格力地产股份有限公司
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第八
届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，根据《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相
关文件的规定，对公司 2018-2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、合并股
东权益变动表及相关附注进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体
字数字为本次差错更正受影响数据）
一、2018 年年度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,060,136,218.46 2,795,828,321.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 335,620,397.13 77,458,970.72
其中：应收票据
应收账款 335,620,397.13 77,458,970.72
预付款项 17,269,065.70 23,999,180.35
其他应收款 58,412,471.53 49,514,714.72
其中：应收利息
应收股利
存货 20,996,611,599.48 21,590,363,712.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 261,655,866.04 69,435,029.27
流动资产合计 23,729,705,618.34 24,606,599,929.45
非流动资产：
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
发放委托贷款及垫款 29,205,250.00 13,396,000.00
可供出售金融资产 399,596,000.00 419,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 223,311,102.69 303,039,285.93
长期股权投资 1,252,932.47 3,649,128.57
投资性房地产 2,483,179,890.00 20,073,903.51
固定资产 176,264,926.61 188,698,784.89
在建工程 1,879,637,854.90 1,505,410,722.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,870,756.99 1,175,862.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,893,923.50 8,544,040.83
递延所得税资产 288,922,220.51 264,168,951.91
其他非流动资产
非流动资产合计 5,497,134,857.67 2,727,156,680.19
资产总计 29,226,840,476.01 27,333,756,609.64
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 956,499,178.56 635,916,575.61
预收款项 447,797,522.41 450,956,334.96
应付职工薪酬 43,651,237.15 43,154,858.16
应交税费 262,514,655.49 334,058,472.39
其他应付款 2,370,534,088.63 2,668,402,210.80
其中：应付利息 255,604,019.74 111,729,862.50
应付股利 5,982,250.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,607,671,675.44 3,644,318,955.14
其他流动负债
项 目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
流动负债合计 5,888,668,357.68 8,071,807,407.06
非流动负债：
长期借款 7,621,423,571.22 5,865,672,717.18
应付债券 6,774,274,751.22 4,596,816,886.01
其中：优先股
永续债
长期应付款 117,879,644.20 90,244,916.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,970,912.24 29,806,761.20
递延所得税负债 182,413,321.15
其他非流动负债 850,000,000.00 850,000,000.00
非流动负债合计 15,574,962,200.03 11,432,541,280.92
负债合计 21,463,630,557.71 19,504,348,687.98
股东权益：
股本 2,060,121,570.00 2,060,079,508.00
其他权益工具 77,284,059.70 177,742,099.96
其中：优先股
永续债
资本公积 1,098,414,622.76 1,015,128,781.94
减：库存股 47,684,328.13
其他综合收益 549,417,455.46 -4,260,418.38
专项储备
盈余公积 332,281,477.90 331,355,016.01
一般风险准备 444,750.00 204,000.00
未分配利润 3,683,463,460.64 4,231,957,917.88
归属于母公司股东权益合计 7,753,743,068.33 7,812,206,905.41
少数股东权益 9,466,849.97 17,201,016.25
股东权益合计 7,763,209,918.30 7,829,407,921.66
负债和股东权益总计 29,226,840,476.01 27,333,756,609.64
（二）合并利润表
项 目 2018 年度 2017 年度
项 目 2018 年度 2017 年度
一、营业总收入 3,078,499,379.67 3,130,132,855.58
其中：营业收入 3,078,499,379.67 3,130,132,855.58
二、营业总成本 2,863,141,455.94 2,296,249,640.26
其中：营业成本 2,023,081,644.10 1,786,779,447.92
税金及附加 150,271,610.69 274,907,760.15
销售费用 97,589,586.98 104,210,970.86
管理费用 105,642,413.16 96,767,627.72
研发费用
财务费用 45,592,666.92 29,500,059.89
其中：利息费用 58,832,889.94 47,096,555.34
利息收入 13,097,086.11 19,420,320.13
资产减值损失 440,963,534.09 4,083,773.72
加：其他收益 2,330,271.93 2,773,559.05
投资收益（损失以“－”号填列） 13,838,424.28 -1,072,293.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -396,196.10 -1,767,490.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 318,191.27 108,893.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,844,811.21 835,693,374.46
加：营业外收入 2,889,111.95 1,680,409.84
减：营业外支出 633,375.28 10,651,094.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 234,100,547.88 826,722,689.62
减：所得税费用 164,203,188.29 203,369,122.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,897,359.59 623,353,567.62
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
项 目 2018 年度 2017 年度
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 553,677,873.84 -10,984,235.00
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 553,677,873.84 -10,984,235.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益 553,677,873.84 -10,984,235.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 623,575,233.43 612,369,332.62
归属于母公司股东的综合收益总额 624,386,537.89 613,339,003.87
归属于少数股东的综合收益总额 -811,304.46 -969,671.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.03 0.30
（二）稀释每股收益（元/股） 0.03 0.28
（三）合并股东权益变动表
归属于母公司股东权益
其他权益工具
项 目 专 少数股东权
其他综合收 一般风险 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 减：库存股 项 盈余公积 未分配利润 益
其他 益 准备
先 续 储
股 债 备
一、上年年末余额 2,060,079,508.00 177,742,099.96 1,015,128,781.94 -4,260,418.38 331,355,016.01 204,000.00 4,231,957,917.88 17,201,016.25 7,829,407,921.66
加：会计政策
变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合并
其他
二、本年年初余额 2,060,079,508.00 177,742,099.96 1,015,128,781.94 -4,260,418.38 331,355,016.01 204,000.00 4,231,957,917.88 17,201,016.25 7,829,407,921.66
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 42,062.00 -100,458,040.26 83,285,840.82 47,684,328.13 553,677,873.84 926,461.89 240,750.00 -548,494,457.24 -7,734,166.28 -66,198,003.36
列）
（一）综合收益总
额
（二）股东投入和
减少资本
归属于母公司股东权益
其他权益工具
项 目 专 少数股东权
其他综合收 一般风险 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 减：库存股 项 盈余公积 未分配利润 益
其他 益 准备
先 续 储
股 债 备
股
有者投入资本
东权益的金额
（三）利润分配 926,461.89 240,750.00 -619,203,121.29 -618,035,909.40
备
（四）股东权益内
部结转
本（或股本）
本（或股本）
归属于母公司股东权益
其他权益工具
项 目 专 少数股东权
其他综合收 一般风险 股东权益合计
股本 优 永 资本公积 减：库存股 项 盈余公积 未分配利润 益
其他 益 准备
先 续 储
股 债 备
损
动额结转留存收益
（五）专项储备
（六）其他 -11,717,576.74 -14,922,861.82 -26,640,438.56
四、本年年末余额 2,060,121,570.00 77,284,059.70 1,098,414,622.76 47,684,328.13 549,417,455.46 332,281,477.90 444,750.00 3,683,463,460.64 9,466,849.97 7,763,209,918.30
（四）2018 年度财务报表相关附注
六、5、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 其中：借款费用
账面余额 存货跌价准备 账面价值
资本化金额
开发成本 16,259,051,943.01 2,243,188,140.45 441,920,402.48 15,817,131,540.53
开发产品 5,165,909,706.29 600,573,312.56 5,165,909,706.29
低值易耗品 4,706,126.74 4,706,126.74
消耗性生物资产 8,864,225.92 8,864,225.92
合计 21,438,532,001.96 2,843,761,453.01 441,920,402.48 20,996,611,599.48
（续）
期初余额
项目 其中：借款费用
账面余额 存货跌价准备 账面价值
资本化金额
开发成本 19,143,110,805.14 2,540,432,173.95 19,143,110,805.14
开发产品 2,436,274,655.50 381,168,105.36 2,436,274,655.50
低值易耗品 2,207,155.69 2,207,155.69
消耗性生物资产 8,771,096.13 8,771,096.13
合计 21,590,363,712.46 2,921,600,279.31 21,590,363,712.46
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 441,920,402.48 441,920,402.48
合 计 441,920,402.48 441,920,402.48
存货跌价准备（续）
确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具 本期转回或转销
项目
体依据 存货跌价准备的原因
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
开发成本
