证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2023-073
盛新锂能集团股份有限公司
关于为全资子公司盛威致远国际有限公司的银行综合
授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司盛威致远国际
有限公司(以下简称“盛威国际”
)因业务发展需要,拟向华侨永亨银行(中国)
有限公司成都分行(以下简称“华侨银行”)申请不超过 5,000 万美元(含本数)
借款,借款期限不超过 12 个月。2023 年 7 月 20 日,公司与华侨银行签署了《最
高额保证合同》,为上述借款事项提供连带责任保证,按合同签署日汇率折合约
公司分别于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 27 日召开第七届董事会第四十
三次会议和 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额
度预计的议案》,同意公司(含下属子公司)在下属子公司向银行、融资租赁公
司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保,担保总金额不
超过人民币 95 亿元,对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止;其中为资产负债率 70%以上的下属
子公司提供担保额度不超过人民币 25 亿元,为资产负债率低于 70%的下属子公
司提供的担保额度不超过 70 亿元。
盛威国际最近一期经审计的资产负债率高于 70%,公司本次为盛威国际提供
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称:盛威致远国际有限公司
公司类别:私人股份有限公司
公司编号:2622207
注册资本:10,000 港元
注册地址:FLAT/RM A 9/F SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER
成立日期:2017 年 12 月 12 日
董事:邓伟军
业务性质:锂电池和新能源的实业投资,技术合作货物进出口
公司直接持有盛威国际 100%的股权,盛威国际为公司全资子公司。
盛威国际最近一年又一期的主要财务数据:
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 214,203.46 351,530.33
负债总额 194,933.54 316,573.24
净资产 19,269.92 34,957.09
项目 2022 年(经审计) 2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入 185,958.63 152,719.47
净利润 17,821.39 9,163.87
注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
经查询,截至本公告披露日,盛威国际不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方:盛新锂能集团股份有限公司
被担保方:盛威致远国际有限公司
担保范围:被担保债务和华侨银行实现债权的费用,包括但不限于催收费用、
诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用和
开支。
担保方式:连带保证责任
保证责任期间:自被担保债务的履行期届满之日起三年
担保金额:不超过 5,000 万美元(含本数)
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
盛威国际为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司
业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额(不含本次担保)
为人民币 264,335.90 万元(均为对控股子公司的担保),占 2022 年 12 月 31 日经
审计归属于母公司净资产的 20.77%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十一日