证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：2023-059
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于实施权益分派调整可转债转股价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：9.28 元
● 修正后转股价格：9.20 元
● 核建转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 26 日
一、转股价格调整依据
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）于 2019
年 4 月 8 日发行了 299,625 万元可转换公司债券（转债简称：核建转债，转债代
码：113024），根据《中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关
于可转换公司债券发行的有关规定，“核建转债”在本次发行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转
股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0–D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调
整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方
式进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价
格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间。
当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则
该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、转股价格调整结果
公司 2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，每股派送现金分红人民币 0.079 元（含税）。上述议案已经 2023 年 6 月 6 日
召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见《中国核建 2022 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。
根据上述规定，转股价格调整公式计算过程为（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：P1=P0–D=9.28 元/股－0.079 元/股=9.20 元/股。本次权益分派除权
除息日为 2023 年 7 月 26 日，故调整后的转股价格自 2023 年 7 月 26 日起生效。
核建转债自 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 25 日（本次权益分派股权登记日）
期间停止转股，2023 年 7 月 26 日（本次权益分派除息日）起恢复转股。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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