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费
开发产品
后的金额
（3）开发成本明细
开工时间 预计竣工时 预计总投
项目名称 期末余额 期初余额 期末跌价准备
（年度） 间（年度） 资（万元）
重庆项目 2014 2017-2020 130,000 1,478,716,663.38 1,507,444,777.67
开工时间 预计竣工时 预计总投
项目名称 期末余额 期初余额 期末跌价准备
（年度） 间（年度） 资（万元）
格力海岸
项目
平沙项目 2015 2017-2018 60,000 669,640,279.02
万联海岛 2017 199,225,662.31 116,129,058.32
上海项目 2017 2019-2020 830,000 6,396,715,028.64 5,758,901,943.36 441,920,402.48
保联房产
项目
创新海岸
地块
斗门白蕉 未开工 373,349,335.86 344,516,517.20
洪湾地块 2018 781,344,283.78 781,344,283.78
其他 59,363,556.09 54,991,903.48
合 计 1,961,000 19,143,110,805.14 441,920,402.48
（4）开发产品明细
项目 竣工时间
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
名称 （年度）
格力
广场
格力
香樟
华宁
花园
格力
海岸
平沙
项目
重庆
项目
合
计
（5）本期减少包括转为投资性房地产的 1,754,964,463.92 元；
（6）本期利息资本化金额 843,550,964.07 元，用于确定资本化金额的资本化
率为年利率 6.28%；
（7）用于抵押担保的存货：详见附注六、52。
六、16（3）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 441,956,392.98 8,838.03
可抵扣亏损 8,738,544.55 21,265,995.50
合 计 450,694,937.53 21,274,833.53
六、37、未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
上期末未分配利润 4,231,957,917.88 3,649,039,899.05
加：年初未分配利润调整数
本期期初未分配利润 4,231,957,917.88 3,649,039,899.05
加：本期归属于母公司股东的净利润 70,708,664.05 624,323,238.87
减：提取法定盈余公积 926,461.89
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 240,750.00 204,000.00
应付普通股股利 618,035,909.40 41,201,220.04
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,683,463,460.64 4,231,957,917.88
六、43、资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
坏账损失 -1,197,618.39 4,758,773.72
贷款及代垫款项减值准备 240,750.00 -675,000.00
存货跌价准备 441,920,402.48
合 计 440,963,534.09 4,083,773.72
六、49、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 188,956,456.89 183,198,406.08
递延所得税费用 -24,753,268.60 20,170,715.92
合 计 164,203,188.29 203,369,122.00
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 234,100,547.88
按法定/适用税率计算的所得税费用 58,525,136.97
子公司适用不同税率的影响 -1,298,869.17
调整以前期间所得税的影响 1,419,448.00
税收减免的影响 406,459.27
非应税收入的影响 -1,125,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,129,644.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -6,517,385.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 110,490,076.23
其他 173,678.13
所得税费用 164,203,188.29
五、51、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 69,897,359.59 623,353,567.62
加：资产减值准备 440,963,534.09 4,083,773.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
无形资产摊销 1,279,594.15 675,388.85
长期待摊费用摊销 22,768,896.34 2,102,592.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -318,191.27 -108,893.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,108,602.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 58,832,889.94 47,096,555.34
投资损失（收益以“－”号填列） -13,838,424.28 1,072,293.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -24,753,268.60 20,170,715.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -561,332,426.19 -1,099,013,146.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -337,424,515.68 -190,877,275.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -890,727,409.83 -1,530,634,684.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,216,576,403.09 -2,102,417,205.46
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 2,057,636,218.46 2,792,828,321.93
补充资料 本期金额 上期金额
减：现金的年初余额 2,792,828,321.93 4,326,767,130.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -735,192,103.47 -1,533,938,808.16
十七、2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.93% 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
二、2019 年年度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,013,572,217.72 2,060,136,218.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 252,692,831.98 335,620,397.13
应收款项融资
预付款项 25,361,094.27 17,269,065.70
其他应收款 65,570,512.56 58,412,471.53
其中：应收利息
应收股利
存货 23,308,113,146.93 20,996,611,599.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,740,789.87 261,655,866.04
流动资产合计 26,935,050,593.33 23,729,705,618.34
非流动资产：
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
债权投资 106,134,930.52 29,205,250.00
可供出售金融资产 399,596,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,108,600,000.00 223,311,102.69
长期股权投资 253,976.21 1,252,932.47
其他权益工具投资 376,413,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,582,106,930.00 2,483,179,890.00
固定资产 162,987,778.95 176,264,926.61
在建工程 549,189,260.47 1,879,637,854.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,806,719.23 1,870,756.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,756,404.77 13,893,923.50
递延所得税资产 345,896,189.25 288,922,220.51
其他非流动资产
非流动资产合计 5,283,145,789.40 5,497,134,857.67
资产总计 32,218,196,382.73 29,226,840,476.01
流动负债：
短期借款 75,800,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 1,219,681,540.88 956,499,178.56
预收款项 2,185,567,063.96 447,797,522.41
应付职工薪酬 47,427,563.49 43,651,237.15
应交税费 249,253,535.10 262,514,655.49
其他应付款 2,208,659,965.14 2,370,534,088.63
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
其中：应付利息 276,894,003.23 255,604,019.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,733,652,750.00 1,607,671,675.44
其他流动负债
流动负债合计 8,720,042,418.57 5,888,668,357.68
非流动负债：
长期借款 7,921,279,171.22 7,621,423,571.22
应付债券 6,973,123,794.81 6,774,274,751.22
长期应付款 126,786,382.05 117,879,644.20
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,135,063.28 28,970,912.24
递延所得税负债 222,478,706.83 182,413,321.15
其他非流动负债 807,500,000.00 850,000,000.00
非流动负债合计 16,079,303,118.19 15,574,962,200.03
负债合计 24,799,345,536.76 21,463,630,557.71
股本 2,061,091,430.00 2,060,121,570.00
其他权益工具 77,284,059.70
资本公积 1,187,791,598.54 1,098,414,622.76
减：库存股 986,178,720.01 47,684,328.13
其他综合收益 605,917,334.10 549,417,455.46
专项储备
盈余公积 332,374,160.35 332,281,477.90
一般风险准备 938,015.00 444,750.00
未分配利润 4,207,278,036.21 3,683,463,460.64
归属于母公司股东权益合计 7,409,211,854.19 7,753,743,068.33
少数股东权益 9,638,991.78 9,466,849.97
股东权益合计 7,418,850,845.97 7,763,209,918.30
负债和股东权益总计 32,218,196,382.73 29,226,840,476.01
（二）合并利润表
项 目 2019 年度 2018 年度
项 目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 4,192,746,376.31 3,078,499,379.67
减：营业成本 2,931,968,777.33 2,023,081,644.10
税金及附加 140,905,868.33 150,271,610.69
销售费用 121,227,917.23 97,589,586.98
管理费用 122,387,167.54 105,642,413.16
研发费用
财务费用 76,160,413.22 45,592,666.92
其中：利息费用 102,661,656.66 58,832,889.94
利息收入 27,629,693.88 13,097,086.11
加：其他收益 4,205,925.43 2,330,271.93
投资收益(损失以“-”号填列） 7,497,071.69 13,838,424.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -998,956.26 -396,196.10
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） 3,381,740.00
信用减值损失(损失以“-”号填列） -2,421,890.98
资产减值损失(损失以“-”号填列） -109,628,365.35 -440,963,534.09
资产处置收益(损失以“-”号填列） 8,529.47 318,191.27
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 703,139,242.92 231,844,811.21
