金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况说明
一、医药中间体项目
本项目建设内容包含建设生产车间、含办公、研发等功能的综合楼、仓库，
购置 6 个高端医药中间体产品生产所需生产装置等。本项目建设期为 3 年，计划
总投资 52,261.23 万元。
通过本项目的实施，公司将进一步提升在高端医药中间体领域的产业化能力，
为公司提供良好的投资回报和经济效益，提高公司市场竞争力。
本项目投资金额总额为 52,261.23 万元。项目投资及具体资金使用计划如下
所示：
单位：万元
拟使用募集
序号 工程和费用名称 投资额 占项目总投资比例
资金额
投资总额 52,261.23 100.00% 43,886.66
项目总投资 52,261.23 万元，除 10,000.00 万元流动资金外，分三年投资，第
一年投资 10,244 万元，占比 24.24%，用于项目前期工作、设计、招标、土建施
工等；第二年投资 15,366 万元，占比 36.36%，用于土建施工、设备采购、安装
施工、调试等；第三年投资 16,651 万元，占比 39.40%，用于土建施工、设备采
购、安装施工、调试、验证等。
本项目已于 2021 年 6 月 11 日取得了大连普湾经济区行政审批局出具的《大
连市企业投资项目备案文件》
（大普行审备【2021】15 号）以及《大连市企业投
资项目备案确认书》（大普行审备【2021】39 号）。
本项目已于 2021 年 10 月 15 日取得大连市生态环境局出具的《关于对金凯
（大连）医药科技有限公司医药中间体项目环境影响报告书的批准决定》（大连
评准字[2021]000014 号），预计环保投入资金 4,157.00 万元，具体环保处理措施
如下：
本项目的污水排水种类包括高浓污水、低浓污水。高浓污水有机污染物浓度
高，必须经强化处理才能排放；生产区产生的厕所、洗澡污水，办公室产生的生
活污水经化粪池处理后和低浓污水合并提升排入厂区污水站。
工程排水拟采用分流制排水系统，根据清污分流、污污分流的原则分别设置
污水管网。污水经处理达到园区排放标准的要求。
本项目污水处理站设计处理能力 600 立方米/天，采用生化处理法：预处理+
厌氧+好氧+深度处理，可以满足本项目所排放污水的处理要求。
本项目所产生的废气主要是生产车间、质检研发的工艺废气，以及岗位局部
排风的废气。
本项目的工艺废气含大量的有机气体，经过管道收集后，将进入废气处理系
统，处理达标后排放。有机废气处理系统采用酸碱液吸收-水洗-树脂吸附回收的
处理方法。
本项目岗位局部排风的废气，经过管道收集后，将进入废气处理系统，处理
达标后排放。局部排风的废气处理系统采用活性炭吸附的处理工艺。
本项目拟建一套 RTO 蓄热式热氧化设备，用于处理 20000Nm3/h 含有有机
物的废气，废气排放按《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）执
行。
本项目噪声源包括：反应釜、泵、离心机噪声、干燥机噪声、混合机噪声等。
生产设备粉碎机、混合机、干燥机等置于车间内，一般情况下对厂外影响不大。
公用工程设备中主要噪声冷冻机、空压机、鼓风机等，放置在动力中心室内。冷
却塔放置在位于动力中心的楼顶。
为有效的控制项目噪声排放，本项目将选用低噪声动力设备与机械设备并按
照工业设备安装的有关规范，合理进行厂平面布局。设计对机械噪声采取安装避
震、消声罩等降噪措施。除以上措施外，项目在厂房周围设置有绿化林带进行吸
声。项目通过上述声源隔音处理，大大降低了噪声对工人身体健康的危害。同时
可保证噪声在生产区执行 GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2
类标准。
本项目产生的固体废物主要为废包装材料、危险固废、废溶剂及生活垃圾。
厂区部分有机溶剂、药渣及污水处理池的沉淀物外运由固废处理公司处理。
厂区办公、生活垃圾等分类、分质、袋装化收集，集中于垃圾站，由环卫部
门每日清运。废包装用品收集后能利用的回收利用，不能利用的作为废品进行处
理。采取以上措施后固体废物可得到综合利用及妥善处理。
本项目的实施主体为发行人全资子公司金凯医药，选址为大连金普新区普湾
经济区松木岛化工园区。发行人已取得该宗土地使用权证书，具体情况如下：
宗地面积
序号 使用主体 证书号 用途 坐落位置
（㎡）
辽（2021）大连 大连市普湾经济区松木
本项目建成后，生产期年均营业收入 61,646.82 万元，年均利润总额 14,890.85
