 效益 2020年 2021 年 2022 年
一、飞机购置及航材购置
维修项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
二、智慧物流信息系统建
设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
三、速运设备自动化升级
项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注3
四、陆路运力提升项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
五、偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注5
六、偿还公司有息负债 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注5
注 1 该项目旨在扩充公司自有货运机队规模，巩固与提升公司自有航空运输
能力，无法直接量化其实现的效益。
注 2 该项目旨在提升实现公司信息系统的扩容增效，实现对智慧物流信息化
技术的布局，以科技推动业务升级，无法直接量化其实现的收益。
注 3 该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率，提高公司的仓储服务能力
与质量， 增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性，无法直接量化其
实现的效益。
注 4 该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率，增
强运输网络的安全性，无法直接量化其实现的效益。
注 5 该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险
和流动性风险，无法直接量化其实现的效益。
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六、 前次募集资金投资项目实现效益的情况(续)
(二) 2021 年募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止使用 2021 年募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币万元
截至 2022 年 最近三年实际效益 截至 2022
实际投资项目
资项目累计产 承诺 2020年 2021 年 2022 年 日止累计实 是否达到
能利用率 效益 现效益 预计效益 备注
一、速运设备自动化升级
项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注1
二、新建湖北鄂州民用机
场转运中心工程项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注2
三、数智化供应链系统解
决方案建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注3
四、陆路运力提升项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注4
五、航材购置维修项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注5
六、补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注6
注 1 该项目旨在提高公司的中转操作能力和效率，提高公司的仓储服务能力
与质量，增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性，提升客户体验与
满意度，进一步提升公司核心竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注 2 该项目旨在提高公司中转操作能力和运营效率，降低整体运营成本，提
升核心转运网络的灵活性和稳定性，同时为公司长期业务拓展奠定基础，
无法直接量化其实现的效益。
注 3 该项目旨在丰富公司对于不同行业的数智化供应链系统解决方案，有力
提升公司供应链一站式服务能力，提升客户粘性，助力公司成为科技驱
动的综合性供应链解决方案提供商，无法直接量化其实现的效益。
注 4 该项目旨在提高公司的干支线运输能力和最后一公里网络服务效率，增
强运输网络的安全性，从而提升公司在快递物流服务领域的核心竞争力，
无法直接量化其实现的效益。
注 5 该项目旨在为公司机队的运输安全、经营效率提供保障，增强空运运输
网络的稳定性及安全性，从而提升公司在综合物流服务领域的核心竞争
力，无法直接量化其实现的效益。
注 6 该项目旨在增强公司的资金实力，满足公司市场份额和经营规模逐步扩
大后的营运资金需求，有利于提升上市公司抗风险能力，服务于公司主
营业务发展和长远战略的实现，无法直接量化其实现的效益。
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七、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司已将上述前次募集资金实际使用情况与本公司 2019 年 12 月 31 日至
关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
八、 报告的批准报出
本报告由本公司董事会于 2023 年 8 月 1 日批准报出。
顺丰控股股份有限公司董事会
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