加：营业外收入 6,147,322.33 2,889,111.95
减：营业外支出 4,256,697.40 633,375.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 705,029,867.85 234,100,547.88
减：所得税费用 181,618,518.22 164,203,188.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 523,411,349.63 69,897,359.59
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 523,411,349.63 69,897,359.59
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 170,875.47 -811,304.46
五、其他综合收益的税后净额 55,724,678.64 553,677,873.84
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 55,724,678.64 553,677,873.84
项 目 2019 年度 2018 年度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 25,200,000.00 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 30,524,678.64 553,677,873.84
公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于 26,835,722.26 546,161,569.56
账面价值部分
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 579,136,028.27 623,575,233.43
归属于母公司股东的综合收益总额 578,965,152.80 624,386,537.89
归属于少数股东的综合收益总额 170,875.47 -811,304.46
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.27 0.03
（二）稀释每股收益 0.27 0.03
（三）合并股东权益变动表
归属于母公司股东权益
其他权益工具 专
项 目
项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其他 储 备
股 债
备
一、上年年末余额 2,060,121,570.00 - - 77,284,059.70 1,098,414,622.76 47,684,328.13 549,417,455.46 - 332,281,477.90 444,750.00 3,683,463,460.64 9,466,849.97 7,763,209,918.30
加：会计政策变更 775,200.00 1,160,048.86 1,935,248.86
前期差错更正 -
同一控制下企业
合并
其他 -
二、本年年初余额 2,060,121,570.00 - - 77,284,059.70 1,098,414,622.76 47,684,328.13 550,192,655.46 - 332,281,477.90 444,750.00 3,684,623,509.50 9,466,849.97 7,765,145,167.16
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 55,724,678.64 523,240,474.16 170,875.47 579,136,028.27
（二）股东投入和减少
资本 -
归属于母公司股东权益
其他权益工具 专
项 目
项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其他 储 备
股 债
备
者投入资本
权益的金额
（三）利润分配 - - - - - - - - 92,682.45 493,265.00 -585,947.45 - -
（四）股东权益内部结
- - - - - - - - - - - - -
转
归属于母公司股东权益
其他权益工具 专
项 目
项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
其他 储 备
股 债
备
留存收益
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 -
四、本年年末余额 2,061,091,430.00 - - - 1,187,791,598.54 986,178,720.01 605,917,334.10 - 332,374,160.35 938,015.00 4,207,278,036.21 9,638,991.78 7,418,850,845.97
（四）2019 年度财务报表相关附注
五、5、存货
（1）存货分类
存货种类
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
开发成本 18,956,706,010.16 551,548,767.83 18,405,157,242.33 16,259,051,943.01 441,920,402.48 15,817,131,540.53
开发产品 3,951,995,613.10 3,951,995,613.10 5,165,909,706.29 5,165,909,706.29
受托开发
项目
消耗性生
物资产
其他商品
及耗材
合 计 23,859,661,914.76 551,548,767.83 23,308,113,146.93 21,438,532,001.96 441,920,402.48 20,996,611,599.48
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 2018.12.31 2019.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 441,920,402.48 109,628,365.35 551,548,767.83
合 计 441,920,402.48 109,628,365.35 551,548,767.83
存货跌价准备（续）
确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具 本期转回或转销
项目
体依据 存货跌价准备的原因
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
开发成本
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税
开发产品
费后的金额
（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明：
于 2019 年 12 月 31 日，本公司存货余额中含有借款费用资本化的金额为
（4）开发成本
开工时 预计竣工 预计总投 期末跌价
项目名称 2019.12.31 2018.12.31
间 时间 资（万元） 准备
重庆项目 2014 2017-2020 568,000 1,817,457,476.56 1,478,716,663.38
格力海岸
项目
万联海岛
项目
开工时 预计竣工 预计总投 期末跌价
项目名称 2019.12.31 2018.12.31
间 时间 资（万元） 准备
上海项目 2017 2020-2021 830,000 7,166,840,221.78 6,396,715,028.64 444,958,459.05
保联房产
项目
创新海岸
项目
斗门白蕉
项目
洪湾项目 2018 234,000 908,520,197.96 781,344,283.78
其他 72,483,364.85 59,363,556.09
合 计 2,788,500 18,956,706,010.16 16,259,051,943.01 551,548,767.83
（5）开发产品
项 目 期末跌价
竣工时间 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.12.31
名称 准备
格力广
场
格力香
樟
华宁花
园
格力海
岸
平沙项
目
重庆项
目
合 计 5,165,909,706.29 199,396,481.02 1,413,310,574.21 3,951,995,613.10
（6）受托开发项目
项 目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
渔港项目 892,725,158.43 892,725,158.43
其他 44,157,711.94 44,157,711.94
合 计 936,882,870.37 936,882,870.37
（续）
项目名称 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.12.31
渔港项目 1,948,286,526.90 1,055,561,368.47 892,725,158.43
其他 62,858,912.62 18,701,200.68 44,157,711.94
合 计 2,011,145,439.52 1,074,262,569.15 936,882,870.37
五、17（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项 目 2019.12.31 2018.12.31
可抵扣暂时性差异 445,352,746.67 441,956,392.98
可抵扣亏损 33,796,777.79 8,738,544.55
合 计 479,149,524.46 450,694,937.53
五、37、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前 上期末未分配利润 3,683,463,460.64 4,231,957,917.88
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,160,048.86
调整后 期初未分配利润 3,684,623,509.50 4,231,957,917.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润 523,240,474.16 70,708,664.05
减：提取法定盈余公积 92,682.45 926,461.89
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 493,265.00 240,750.00
应付普通股股利 618,035,909.40
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 4,207,278,036.21 3,683,463,460.64
五、47、资产减值损失（损失以“-”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 —— 1,197,618.39
贷款及垫款减值损失 —— -240,750.00
存货跌价损失 -109,628,365.35 -441,920,402.48
合 计 -109,628,365.35 -440,963,534.09
五、51、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 216,515,360.29 188,956,456.89
递延所得税费用 -34,896,842.07 -24,753,268.60
合 计 181,618,518.22 164,203,188.29
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额
利润总额 705,029,867.85
按法定税率计算的所得税费用 176,257,466.96
某些子公司适用不同税率的影响 -1,935,489.71
对以前期间当期所得税的调整 128,509.41
权益法核算的合营企业和联营企业损益 249,739.07
无须纳税的收入（以“-”填列） -1,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失 1,922,719.73
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税
影响
其他 -69,543.60
所得税费用 181,618,518.22
五、53、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
净利润 523,411,349.63 69,897,359.59
加：资产减值损失 109,628,365.35 440,963,534.09
信用减值损失 2,421,890.98
固定资产折旧 16,974,074.84 18,075,558.65
无形资产摊销 1,379,440.96 1,279,594.15
长期待摊费用摊销 41,166,550.86 22,768,896.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-8,529.47 -318,191.27
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,457,322.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -3,381,740.00
财务费用（收益以“－”号填列） 102,661,656.66 58,832,889.94
投资损失（收益以“－”号填列） -7,497,071.69 -13,838,424.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -57,360,651.70 -24,753,268.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 22,463,809.63
存货的减少（增加以“－”号填列） 254,644,214.82 -561,332,426.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,168,833,920.11 -337,424,515.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,884,187,081.05 -890,727,409.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,725,313,844.19 -1,216,576,403.09
