证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-133
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南恩捷
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向
特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 85,421,412 股，每股面值人民
币 1.00 元，发行价格为 87.80 元/股，募集资金总额 7,499,999,973.60 元，扣除与
发行有关的费用不含税人民币 46,453,872.58 元后，实际募集资金净额为人民币
截至 2023 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250 号”验资报告验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开
设募集资金专项账户的议案》，同意公司本次非公开发行股票的募集资金存放于
公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募
集资金或用作其他用途。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国
工商银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司昆明分行、中国建
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设银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、兴业
银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有
限公司上海分行开设募集资金专项账户，用于存放各募投项目募集资金，并与中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、各银行分别签署了《募集资金
三方监管协议》。详见 2023 年 6 月 3 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-085 号）。公司
募投项目实施主体重庆恩捷新材料科技有限公司分别在招商银行股份有限公司
昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行开设
募集资金专项账户；江苏恩捷新材料科技有限公司在招商银行股份有限公司常州
金坛支行开设募集资金账户；江苏睿捷新材料科技有限公司在中信银行股份有限
公司上海分行开设募集资金账户；苏州捷力新能源材料有限公司在中信银行股份
有限公司上海分行开设募集资金账户，用于存放募投项目募集资金，各实施主体
与中信证券、各银行机构签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司 2023 年
（公告编号：2023-086 号）。
上述募集资金专项账户开立及存储情况如下：
开户公司 银行名称 账号 募集资金用途 账户状态
中国工商银行股份有 重庆恩捷高性能锂离子电
限公司重庆长寿支行 池微孔隔膜项目（一期）
招商银行股份有限公 重庆恩捷高性能锂离子电
司昆明分行 池微孔隔膜项目（二期）
中国建设银行股份有
公司 32050162644209000873 使用中
限公司金坛支行 江苏恩捷动力汽车锂电池
中国农业银行股份有 隔膜产业化项目
限公司常州金坛支行
兴业银行股份有限公 江苏睿捷动力汽车锂电池
司常州分行 铝塑膜产业化项目
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开户公司 银行名称 账号 募集资金用途 账户状态
中信银行股份有限公 苏州捷力年产锂离子电池
司上海分行 涂覆隔膜 2 亿平方米项目
招商银行股份有限公
司上海分行
招商银行股份有限公 重庆恩捷高性能锂离子电
司昆明分行 池微孔隔膜项目（一期）
重庆恩捷新
上海农村商业银行股
材料科技有
份有限公司上海自贸 重庆恩捷高性能锂离子电
限公司 50131000908902755 使用中
试验区临港新片区支 池微孔隔膜项目（二期）
行
江苏恩捷新
招商银行股份有限公 江苏恩捷动力汽车锂电池
材料科技有 871909935810502 使用中
司常州金坛支行 隔膜产业化项目
限公司
江苏睿捷新
中信银行股份有限公 江苏睿捷动力汽车锂电池
材料科技有 8110201012901501397 使用中
司上海分行 铝塑膜产业化项目
限公司
苏州捷力新
中信银行股份有限公 苏州捷力年产锂离子电池
能源材料有 8110201013101501398 使用中
司上海分行 涂覆隔膜 2 亿平方米项目
限公司
三、募集资金投资项目前期投入置换情况
公司于 2023 年 6 月 13 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第
六次会议审议通过《关于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2021 年度非公开发行 A 股股票募
集资金等额置换预先投入募投项目的部分自筹资金 3,998,086,272.07 元。公司全
体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核
查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南恩捷新材料股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2023]0013022 号）。详见 2023 年 6 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体的《关
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于使用 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2023-090 号）。
四、注销募集资金专户的情况
截至本公告日，公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一
期）”和“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”的募集资金已支
取完毕，该募投项目对应的中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行（账号：
中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
五、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年七月二十八日
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