万元，项目内部收益率（税后）22.69%，投资回收期 7.25 年（税后，含建设期）。
二、年产 190 吨高端医药产品项目
本项目建设内容包含建设生产车间、库房、罐区、动力站、中控室、罐区及
泵池、变电所、综合楼及消防设施等。本项目建设期为 3 年，计划总投资 40,000.00
万元。
通过本项目的实施，公司将进一步提升在高端医药中间体领域的产业化能力，
为公司提供良好的投资回报和经济效益，提高公司市场竞争力。
本项目投资金额总额为 40,000.00 万元。项目投资及具体资金使用计划如下
所示：
单位：万元
序号 工程和费用名称 投资额 占项目总投资比例 拟使用募集资金额
投资总额 40,000.00 100.00% 28,656.10
项目总投资 40,000.00 万元，除 10,000.00 万元流动资金外，分三年投资，第
一年投资 10,500 万元，占比 35%，用于项目前期投入、场地平整、开工前准备、
生产车间土建工程；第二年投资 10,500 万元，占比 35%，用于生产车间土建工
程、设备预定和公用工程建设、设备安装、辅助项目建设；第三年投资 9,000 万
元，占比 30%，用于公用工程设备安装、辅助设备安装以及试运行。
本项目已于 2021 年 4 月 7 日取得了阜新蒙古族自治县发展和改革局出具的
《项目备案证明》，备案号为阜蒙发改备（2021）63 号。
本项目已于 2022 年 9 月 5 日取得阜新市生态环境局出具的《关于<金凯（辽
宁）生命科技股份有限公司年产 190 吨高端医药产品项目环境影响报告书>的批
复》（阜环审〔2022〕25 号）。
本项目预计环保投入资金 2,585.00 万元，具体环保处理措施如下：
（1）废水污染防治
本项目排水采用“清污分流”体制，分生产废水排水系统、生活污水排水系
统和雨排水系统。生产废水与生活污水经新建污水处理站处理后经氟产业开发区
污水管网送氟产业开发区污水处理厂处理，处理后水质满足《辽宁省污水综合排
放标准》
（DB 21/1627-2008）和园区污水处理厂进水水质要求，排至园区污水管
网。厂区内清净雨排水经管线收集后经开发区雨水管线直接排入市政管网，最终
排入细河。
（2）废气污染防治
本项目废气采用预处理和集中处理相结合的方法，生产过程中产生的各类废
气、污水处理站废气、罐区废气等分别经有效收集处理后高空排放。废气排放执
行《区域性大气污染物综合排放标准》（（DB37/2376-2019））和《环境空气质量
标准》（GB3095-2012）。
（3）噪声污染防治
在设备平面布置方面合理布局，大型机泵采取减震措施，并相对集中布置，
远离操作人员集中的主控制室；保证操作区噪声和厂界噪声符合《工业企业厂界
环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
（4）固废污染防治
员工生活垃圾集中存放，由环卫部门统一清运处置；生产中的产生的尾气处
理废活性炭、精馏釜残、蒸馏釜残、过滤废物、废包装物、双效蒸发废盐、污水
处理站污泥、废油抹布及检验废物为危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期由
危险废物处理资质单位进行处理。
本项目的实施主体为金凯生科，选址在公司原有土地的北侧，为辽宁阜新氟
产业开发区的预留土地。该用地共计三块，发行人已全部取得上述三块募投用地，
分别为辽（2021）阜蒙县不动产权第 0002460 号《不动产权证书》、辽（2021）
阜蒙县不动产权第 0004046 号《不动产权证书》以及辽（2022）阜蒙县不动产权
第 0001954 号《不动产权证书》。
本项目建成后，生产期年均营业收入 48,500 万元，年均净利润 8,585.06 万
元，项目内部收益率（税后）26.96%，投资回收期 6.04 年（税后，含建设期）。
三、补充流动资金项目
公司拟投入 7,457.24 万元用于补充流动资金，以保证公司经营所需资金。
充足的流动资金有利于公司保持和发展行业的领先地位。随着公司业务规模
的扩大和募投项目的逐渐达产，公司营运资金需求将大幅增加。同时，本次补充
流动资金项目的实施，有利于提升公司的资金实力和偿债水平，优化公司的资产
负债结构，促进公司的健康发展，从而提高公司的市场竞争力。
（本页无正文，为《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司关于募集资金具体运用
情况的说明》之签章页）
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