债务转为资本
补充资料 本期发生额 上期发生额
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 3,008,537,254.62 2,057,636,218.46
减：现金的期初余额 2,057,636,218.46 2,792,828,321.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 950,901,036.16 -735,192,103.47
五、54、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值（万元） 受限原因
货币资金 503.50 履约保证金
存货 893,203.80 设定抵押
固定资产 4,270.42 设定抵押
合 计 897,977.72
十五、2、净资产收益率和每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.02% 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润
三、2020 年年度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,042,844,496.93 3,013,572,217.72
交易性金融资产 98,908,254.00
应收票据
应收账款 618,752,167.33 252,692,831.98
应收款项融资
预付款项 38,715,404.97 25,361,094.27
其他应收款 137,543,161.50 65,570,512.56
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
其中：应收利息 -
应收股利 -
存货 25,127,707,852.21 23,308,113,146.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211,600,175.24 269,740,789.87
流动资产合计 29,276,071,512.18 26,935,050,593.33
非流动资产：
债权投资 182,405,739.13 106,134,930.52
其他债权投资
长期应收款 923,600,000.00 1,108,600,000.00
长期股权投资 1,843,214,468.90 253,976.21
其他权益工具投资 363,180,000.00 376,413,600.00
其他非流动金融资产 135,766,405.47
投资性房地产 2,693,183,250.37 2,582,106,930.00
固定资产 629,401,177.42 162,987,778.95
在建工程 80,618,659.72 549,189,260.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,771,585.97 1,806,719.23
开发支出
商誉 11,796,027.25
长期待摊费用 127,990,791.29 49,756,404.77
递延所得税资产 513,407,940.02 345,896,189.25
其他非流动资产 35,075,000.00
非流动资产合计 7,586,411,045.54 5,283,145,789.40
资产总计 36,862,482,557.72 32,218,196,382.73
流动负债：
短期借款 454,887,000.00 75,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付账款 2,403,672,514.74 1,219,681,540.88
预收款项 957,193.52 2,185,567,063.96
合同负债 2,712,449,837.01
应付职工薪酬 67,441,177.99 47,427,563.49
应交税费 378,959,196.16 249,253,535.10
其他应付款 1,971,038,550.14 2,208,659,965.14
其中：应付利息 272,594,280.10 276,894,003.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,902,968,837.85 2,733,652,750.00
其他流动负债 193,679,188.24
流动负债合计 15,086,053,495.65 8,720,042,418.57
非流动负债：
长期借款 10,147,861,255.34 7,921,279,171.22
应付债券 2,581,134,313.04 6,973,123,794.81
租赁负债
长期应付款 127,435,867.83 126,786,382.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,311,374.32 28,135,063.28
递延所得税负债 284,334,982.28 222,478,706.83
其他非流动负债 785,000,000.00 807,500,000.00
非流动负债合计 13,953,077,792.81 16,079,303,118.19
负债合计 29,039,131,288.46 24,799,345,536.76
股本 2,061,091,430.00 2,061,091,430.00
其他权益工具
资本公积 1,212,629,780.87 1,187,791,598.54
减：库存股 1,005,552,792.92 986,178,720.01
其他综合收益 610,364,071.04 605,917,334.10
盈余公积 332,374,160.35 332,374,160.35
一般风险准备 938,015.00 938,015.00
未分配利润 4,603,437,707.94 4,207,278,036.21
归属于母公司股东权益合计 7,815,282,372.28 7,409,211,854.19
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
少数股东权益 8,068,896.98 9,638,991.78
股东权益合计 7,823,351,269.26 7,418,850,845.97
负债和股东权益总计 36,862,482,557.72 32,218,196,382.73
（二）合并利润表
项 目 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 6,388,966,672.69 4,192,746,376.31
减：营业成本 4,471,369,689.61 2,931,968,777.33
税金及附加 460,815,099.59 140,905,868.33
销售费用 232,171,421.05 121,227,917.23
管理费用 132,690,235.81 122,387,167.54
研发费用
财务费用 466,328,118.27 76,160,413.22
其中：利息费用 488,953,014.08 102,661,656.66
利息收入 26,240,833.05 27,629,693.88
加：其他收益 4,881,194.16 4,205,925.43
投资收益(损失以“-”号填列） 113,830,089.44 7,497,071.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 97,888,797.56 -998,956.26
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） -17,911,855.21 3,381,740.00
信用减值损失(损失以“-”号填列） -5,311,006.69 -2,421,890.98
资产减值损失(损失以“-”号填列） -162,567,224.17 -109,628,365.35
资产处置收益(损失以“-”号填列） 8,529.47
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 558,513,305.89 703,139,242.92
加：营业外收入 5,527,494.70 6,147,322.33
减：营业外支出 6,180,124.34 4,256,697.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 557,860,676.25 705,029,867.85
减：所得税费用 162,768,872.69 181,618,518.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 395,091,803.56 523,411,349.63
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 395,091,803.56 523,411,349.63
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
项 目 2020 年度 2019 年度
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,067,868.17 170,875.47
五、其他综合收益的税后净额 4,446,736.94 55,724,678.64
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 4,446,736.94 55,724,678.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5,797,980.26 25,200,000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,351,243.32 30,524,678.64
以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值 8,007,123.98 26,835,722.26
大于账面价值部分
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 399,538,540.50 579,136,028.27
归属于母公司股东的综合收益总额 400,606,408.67 578,965,152.80
归属于少数股东的综合收益总额 -1,067,868.17 170,875.47
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.21 0.27
（二）稀释每股收益 0.21 0.27
（三）合并股东权益变动表
归属于母公司股东权益
专
少数股东权
其他权益工 项 一般风险 股东权益合计
资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 益
项 目 具 储 准备
股本 备
优 永
其
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 2,061,091,430.00 1,187,791,598.54 986,178,720.01 605,917,334.10 - 332,374,160.35 938,015.00 4,207,278,036.21 9,638,991.78 7,418,850,845.97
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 2,061,091,430.00 1,187,791,598.54 986,178,720.01 605,917,334.10 332,374,160.35 938,015.00 4,207,278,036.21 9,638,991.78 7,418,850,845.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列）
（一）综合收益总额 4,446,736.94 396,159,671.73 -1,067,868.17 399,538,540.50
（二）股东投入和减少资本 - 19,374,072.91 -502,226.63 -19,876,299.54
归属于母公司股东权益
专
少数股东权
其他权益工 项 一般风险 股东权益合计
资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 益
项 目 具 储 准备
股本 备
优 永
其
先 续
他
股 债
（三）利润分配
（四）股东权益内部结转
（五）专项储备
归属于母公司股东权益
专
少数股东权
其他权益工 项 一般风险 股东权益合计
资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 益
项 目 具 储 准备
股本 备
优 永
其
先 续
他
股 债
（六）其他 24,838,182.33 24,838,182.33
四、本年年末余额 2,061,091,430.00 1,212,629,780.87 1,005,552,792.92 610,364,071.04 - 332,374,160.35 938,015.00 4,603,437,707.94 8,068,896.98 7,823,351,269.26
（四）2020 年度财务报表相关附注
五、6、存货
（1）存货分类
存货种类
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
开发成本 18,239,970,143.43 700,462,117.51 17,539,508,025.92 18,956,706,010.16 551,548,767.83 18,405,157,242.33
开发产品 7,077,989,870.45 13,653,874.49 7,064,335,995.96 3,951,995,613.10 3,951,995,613.10
受托开发
项目
消耗性生
物资产
其他商品
及耗材
合 计 25,841,823,844.21 714,115,992.00 25,127,707,852.21 23,859,661,914.76 551,548,767.83 23,308,113,146.93
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 2019.12.31 2020.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 551,548,767.83 148,913,349.68 700,462,117.51
