证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-079
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，现将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕315 号），本公司由主承销商国
信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行
相结合的方式，公开发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00
万元后的募资资金为 54,250.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 42.45 万元），另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金
净额为 54,140.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华
统牧业有限公司（以下简称衢州牧业公司）前次募集资金在银行账户的存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
户 初始存放金
开户银行 银行账号 月 31 日余 备注
名 额
额
兴业银行股份
有限公司义乌 356030100100224071 54,140.09
月 4 日销户
本公 国贸支行
司 中国银行股份 2021 年 9
有限公司义乌 398777778572 月 14 日销
市分行 户
中国农业银行
股份有限公司 740201040088667
月 8 日销户
衢州廿里支行
中国银行股份 2022 年 2
衢州
有限公司衢州 375377805661 月 15 日销
牧业
衢江支行 户
公司
上海浦东发展
银行股份有限
公司衢州支行
户
营业部
合
计
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），本公司由主承销商万联证券
股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份
人民币普通股（A 股）股票 13,220 万股，发行价为每股人民币 6.98 元，共计募
集资金 92,275.60 万 元， 坐扣 承销 和保 荐费 用 400.00 万元 后的募 集资 金为
本公司募集资金监管账户。上述到位资金 91,898.24 万元（汇入金额加上保荐承
销费中不属于发行费用的税款部分 22.64 万元）另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 241.72 万元后，公司本次募集资金净额为 91,656.52 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕359 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2022 年 12 月 31
户 名 开户银行 银行账号 备注
金额 日余额
募集
中国农业银行股份
有限公司义乌分行
专户
本公司
募集
兴业银行股份有限
公司义乌分行
专户
合 计 91,656.52 18,092.45
二、前次募集资金使用情况
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金不存在变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目
单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 实际投资金额与募集后承
差异原因
投资项目 金额 金额 诺投资金额的差额
衢州华统现代化生态养 募集资金利息收入扣
殖场建设项目 除银行手续费后的净
衢州华统现代化华垅生 额追加投入项目
猪养殖建设项目 13,975.00 14,073.37 98.37
衢州华统现代化东方生
猪养殖建设项目 14,532.00 14,710.24 178.24
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目
单位：人民币万元
承诺投资 实际投资 实际投资金额与募集后承
差异原因
投资项目 金额 金额 诺投资金额的差额
截至 2022 年 12 月
新建年产 4 万吨肉制品
加工项目
金尚未使用完毕
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让
或置换情况。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目不存在对外转让或置
换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、
计算方法一致。
目不直接产生效益，无法单独核算收益。
况说明
详见本报告附件 2 相关说明。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目
附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
直接产生效益，无法单独核算收益。
况说明
详见本报告附件 4 相关说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2020 年 11 月 9 日公司第三届董事会第四十五次会议审议，同意使用公开
发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
万元从募集资金账户转入其他账户用于补充流动资金，公司已于 2021 年 4 月 25
日、
万元归还至募集资金专户。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
动资金或购买理财产品的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目均已
达到预定可使用状态，本公司及衢州牧业公司的募集资金账户结余 0.32 万元已
转入公司一般账户使用。
(二) 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金 20,153.02 万元（其中募
集资金专户存款 18,092.45 万元需要扣除尚未用募集资金支付的发行费用 75.60
万元，以及因本公司同期开展的项目较多，存在误用募投项目资金的情形，经公
司自查发现后分别于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 13 日向募集资金专户转回
误用募集资金合计 2,136.17 万元）。尚未 使用的募集资金占募 集资金净额的
附件：
表
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
附件 1
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：54,140.09（扣除发行费用后） 已累计使用募集资金总额：54,516.62
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：- 2020 年：40,480.79
变更用途的募集资金总额比例：- 2021 年：11,628.91
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
募集后承 实际投资金额与
序 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资
号 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
额 金额的差额
衢州华统现代化 衢州华统现代化
项目 项目
衢州华统现代化 衢州华统现代化
设项目 设项目
衢州华统现代化 衢州华统现代化
设项目 设项目
附件 2
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 [注 1] 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益 预计效益
衢州华统现代化生态养
殖场建设项目
-11,434.81
衢州华统现代化华垅生
猪养殖建设项目
衢州华统现代化东方生
猪养殖建设项目
[注 1]承诺效益为募集资金投资项目 100%达产的预计年净利润
[注 2]后备母猪从配种、产仔到仔猪断奶出栏、断奶仔猪到商品猪出栏销售需要一定时间，投产初期项目尚未达到满负荷状态，产能利用率较低，
项目规模效益未能及时体现；且行业周期进入低谷期，2021 年下半年生猪价格持续低迷，导致项目未达到预计效益
附件 3
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：91,656.52（扣除发行费用后） 已累计使用募集资金总额：71,656.52
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2022 年：71,656.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
募集前承 实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额 完工程度）
额 金额的差额
新建年产 4 万吨 新建年产 4 万吨
肉制品加工项目 肉制品加工项目
附件 4
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 [注 1] 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益 预计效益
新建年产 4 万吨肉制品
加工项目
[注 1]承诺效益为募集资金投资项目 100%达产的预计年净利润
[注 2]新建年产 4 万吨肉制品加工项目尚未动工，导致项目尚未开始产生效益
首页
微信公众号
证券之星APP
