证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2023 临-052
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司河
北冀中新材料有限公司(以下简称“冀中新材”)拟通过中国农业
银行申请贷款1亿元,用于补充流动资金,并签订《借款合同》,贷
款期限1年,贷款综合利率不超过3.82%,利率以实际签订的合同为
准。公司拟为贷款业务提供连带保证责任担保,担保金额1亿元。
公司于2023年7月25日召开第七届董事会第三十六次会议,审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为冀中新
材贷款业务提供1亿元连带保证责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定,本次担保不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
注册地点:河北省邢台市沙河市经济开发区高村村东
法定代表人:谭金生
成立时间: 2019 年 6 月 6 日
注册资本: 71,100 万元
主营业务:玻璃纤维及制品制造、销售;玻璃纤维加工机械及
配件、玻璃钢制品、钢材(不含地条钢)、建材(不含木材)、五
金产品、非金属矿产品、塑料制品(不含医用塑料制品)、橡胶制
品(不含危险化学品、不含医用橡胶制品)的销售;工程塑料及合
成树脂销售;货物或技术进出口;机械设备安装服务;玻璃纤维及
制品技术开发、咨询、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关系:公司持有冀中新材 100%的股权,为公司的
全资子公司。
单位:元
财务指标
(未经审计) (经审计)
资产总额 2,515,308,650.31 2,351,142,775.83
负债总额 1,435,055,564.65 1,337,624,363.90
净资产 1,080,253,085.66 1,013,518,411.93
营业收入 144,268,792.55 610,322,139.88
利润总额 69,957,518.16 112,606,785.46
净利润 66,734,673.73 92,267,260.06
三、保证合同的主要内容
甲方(债权人):中国农业银行八一路支行
乙方(保证人):冀中能源股份有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利
息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人
实现债权的一切费用。
保证期间:
三年。
证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务
履行期限届满之日起三年。
下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同
项下债务提前到期之日起三年。
保证金额:人民币1亿元。
四、董事会意见
任保证担保,是为保证冀中新材日常经营需要,有助于冀中新材稳
健发展。
围内,具有实际债务偿还能力。
法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
本次担保目的是满足全资子公司业务发展需要,冀中新材财务
状况良好,具备偿债能力。公司为全资子公司提供担保属于正常商
业行为,符合公司实际经营情况和整体发展战略。
本次担保符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形,符合公司利益。全体独立董事同意上述
担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
公司累计为冀中新材提供 15 亿元担保,合计对外担保 15 亿元,
约占公司 2022 年度经审计净资产的 6.02%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十六日