开发产品 13,653,874.49 13,653,874.49
合 计 551,548,767.83 162,567,224.17 714,115,992.00
存货跌价准备（续）
确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体 本期转回或转销
项目
依据 存货跌价准备的原因
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
开发成本
估计的销售费用以及相关税费后的金额
存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后
开发产品
的金额
（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明：
于 2020 年 12 月 31 日，本公司存货余额中含有借款费用资本化的金额为
（4）开发成本
开工 预计竣工 预计总投 期末跌价
项目名称 2020.12.31 2019.12.31
时间 时间 资（万元） 准备
重庆项目 2014 2017-2021 508,000 1,798,075,032.38 1,817,457,476.56
格力海岸项目 2011 2015-2023 652,900 3,589,773,528.36 6,016,375,285.07
万联海岛项目 2017 248,787,751.61 225,734,870.10
开工 预计竣工 预计总投 期末跌价
项目名称 2020.12.31 2019.12.31
时间 时间 资（万元） 准备
上海项目 2017 2020-2021 830,000 7,901,380,158.58 7,166,840,221.78 593,871,808.73
保联房产项目 2018 2020 843,405,130.15
创新海岸项目 2018 2021 180,000 1,538,492,998.58 1,462,530,555.00 106,590,308.78
斗门白蕉项目 2019 2021 68,000 529,495,049.56 443,358,908.69
洪湾项目 2018 2023 234,000 835,216,035.94 908,520,197.96
三亚项目 2020 2023 363,500 1,720,976,572.24
其他 77,773,016.18 72,483,364.85
合 计 2,836,400 18,239,970,143.43 18,956,706,010.16 700,462,117.51
（5）开发产品
项目名称 竣工时间 2019.12.31 本期增加 本期减少 2020.12.31 期末跌价准备
格力广场 2016 535,120,099.64 45,518,051.68 87,165,379.15 493,472,772.17
格力海岸 2016-2020 2,343,350,683.04 4,113,782,748.81 2,191,608,412.75 4,265,525,019.10
平沙项目 2017-2020 764,903,617.78 6,000,000.00 30,951,602.91 739,952,014.87
重庆项目 2018-2020 308,621,212.64 678,409,821.73 298,978,703.91 688,052,330.46 13,653,874.49
万山项目 2020 249,599,880.71 249,599,880.71
保联房产 2020 1,332,375,399.02 690,987,545.88 641,387,853.14
合 计 3,951,995,613.10 6,425,685,901.95 3,299,691,644.60 7,077,989,870.45 13,653,874.49
（6）受托开发项目
项 目 减值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准备 准备
渔港项
目
其他 44,909,131.99 44,909,131.99 44,157,711.94 44,157,711.94
合 计 457,416,373.70 457,416,373.70 936,882,870.37 936,882,870.37
（续）
项目名称 2019.12.31 本期增加 本期减少 2020.12.31
渔港项目 892,725,158.43 132,622,783.28 612,840,700.00 412,507,241.71
其他 44,157,711.94 751,420.05 44,909,131.99
合 计 936,882,870.37 133,374,203.33 612,840,700.00 457,416,373.70
五、19（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项 目 2020.12.31 2019.12.31
可抵扣暂时性差异 608,478,717.32 445,352,746.67
可抵扣亏损 62,031,314.55 33,796,777.79
合 计 670,510,031.87 479,149,524.46
五、41、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前 上期末未分配利润 4,207,278,036.21 3,683,463,460.64
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,160,048.86
调整后 期初未分配利润 4,207,278,036.21 3,684,623,509.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润 396,159,671.73 523,240,474.16
减：提取法定盈余公积 92,682.45
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 493,265.00
应付普通股股利
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 4,603,437,707.94 4,207,278,036.21
五、51、资产减值损失（损失以“-”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -162,567,224.17 -109,628,365.35
合 计 -162,567,224.17 -109,628,365.35
五、55、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 329,483,939.01 216,515,360.29
递延所得税费用 -166,715,066.32 -34,896,842.07
合 计 162,768,872.69 181,618,518.22
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额
利润总额 557,860,676.25
按法定税率计算的所得税费用 139,465,169.06
某些子公司适用不同税率的影响 1,038,562.96
对以前期间当期所得税的调整 -1,081,331.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -24,472,199.39
无须纳税的收入（以“-”填列） -1,875,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失 1,548,915.97
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 48,288,986.85
其他 -144,231.76
所得税费用 162,768,872.69
五、57、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
净利润 395,091,803.56 523,411,349.63
加：资产减值损失 162,567,224.17 109,628,365.35
信用减值损失 5,311,006.69 2,421,890.98
固定资产折旧 17,368,999.04 16,974,074.84
无形资产摊销 915,443.90 1,379,440.96
长期待摊费用摊销 6,115,439.46 41,166,550.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-8,529.47
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 90,769.67 3,457,322.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 17,911,855.21 -3,381,740.00
财务费用（收益以“－”号填列） 488,953,014.08 102,661,656.66
投资损失（收益以“－”号填列） -113,830,089.44 -7,497,071.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -183,435,387.55 -57,360,651.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 16,720,321.23 22,463,809.63
存货的减少（增加以“－”号填列） -933,858,428.52 254,644,214.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 295,932,993.59 -1,168,833,920.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,644,058,487.48 1,884,187,081.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,819,913,452.57 1,725,313,844.19
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 3,039,715,607.23 3,008,537,254.62
减：现金的期初余额 3,008,537,254.62 2,057,636,218.46
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31,178,352.61 950,901,036.16
五、58、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 312.89 履约保证金
存货 733,710.79 设定抵押
长期股权投资 90,074.96 股票质押
投资性房地产 249,880.77 设定抵押
固定资产 6,678.58 设定抵押
合 计 1,080,657.99
十五、2、净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.22% 0.21 0.21
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
四、2021 年年度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,479,832,141.75 3,042,844,496.93
交易性金融资产 60,696,484.00 98,908,254.00
应收票据
应收账款 289,619,181.94 618,752,167.33
应收款项融资
预付款项 38,600,352.19 38,715,404.97
其他应收款 107,269,618.70 137,543,161.50
其中：应收利息
应收股利
存货 22,727,835,324.70 25,127,707,852.21
合同资产
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 228,168,578.51 211,600,175.24
流动资产合计 24,932,021,681.79 29,276,071,512.18
非流动资产：
债权投资 74,146,857.48 182,405,739.13
其他债权投资
长期应收款 923,600,000.00
长期股权投资 1,976,891,587.08 1,843,214,468.90
其他权益工具投资 363,180,000.00 363,180,000.00
其他非流动金融资产 150,494,703.55 135,766,405.47
投资性房地产 3,199,568,339.11 2,693,183,250.37
固定资产 689,809,371.21 629,401,177.42
在建工程 102,832,131.11 80,618,659.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,576,280.79
无形资产 83,376,932.88 46,771,585.97
开发支出
商誉 11,796,027.25 11,796,027.25
长期待摊费用 110,118,785.79 127,990,791.29
递延所得税资产 593,069,777.23 513,407,940.02
其他非流动资产 35,075,000.00
非流动资产合计 7,372,860,793.48 7,586,411,045.54
资产总计 32,304,882,475.27 36,862,482,557.72
流动负债：
短期借款 1,319,015,151.20 454,887,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,997,358,099.62 2,403,672,514.74
预收款项 23,400.00 957,193.52
合同负债 1,813,592,507.22 2,712,449,837.01
应付职工薪酬 63,900,310.40 67,441,177.99
项 目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应交税费 222,699,277.76 378,959,196.16
其他应付款 1,515,559,161.00 1,971,038,550.14
其中：应付利息 113,307,357.48 272,594,280.10
应付股利 - -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 4,642,072,086.47 6,902,968,837.85
