微光股份: 关于继续开展外汇套期保值业务的公告

证券之星 2023-07-18 00:00:00
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证券代码:002801      证券简称:微光股份         公告编号:2023-027
              杭州微光电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示:
风险等,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,敬请投资者注
意投资风险。
  杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事
会第十次会议,审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司在银行办
理远期外汇交易业务,业务规模不超过 1.2 亿美元或其他等值货币金额,有效期内前述额度
可循环滚动使用,即在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将
不超过该投资额度,该事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长在
上述金额范围内行使相关决策权,该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易,有关情况公告如下:
  一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性
  公司产品外销占比超过 50%,出口销售主要以美元结算,人民币对美元汇率的波动将
对公司的利润产生一定影响。为降低远期人民币对美元汇率波动对公司经营业绩的影响,使
公司保持一个相对稳定的利润水平,公司计划开展外汇套期保值业务。公司根据外汇收款情
况确定拟开展业务金额,开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。
  二、开展外汇套期保值业务概述
述额度可循环滚动使用,即在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金
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额)将不超过该投资额度。根据公司业务情况,最长交割期不超过 12 个月。
议通过之日起 12 个月内。
该授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
配,不会对公司的流动性造成影响。
  三、外汇套期保值业务风险分析
  开展远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司生产经营的影
响,但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险:
司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
期结汇延期导致公司损失。
客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
  四、外汇套期保值业务风险控制措施
  公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控
制措施如下:
的外汇交易,所有远期结售汇业务均以正常经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保
值为手段,以规避和防范汇率风险为目的。上述制度就业务操作原则、职责和审批权限、业
务流程、信息保密措施、风险管理与处置等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要
求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。
操作,销售部根据客户订单及订单预测,进行外币收款预测,内部审计室审查监督。各部门
严格按照《远期结售汇业务内部控制规范》进行业务操作,使得制度和管理流程能够有效执
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行。公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
的谨慎预测,远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的谨慎预测量。远期结售汇业务
的交割期间需与公司预测的外币收款时间相匹配。严格按照公司管理制度中规定权限下达操
作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。
同时建立异常情况报告制度,形成高效的风险处理程序。
  五、会计政策及核算原则
  公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
  六、开展外汇套期保值业务可行性分析及对公司的影响
  公司外销比重较大,开展远期结售汇业务能够降低汇率波动对公司生产经营的影响,使
公司保持相对稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,不存在损害公司和
中小股东的利益行为。
  公司已建立了较为完善的远期结售汇业务内部控制和风险控制制度,公司将严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《远期结售汇业务
内部控制规范》等有关规定的要求,落实风险防范措施,审慎操作。
  综上所述,公司继续开展远期结售汇业务是切实可行的,有利于公司的生产经营。
  七、相关审核和批准程序
  公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,
董事会认为,公司继续开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响。
董事会同意公司继续开展外汇套期保值业务,业务规模不超过 1.2 亿美元或其他等值货币金
额,有效期内前述额度可循环滚动使用,即在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行
再交易的相关金额)将不超过该投资额度。便于业务开展,董事会提请股东大会授权公司董
事长在上述金额范围内行使相关决策权。该业务有效期及授权期限自本议案经股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。
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  公司产品外销占比较大,公司继续开展外汇套期保值业务,有利于公司应对汇率波动对
公司带来的不利影响。公司决策及审议程序符合相关法律法规及公司相关制度规定,内部控
制程序健全,操作过程合法合规。公司继续开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控
制的。因此,全体独立董事同意公司继续开展外汇套期保值业务。
  公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》,
监事会认为,公司继续开展外汇套期保值业务,有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,
且设置了相应的风险控制措施,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司和全体
股东利益的情形,全体监事一致同意公司开展外汇套期保值业务。
  八、备查文件
  特此公告。
                              杭州微光电子股份有限公司
                                  董事会
                              二〇二三年七月十八日
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