证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-036
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2023 年 3 月 3
日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》,公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，
使用不超过人民币 6.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性
好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-032），该笔
现金管理于 2023 年 7 月 12 日到期赎回。
结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-031），该
笔现金管理于 2023 年 7 月 13 日到期赎回。
具体情况如下：
产品 产品 年化 赎回 实际
序
受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
号
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国建设银行股份有限公
名称 司保定分行
产品名 中国建设银行河北省分行
称 定制型单位结构性存款
受托方 中国民生银行股份有限公
名称 司保定分行
产品名
期国债到期收益率结构性
称
存款
注：最终收益以到账金额为准。
二、截至 2023 年 7 月 13 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序 实际 实际 尚未收回
现金管理产品类型 实际收益
号 投入金额 收回本金 本金金额
合计 232,820 202,470 1,669.54 30,350
最近 12 个月内单日最高投入金额 66,350
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.62
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 40.81
目前已使用的现金管理额度 30,350
尚未使用的现金管理额度 38,650
现金管理总额度 67,000
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
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