其他流动负债 44,461,775.19 193,679,188.24
流动负债合计 11,618,681,768.86 15,086,053,495.65
非流动负债：
长期借款 8,099,103,977.98 10,147,861,255.34
应付债券 2,996,615,921.58 2,581,134,313.04
租赁负债 9,906,663.67
长期应付款 65,040,437.81 127,435,867.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,275,525.44 27,311,374.32
递延所得税负债 317,328,201.60 284,334,982.28
其他非流动负债 775,000,000.00 785,000,000.00
非流动负债合计 12,289,270,728.08 13,953,077,792.81
负债合计 23,907,952,496.94 29,039,131,288.46
股本 1,944,686,896.00 2,061,091,430.00
其他权益工具
资本公积 731,054,684.77 1,212,629,780.87
减：库存股 406,998,192.92 1,005,552,792.92
其他综合收益 745,233,105.56 610,364,071.04
盈余公积 332,374,160.35 332,374,160.35
一般风险准备 938,015.00 938,015.00
未分配利润 5,045,036,916.84 4,603,437,707.94
归属于母公司股东权益合计 8,392,325,585.60 7,815,282,372.28
少数股东权益 4,604,392.73 8,068,896.98
股东权益合计 8,396,929,978.33 7,823,351,269.26
负债和股东权益总计 32,304,882,475.27 36,862,482,557.72
（二）合并利润表
项 目 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 7,133,106,865.27 6,388,966,672.69
减：营业成本 5,284,856,115.79 4,471,369,689.61
税金及附加 460,133,850.83 460,815,099.59
销售费用 186,520,103.59 232,171,421.05
管理费用 172,391,079.53 132,690,235.81
研发费用 2,922,547.66
财务费用 462,957,072.28 466,328,118.27
其中：利息费用 483,308,270.04 488,953,014.08
利息收入 22,275,490.67 26,240,833.05
加：其他收益 7,314,278.07 4,881,194.16
投资收益(损失以“-”号填列） 165,395,300.75 113,830,089.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 155,854,047.54 97,888,797.56
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） -21,934,702.18 -17,911,855.21
信用减值损失(损失以“-”号填列） -3,529,177.58 -5,311,006.69
资产减值损失(损失以“-”号填列） -131,508,374.37 -162,567,224.17
资产处置收益(损失以“-”号填列）
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 579,063,420.28 558,513,305.89
加：营业外收入 4,513,664.53 5,527,494.70
减：营业外支出 1,734,480.98 6,180,124.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 581,842,603.83 557,860,676.25
减：所得税费用 146,157,899.18 162,768,872.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 435,684,704.65 395,091,803.56
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 435,684,704.65 395,091,803.56
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -5,914,504.25 -1,067,868.17
五、其他综合收益的税后净额 134,869,034.52 4,446,736.94
项 目 2021 年度 2020 年度
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 134,869,034.52 4,446,736.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,089,018.15 5,797,980.26
（二）将重分类进损益的其他综合收益 132,780,016.37 -1,351,243.32
以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值 142,232,967.22 8,007,123.98
大于账面价值部分
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 570,553,739.17 399,538,540.50
归属于母公司股东的综合收益总额 576,468,243.42 400,606,408.67
归属于少数股东的综合收益总额 -5,914,504.25 -1,067,868.17
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.24 0.21
（二）稀释每股收益 0.24 0.21
（三）合并股东权益变动表
归属于母公司股东权益
其他权益工
资本公积 专
项 目 具 少数股东 股东权益
项 一般风险准
股本 优 永 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 权益 合计
其 储 备
先 续
他 备
股 债
一、上年年末余额 2,061,091,430.00 1,212,629,780.87 1,005,552,792.92 610,364,071.04 332,374,160.35 938,015.00 4,603,437,707.94 8,068,896.98 7,823,351,269.26
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 2,061,091,430.00 1,212,629,780.87 1,005,552,792.92 610,364,071.04 332,374,160.35 938,015.00 4,603,437,707.94 8,068,896.98 7,823,351,269.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”
-116,404,534.00 -481,575,096.10 -598,554,600.00 134,869,034.52 441,599,208.90 -3,464,504.25 573,578,709.07
号填列）
（一）综合收益总额 134,869,034.52 441,599,208.90 -5,914,504.25 570,553,739.17
（二）股东投入和减少资本 -116,404,534.00 -482,150,066.00 -598,554,600.00 2,450,000.00 2,450,000.00
归属于母公司股东权益
其他权益工
资本公积 专
项 目 具 少数股东 股东权益
项 一般风险准
股本 优 永 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 权益 合计
其 储 备
先 续
他 备
股 债
（三）利润分配
（四）股东权益内部结转
（五）专项储备
归属于母公司股东权益
其他权益工
资本公积 专
项 目 具 少数股东 股东权益
项 一般风险准
股本 优 永 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 权益 合计
其 储 备
先 续
他 备
股 债
（六）其他 574,969.90 574,969.90
四、本年年末余额 1,944,686,896.00 731,054,684.77 406,998,192.92 745,233,105.56 332,374,160.35 938,015.00 5,045,036,916.84 4,604,392.73 8,396,929,978.33
（四）2021 年度财务报表相关附注
五、6、存货
（1）存货分类
存货种类
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
开发成本 17,700,065,375.79 819,999,950.08 16,880,065,425.71 18,239,970,143.43 700,462,117.51 17,539,508,025.92
开发产品 5,762,728,343.63 16,626,892.03 5,746,101,451.60 7,077,989,870.45 13,653,874.49 7,064,335,995.96
受托开发
项目
其他商品
及耗材
合 计 23,573,459,691.07 845,624,366.37 22,727,835,324.70 25,841,823,844.21 714,115,992.00 25,127,707,852.21
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 2020.12.31 2021.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 700,462,117.51 119,537,832.57 819,999,950.08
开发产品 13,653,874.49 2,973,017.54 16,626,892.03
其他商品及
耗材
合 计 714,115,992.00 131,508,374.37 845,624,366.37
存货跌价准备（续）
确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的 本期转回或转销
项目
具体依据 存货跌价准备的原因
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
开发成本
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关
开发产品
税费后的金额
（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明：
（4）开发成本
开工 预计竣 预计总投
项目名称 2021.12.31 2020.12.31 期末跌价准备
时间 工时间 资（万元）
重庆项目 2014 437,388 1,399,626,841.91 1,798,075,032.38
格力海岸项目 2011 2023 640,496 4,374,481,176.39 3,589,773,528.36
开工 预计竣 预计总投
项目名称 2021.12.31 2020.12.31 期末跌价准备
时间 工时间 资（万元）
万联海岛项目 2017 273,331,895.40 248,787,751.61
上海项目 2017 2022 580,000 5,849,646,732.33 7,901,380,158.58 609,760,097.82
创新海岸项目 2018 2022 180,000 1,553,894,775.05 1,538,492,998.58 162,360,772.86
斗门白蕉项目 2019 2022 68,000 577,412,089.40 529,495,049.56 47,879,079.40
洪湾项目 2018 2025 232,000 830,950,721.37 835,216,035.94
三亚项目 2020 2023 365,855 1,882,317,393.36 1,720,976,572.24
珠海太联项目 219,537 916,241,779.79
其他 42,161,970.79 77,773,016.18
合 计 2,723,276 17,700,065,375.79 18,239,970,143.43 819,999,950.08
（5）开发产品
项 目 竣工 期末跌价
名称 时间 准备
格力
广场
格力
海岸
平沙
项目
重庆
项目
保联
房产 2020 641,387,853.14 22,372,460.16 199,051,935.77 464,708,377.53
项目
万山
项目
上海
项目
合
计
（6）受托开发项目
减
项 目 值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准 准备
备
渔港项目 412,507,241.71 412,507,241.71
其他 54,910,953.41 54,910,953.41 44,909,131.99 44,909,131.99
合 计 54,910,953.41 54,910,953.41 457,416,373.70 457,416,373.70
（续）
项目名称 2020.12.31 本期增加 本期减少 2021.12.31
渔港项目 412,507,241.71 412,507,241.71
其他 44,909,131.99 10,001,821.42 54,910,953.41
合 计 457,416,373.70 10,001,821.42 412,507,241.71 54,910,953.41
五、20（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项 目 2021.12.31 2020.12.31
可抵扣暂时性差异 629,265,278.87 608,478,717.32
可抵扣亏损 157,210,239.97 62,031,314.55
合 计 786,475,518.84 670,510,031.87
五、43、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前 上期末未分配利润 4,603,437,707.94 4,207,278,036.21
