股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-041
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会十七次
会议、九届监事会十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 251,000 万元（其
中：非公开发行股票募集资金 54,880 万元，公开发行可转债募集资
金 196,120 万元），暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1476 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）739,371,532 股,每股面值人民币 1.00
元，发行价格 5.41 元/股，募集资金总额为 3,999,999,988.12 元，
扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，实际募集资金净额人民币
募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金
到账情况进行了审验确认，并出具了信会师报字(2018)第 ZB10054 号
《验资报告》。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计总投资额 拟使用募集资金投资额
合计 796,918.00 400,000.00
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，
同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6
年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，每张面值
及其他费用共计 41,084,701.18 元（不含税）后，募集资金净额为人
民币 6,758,915,298.82 元。以上资金已于 2020 年 7 月 6 日划入公司
募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金
到账情况进行了验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号《验资
报告》。
本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 789,826.80 680,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董
事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或
董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进
行调整或确定。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
元、2022 年度募集资金暂时补充流动资金 592,000,000.00 元，利息
收入扣减手续费累计净额 3,756,968.46 元。截至 2023 年 6 月 30 日，
募集资金账户余额为人民币 27,867,898.19 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目
元 ） ， 2022 年 度 归 还 2021 年 度 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
元 。 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
三、闲置募集资金补充流动的金额及期限
公司拟使用闲置募集资金251,000万元，暂时补充流动资金。使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情如下：
闲置募集资金来源 补流金额（万元）
非公开发行股票募集资金 54880
其中：1、冷轧高强钢改造工程 26300
公开发行可转债募集资金 196120
其中：1、高牌号高磁感无取向硅钢工程 101500
合计 251,000
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求较
大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较多，
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用
效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一年期
贷款基准利率 4.35%计算，本次使用 251,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金可为公司节约利息约 10,918.5 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》的有关规定，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不涉及变相改募集资金
用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司已归还前次用于暂
时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金时间不超过 12 个月，
到期后公司将根据各募集资金专户实际补充流动资金情况，分别归还
该部分资金至各自募集资金专户中；公司不使用闲置募集资金直接或
者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额
度；若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司
将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、独立董事意见
资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关
规定。
六、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利
益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金事项已经公司第九届董事会十七次会议、第九届监事会第十
二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了
必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，本保荐机
构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二三年七月十九日
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