证券代码：001228 股票简称：永泰运
永泰运化工物流股份有限公司
可行性分析报告
二〇二三年七月
如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《永泰运化工物流股份
有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中“释义”所述词语或简称具有
相同含义。
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数，募集资金总额已
扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣
除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
公司以“构建覆盖全球的化工供应链网络”为战略目标和长期愿景，将继续
深耕化工物流供应链服务主业，进一步加快全国性业务布局和产业链延伸，不断
拓展服务功能。在全国危险化学品安全风险强监管、资质和资源审核趋严的行业
趋势下，公司依托拥有的资源优势、平台和信息化优势、区位优势和品牌优势等
核心竞争力，报告期内公司业务规模实现了快速增长。2020 年至 2022 年，公司
营业收入分别为 9.52 亿元、21.45 亿元及 30.12 亿元。随着公司跨境供应链服务
业务规模的持续扩展，公司对于营运资金的需求进一步增加。本次通过向特定对
象发行股票募集资金能够在一定程度上增强公司的资金实力，为公司持续扩张业
务规模、深化战略布局提供资金支持。
通过保持一定水平的流动资金可以提高企业抗风险能力，同时在市场环境较
为有利时，有助于企业抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。本次发
行的募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公
司的资本实力，提高公司的抗风险能力，实现公司健康可持续发展。
本次发行由公司控股股东、实际控制人之一陈永夫先生全额认购，陈永夫先
生持有公司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，
控股股东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司
未来发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提高公司对潜在投
资者的吸引力，提升公司整体投资价值，进而实现公司全体股东利益的最大化。
（二）本次募集资金的可行性分析
公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规的规定，具
有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将有利于补充公司营运资
金，优化资产负债结构，满足经营规模快速增长的资金需求，增强核心竞争力，
推动公司持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的利益。
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的 现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。
在募集资金管理方面，公司已根据相关法律法规及部门规章制度的要求制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等
进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将存放于募集资金
专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银
行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行内部
审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效地利用，合理防范募集资金使用风
险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营和财务的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将进一步壮大
公司的规模和实力，增强公司综合竞争力，促进公司可持续发展。本次发行完成
后，公司的资金实力将得到提升，为各项经营活动的开展提供资金支持，有利于
业务经营规模的持续稳定扩大，提升整体竞争力。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，
资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公
司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力
和抗风险能力。
四、本次发行募集资金使用可行性分析结论
经核查，公司董事会认为：公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合
公司整体发展规划及相关政策和法律法规要求，可以更好地满足公司日常生产运
营和业务发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提升公司的盈利能
力，增强公司的运营能力和市场竞争能力，推动公司长期可持续发展。因此，本
次募集资金使用具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
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