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后 期初未分配利润 4,603,437,707.94 4,207,278,036.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润 441,599,208.90 396,159,671.73
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 5,045,036,916.84 4,603,437,707.94
五、54、资产减值损失（损失以“-”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -131,508,374.37 -162,567,224.17
合 计 -131,508,374.37 -162,567,224.17
五、57、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 240,237,506.14 329,483,939.01
递延所得税费用 -94,079,606.96 -166,715,066.32
合 计 146,157,899.18 162,768,872.69
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额
利润总额 581,842,603.83
按法定税率计算的所得税费用 145,460,650.96
某些子公司适用不同税率的影响 9,409,540.78
对以前期间当期所得税的调整 -876,254.80
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -38,963,511.89
无须纳税的收入（以“-”填列） -2,250,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失 6,644,123.52
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 26,294,913.57
其他 438,437.04
所得税费用 146,157,899.18
五、59、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
净利润 435,684,704.65 395,091,803.56
加：资产减值损失 131,508,374.37 162,567,224.17
信用减值损失 3,529,177.58 5,311,006.69
固定资产折旧 30,907,113.31 17,368,999.04
使用权资产摊销 8,342,124.20
无形资产摊销 1,924,094.88 915,443.90
长期待摊费用摊销 16,703,068.04 6,115,439.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 42,439.03 90,769.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 21,934,702.18 17,911,855.21
财务费用（收益以“－”号填列） 483,723,120.11 488,953,014.08
投资损失（收益以“－”号填列） -165,395,300.75 -113,830,089.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -79,661,837.21 -183,435,387.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -14,417,769.75 16,720,321.23
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,654,388,160.62 -933,858,428.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,578,868,197.78 295,932,993.59
补充资料 本期发生额 上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,509,379,633.25 1,644,058,487.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,459,723,606.73 1,819,913,452.57
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 974,203,252.05 3,039,715,607.23
减：现金的期初余额 3,039,715,607.23 3,008,537,254.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,065,512,355.18 31,178,352.61
五、60、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 50,562.89 设定质押及履约保证金
存货 1,168,719.19 设定抵押
其他权益工具投资 36,318.00 设定抵押
投资性房地产 258,831.96 设定抵押
固定资产 45,781.91 设定抵押
合 计 1,560,213.95
十五、2、净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.50% 0.24 0.24
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
五、2022 年年度更正后的财务报表
（一）合并资产负债表
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,155,626,754.66 1,479,832,141.75
交易性金融资产 61,540,173.00 60,696,484.00
应收票据
应收账款 336,836,642.84 289,619,181.94
应收款项融资
预付款项 21,169,850.01 38,600,352.19
其他应收款 104,028,445.55 107,269,618.70
其中：应收利息
应收股利
存货 21,168,245,461.47 22,727,835,324.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,152,132.53 228,168,578.51
流动资产合计 24,115,599,460.06 24,932,021,681.79
非流动资产：
债权投资 24,019,775.09 74,146,857.48
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,149,300,561.67 1,976,891,587.08
其他权益工具投资 363,180,000.00
其他非流动金融资产 150,494,703.55
投资性房地产 2,654,819,047.34 3,199,568,339.11
固定资产 758,750,794.56 689,809,371.21
在建工程 20,888,077.07 102,832,131.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,974,250.37 17,576,280.79
无形资产 83,442,824.60 83,376,932.88
开发支出
商誉 11,796,027.25
长期待摊费用 88,282,675.37 110,118,785.79
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
递延所得税资产 339,650,469.98 593,069,777.23
其他非流动资产
非流动资产合计 6,143,128,476.05 7,372,860,793.48
资产总计 30,258,727,936.11 32,304,882,475.27
流动负债：
短期借款 1,458,822,321.00 1,319,015,151.20
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,049,694,100.60 1,997,358,099.62
预收款项 21,600.00 23,400.00
合同负债 2,022,415,318.71 1,813,592,507.22
应付职工薪酬 34,245,897.81 63,900,310.40
应交税费 106,018,530.90 222,699,277.76
其他应付款 1,652,947,423.81 1,515,559,161.00
其中：应付利息 113,307,357.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,201,462,267.26 4,642,072,086.47
其他流动负债 112,541,778.60 44,461,775.19
流动负债合计 16,638,169,238.69 11,618,681,768.86
非流动负债：
长期借款 6,520,105,677.15 8,099,103,977.98
应付债券 398,220,273.98 2,996,615,921.58
租赁负债 19,250,712.66 9,906,663.67
长期应付款 144,668,493.57 65,040,437.81
长期应付职工薪酬
预计负债 10,040,362.58
递延收益 26,275,525.44
递延所得税负债 194,657,726.58 317,328,201.60
其他非流动负债 775,000,000.00
非流动负债合计 7,286,943,246.52 12,289,270,728.08
负债合计 23,925,112,485.21 23,907,952,496.94
股本 1,885,005,795.00 1,944,686,896.00
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
其他权益工具
资本公积 540,520,959.10 731,054,684.77
减：库存股 406,998,192.92
其他综合收益 744,769,721.15 745,233,105.56
盈余公积 332,374,160.35 332,374,160.35
一般风险准备 793,220.36 938,015.00
未分配利润 2,831,738,451.18 5,045,036,916.84
归属于母公司股东权益合计 6,335,202,307.14 8,392,325,585.60
少数股东权益 -1,586,856.24 4,604,392.73
股东权益合计 6,333,615,450.90 8,396,929,978.33
负债和股东权益总计 30,258,727,936.11 32,304,882,475.27
（二）合并利润表
项 目 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 4,046,625,527.15 7,133,106,865.27
减：营业成本 3,067,034,608.56 5,284,856,115.79
税金及附加 516,538,335.03 460,133,850.83
销售费用 150,529,928.63 186,520,103.59
管理费用 163,154,179.04 172,391,079.53
研发费用 3,818,830.17 2,922,547.66
财务费用 489,810,840.51 462,957,072.28
其中：利息费用 495,837,370.55 483,308,270.04
利息收入 19,643,371.73 22,275,490.67
加：其他收益 5,816,579.31 7,314,278.07
投资收益(损失以“-”号填列） 191,310,415.75 165,395,300.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 175,555,683.68 155,854,047.54
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益(损失以“-”号填列）
公允价值变动收益(损失以“-”号填列） -548,482,750.76 -21,934,702.18
信用减值损失(损失以“-”号填列） -18,234,279.95 -3,529,177.58
资产减值损失(损失以“-”号填列） -1,141,842,661.86 -131,508,374.37
资产处置收益(损失以“-”号填列） 91,543.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列） -1,855,602,348.73 579,063,420.28
项 目 2022 年度 2021 年度
加：营业外收入 3,205,523.89 4,513,664.53
减：营业外支出 41,523,237.69 1,734,480.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） -1,893,920,062.53 581,842,603.83
减：所得税费用 169,614,208.74 146,157,899.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列） -2,063,534,271.27 435,684,704.65
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -2,063,534,271.27 435,684,704.65
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以
-2,057,327,680.80 441,599,208.90
“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,206,590.47 -5,914,504.25
五、其他综合收益的税后净额 31,325,137.35 134,869,034.52
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 31,309,795.85 134,869,034.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1,979,408.69 2,089,018.15
