鼎捷软件股份有限公司
编制单位：鼎捷软件股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算的 2 023 年期初占用 2 023 年 6 月期末 占用形成原
资金占用方名称 用累计发生金额 月占用资金 月偿还累计 占用性质
资金占用 的关联关系 会计科目 资金余额 占用资金余额 因
( 不含利息) 的利息 发生金额
控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 — — — —
前控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 — — — —
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算的 2 023 年期初占用 2 023 年 6 月期末 往来形成原
资金往来方名称 用的累计发生金 月占用资金 月减少的累 往来、非经营性往
资金往来 的关联关系 会计科目 资金余额 占用资金余额 因
额(不含利息) 的利息 计发生金额 来）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
北京鼎捷软件有限公司 控股子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
哈尔滨鼎捷软件有限公司*注 1 控股子公司 其他应收款 9.91 9.91 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 广州鼎捷软件有限公司 控股子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金往来 非经营性往来
属企业 上海鼎捷网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 135.00 135.00 资金往来 非经营性往来
鼎捷聚英（上海）管理咨询有
控股子公司 其他应收款 20.00 20.00 资金往来 非经营性往来
限公司
其他关联方及其附属企业
总计 — — — 2,144.91 20.00 2,164.91 —
注 1：2019 年 12 月 12 日该公司已注销，银行账户尚未注销，银行存款余额尚未转入本公司。
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