国泰君安证券股份有限公司
关于欧派家居集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）2022 年公开
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定，对欧派家居拟使用 2022 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2022】1328 号）文核准，
公司于 2022 年 8 月 5 日向原股东及社会公众公开发行可转换公司债券
民币 5,000,000 元后，余额人民币 1,995,000,000 元已于 2022 年 8 月 11 日全
部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《欧派家居
集团股份有限公司可转换公司债券验资报告》（华兴验字【2022】21010220082
号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）本次募集资金在扣除相关发行费用后，将全部投资于“欧派家居智能
制造（武汉）项目”，项目投资资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融
资方式解决。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的情况下，公司
拟使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金
管理，具体情况如下：
（一）投资品种的类型及要求
产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）现金管理额度
拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币
（三）实施方式
授权公司董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述额度范围内办理
现金管理的有关手续，每笔现金管理不需要再单独提交董事会或股东大会审议。
三、现金管理投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用暂时闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型
产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影
响募集资金项目正常进行。
全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体
情况及相应的损益情况。
确认入围的银行资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并报
公司总经理审核同意后实施。
公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期
向总经理汇报业务情况，并报送董事会备案。
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的
行为。
（二）通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、审议程序
公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议，本次会议通知
已于 2023 年 7 月 26 日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决
方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。本次会议表决结果为 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含）暂时闲置募集资金进
行现金管理，该资金额度使用有效期自 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18
日。本事项无需提交公司股东大会审议。
同日，公司召开了第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居集团股份有限公司第四届监事会第六次
会议决议公告》（公告编号：2023-066）。
六、独立董事意见
公司独立董事发表了《关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意
见》，认为：公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用闲
置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资
金投向、损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，同意
公司使用不超过人民币 100,000 万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 100,000 万元（含）闲
置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和公司《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。投资安全
性高、流动性好的产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的
情形，符合法律法规的规定，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过
人民币 100,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第五
次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，
履行了必要的程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周
转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的
同时获得一定的投资收益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限
公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人 ： ______________ ______________
夏 祺 李 宁
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