（二）将重分类进损益的其他综合收益 29,330,387.16 132,780,016.37
以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值 16,884,304.91 142,232,967.22
大于账面价值部分
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 15,341.50
六、综合收益总额 -2,032,209,133.92 570,553,739.17
归属于母公司股东的综合收益总额 -2,026,017,884.95 576,468,243.42
归属于少数股东的综合收益总额 -6,191,248.97 -5,914,504.25
七、每股收益
（一）基本每股收益 -1.10 0.24
（二）稀释每股收益 -1.10 0.24
（三）合并股东权益变动表
归属于母公司股东权益
其他权益工具 专
项 目
优 永 项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
先 续 储 备
他
股 债 备
一、上年年末余额 1,944,686,896.00 731,054,684.77 406,998,192.92 745,233,105.56 - 332,374,160.35 938,015.00 5,045,036,916.84 4,604,392.73 8,396,929,978.33
加：会计政策变
更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他 -
二、本年年初余额 1,944,686,896.00 731,054,684.77 406,998,192.92 745,233,105.56 332,374,160.35 938,015.00 5,045,036,916.84 4,604,392.73 8,396,929,978.33
三、本年增减变动
金额（减少以“-”号 -59,681,101.00 -190,533,725.67 -406,998,192.92 -463,384.41 - -144,794.64 -2,213,298,465.66 -6,191,248.97 -2,063,314,527.43
填列）
（一）综合收益总
额
（二）股东投入和
-59,681,101.00 -191,103,545.25 -406,998,192.92 156,213,546.67
减少资本
归属于母公司股东权益
其他权益工具 专
项 目
优 永 项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
先 续 储 备
他
股 债 备
通股
具持有者投入资本
股东权益的金额
（三）利润分配 -144,794.64 -188,355,784.86 - -188,500,579.50
-144,794.64 144,794.64
准备
（四）股东权益内
-32,385,000.00 32,385,000.00
部结转
股本
股本
归属于母公司股东权益
其他权益工具 专
项 目
优 永 项 一般风险准 少数股东权益 股东权益合计
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润
先 续 储 备
他
股 债 备
亏损
-32,385,000.00 32,385,000.00
结转留存收益
（五）专项储备
负号填列）
（六）其他 569,819.58 611,819.74 1,181,639.32
四、本年年末余额 1,885,005,795.00 540,520,959.10 744,769,721.15 332,374,160.35 793,220.36 2,831,738,451.18 -1,586,856.24 6,333,615,450.90
（四）2022 年度财务报表相关附注
五、6、存货
（1）存货分类
存货种 2022.12.31 2021.12.31
类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
开发成
本
开发产
品
受托开
发项目
其他商
品及耗 39,082,128.12 13,376,288.04 25,705,840.08 55,755,018.24 8,997,524.26 46,757,493.98
材
合
计
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
项 目 2021.12.31 其 其 2022.12.31
计提 转回或转销
他 他
开发成本 819,999,950.08 747,639,301.40 45,411,535.43 1,522,227,716.05
开发产品 16,626,892.03 333,457,171.62 350,084,063.65
其他商品及耗材 8,997,524.26 12,092,394.19 7,713,630.41 13,376,288.04
合 计 845,624,366.37 1,093,188,867.21 53,125,165.84 1,885,688,067.74
存货跌价准备（续）
确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体 本期转回或转销
项目
依据 存货跌价准备的原因
存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
开发成本
估计的销售费用以及相关税费后的金额
存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费
开发产品
后的金额
（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额的说明：
（4）开发成本
开工 预计竣工 预计总投资
项目名称 2022.12.31 2021.12.31 期末跌价准备
时间 时间 （万元）
开工 预计竣工 预计总投资
项目名称 2022.12.31 2021.12.31 期末跌价准备
时间 时间 （万元）
重庆项目 2014 2023 437,388 1,773,510,285.19 1,399,626,841.91
格力海岸
项目
万联海岛
项目
上海项目 2017 2023-2025 690,300 6,186,210,711.86 5,849,646,732.33 784,133,181.14
创新海岸
项目
斗门白蕉
项目
洪湾项目 2018 2025 232,000 824,072,126.51 830,950,721.37
三亚项目 2020 2024 365,855 2,317,753,568.80 1,882,317,393.36
珠海太联
项目
其他 8,173,943.35 42,161,970.79 8,173,943.35
合 计 2,568,055 16,341,647,317.89 17,700,065,375.79 1,522,227,716.05
（5）开发产品
项目名 期末跌价
竣工时间 2021.12.31 本期增加 本期减少 2022.12.31
称 准备
格力广
场
格力海
岸
平沙项
目
重庆项
目
保联房
产项目
万山项
目
上海项
目
斗门白
蕉
合 计 5,762,728,343.63 3,444,056,500.26 2,539,826,366.85 6,666,958,477.04 350,084,063.65
（6）受托开发项目
项 目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
其他 6,245,606.16 6,245,606.16 54,910,953.41 54,910,953.41
合 计 6,245,606.16 6,245,606.16 54,910,953.41 54,910,953.41
（续）
项目名称 2021.12.31 本期增加 本期减少 2022.12.31
其他 54,910,953.41 1,562,465.05 50,227,812.30 6,245,606.16
合 计 54,910,953.41 1,562,465.05 50,227,812.30 6,245,606.16
五、19（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细
项 目 2022.12.31 2021.12.31
可抵扣暂时性差异 1,800,886,290.70 629,265,278.87
可抵扣亏损 980,405,186.97 157,210,239.97
合 计 2,781,291,477.67 786,475,518.84
五、43、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前 上期末未分配利润 5,045,036,916.84 4,603,437,707.94
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后 期初未分配利润 5,045,036,916.84 4,603,437,707.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,057,327,680.80 441,599,208.90
其他综合收益结转留存收益 32,385,000.00
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 -144,794.64
应付普通股股利 188,500,579.50
应付其他权益持有者的股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,831,738,451.18 5,045,036,916.84
五、53、资产减值损失（损失以“-”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -1,093,188,867.21 -131,508,374.37
固定资产减值损失 -24,203,592.78
在建工程减值损失 -12,654,174.62
商誉减值损失 -11,796,027.25
合 计 -1,141,842,661.86 -131,508,374.37
五、57、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 44,352,388.61 240,237,506.14
递延所得税费用 125,261,820.13 -94,079,606.96
合 计 169,614,208.74 146,157,899.18
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额
利润总额 -1,893,920,062.53
按法定税率计算的所得税费用 -473,480,015.63
某些子公司适用不同税率的影响 11,038,292.93
对以前期间当期所得税的调整 4,067,070.31
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -43,888,920.92
不可抵扣的成本、费用和损失 2,748,474.27
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 669,553,087.96
其他 -423,780.18
所得税费用 169,614,208.74
五、59、现金流量补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
净利润 -2,063,534,271.27 435,684,704.65
加：资产减值损失 1,141,842,661.86 131,508,374.37
信用减值损失 18,234,279.95 3,529,177.58
固定资产折旧 40,643,871.25 30,907,113.31
使用权资产摊销 11,460,221.96 8,342,124.20
无形资产摊销 614,410.58 1,924,094.88
长期待摊费用摊销 22,150,352.23 16,703,068.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-91,543.57
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 20,700.25 42,439.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 548,482,750.76 21,934,702.18
财务费用（收益以“－”号填列） 505,372,931.42 483,723,120.11
投资损失（收益以“－”号填列） -191,310,415.75 -165,395,300.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 253,419,258.83 -79,661,837.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -128,157,487.12 -14,417,769.75
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,081,133,988.33 2,654,388,160.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 34,942,808.03 -5,578,868,197.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 373,229,849.70 5,509,379,633.25
其他 11,468,842.67
经营活动产生的现金流量净额 1,659,923,210.11 3,459,723,606.73
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 1,455,250,018.81 974,203,252.05
减：现金的期初余额 974,203,252.05 3,039,715,607.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 481,046,766.76 -2,065,512,355.18
十五、2、净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -27.84% -1.10 -1.10
扣除非经常性损益后归属于公司
-20.22% -0.80 -0.80
普通股股东的净利润
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