证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-037
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理赎回金额：人民币 15,600 万元
? 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不
超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为
自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监
事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。
一、现金管理产品到期赎回情况
序 金额 现金管理 现金管理
产品名称 产品类型 实际收益情况
号 （万元） 起始日 终止日
江苏银行股份
有限公司对公
人民币结构性 结构性存 2023 年 6 2023 年 7 本金收回，获得收
存款 2023 年 款 月 12 日 月 12 日 益 213,012.01 元
第 23 期 1 个
月D款
交通银行股份
有限公司 2023 2023 年 6 2023 年 7 本金收回，获得收
年第 34 期企 月 12 日 月 12 日 益 223,604.51 元
业大额存单
合计 - 15,600 - - 436,616.52 元
二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币
保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投
资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次
会议审议通过之日起 12 个月。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司
管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发
表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
尚未收回
序 实际投入金 实际收回本 实际收益
现金管理产品类型 本金金额
号 额（万元） 金（万元） （元）
（万元）
合计 78,800 63,200 3,882,201.38 15,600
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 15,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.70
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.62
目前已使用的现金管理额度（万元） 15,600
尚未使用的现金管理额度（万元） 16,400
总现金管理额度（万元） 32,000
注：上表中序号 6、7 即为公司本次现金管理赎回产品，最近一年净资产、最近一年净
利润为 2022 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
