上海雅仕投资发展股份有限公司
SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD.
（中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室）
（证券代码：603329 证券简称：上海雅仕）
会 议 资 料
上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及上
海雅仕投资发展股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为
维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知
如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
真履行《公司章程》中规定的职责。
人员组成，具体负责大会组织工作和股东登记等相关方面事宜。
年 7 月 11 日。
经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入
会场。
行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
并提交至董事会秘书处。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向
大会秘书处申请，经大会主持人许可后方可发言。
持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
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权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
表决完毕后，签名确认。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处
理。
工作人员。大会秘书处会及时统计现场投票表决结果，由会议推举的二名股东代
表、一名监事及一名见证律师参加计票、监票。由监票人宣布投票结果。
意见。
股东。
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2023 年 7 月 18 日 14:30
（二）现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 14:30
（三）网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
（四）现场会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36H
室）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长孙望平先生
（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（八）出席会议对象：
分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参加表
决，该代理人可不必为本公司股东）。
二、会议议程：
（一）签到、宣布会议开始
材料并领取《表决票》；
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
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（二）会议议案
序号 非累积投票议案名称
（三）审议、表决
（四）宣布表决结果
果。
（五）宣布决议和法律意见
（六）出席会议的董事签署股东大会决议与会议记录
（七）大会主持人宣布股东大会会议结束
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议案一：关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）办理本次置换贷款前担保情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2020 年 5 月
担保额度的议案》，同意公司为亚欧公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担
保，担保额度有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度
股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度对外担保额度的公告》
（公
告编号：
披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）。
公司控股子公司亚欧公司因经营发展的资金需求，向中国民生银行股份有限
公司连云港分行（以下简称“民生银行”）申请办理固定资产借款业务，金额为
人民币 40,000 万元（主债权），贷款期限为 2021 年 1 月 8 日至 2028 年 1 月 8 日。
公司为亚欧公司本次银行贷款业务提供连带责任保证，保证金额为 28,000 万元，
保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容详
见公司于 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-008）
截至本次股东大会通知发出日，亚欧公司在民生银行的贷款余额 21,772.19 万
元。
（二）办理本次置换贷款担保情况
公司控股子公司亚欧公司计划与中信银行股份有限公司上海分行签署《固定
资产贷款合同》，贷款专项用于置换亚欧公司在中国民生银行股份有限公司连云
港分行办理的项目贷款及后续一带一路供应链基地（连云港）项目建设。贷款金
额为人民币 3.5 亿元，贷款期限 5 年，置换后融资成本将进一步降低。根据亚欧
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公司与中国民生银行股份有限公司连云港分行的借款合同，亚欧公司提前还款不
产生违约金。本次置换贷款事项已取得中国民生银行股份有限公司连云港分行的
同意，不额外产生置换成本。以上项目贷款置换不仅降低了亚欧公司的财务成本，
同时进一步优化了亚欧公司近几年现金流支出结构。
亚欧公司以其自有房地产对本次置换贷款主债权提供抵押担保，担保主债权
本金为 35,000 万元，期限以抵押合同约定为准。
抵押物清单如下：
序号 房地产权证编号 抵押物位置
苏(2022)连云港市不动产权第 0089155 号、
连云港市不动产权第 0074896 号、0074900-02
号、0074904-06 号。
注：亚欧公司在建工程以及项目后续建成的固定资产在符合抵押条件时，将进行补充抵
押。
公司为亚欧公司本次置换贷款主债权分阶段提供连带责任保证担保，在亚欧
公司完成上述房地产抵押前，公司为亚欧公司本次置换贷款提供全额担保，担保
金额为 35,000 万元；亚欧公司完成上述抵押后，可解除公司阶段性全额担保，由
公司承担 70%担保责任，担保金额为 24,500 万元，保证期间为主合同项下债务
履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
保税区综合楼 420-4 号
络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库
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经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮
服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信
息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货
物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货
物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租
赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材
收购；木材销售；日用木制品销售；润滑油销售；电子产品销售；机械设备销售；
金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；
食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；
化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺
织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销
售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；
通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；
五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批
发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地
产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；物业管
理；劳务服务（不含劳务派遣）
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动）
股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司 14,000 70%
江苏新海连发展集团有限公司 6,000 30%
合计 20,000 100%
单位：万元 币种：人民币
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项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 64,828.25 64,771.59
负债总额 31,775.5 30,838.15
其中：银行借款（包括长期与短期） 19,096.19 18,110.19
流动负债 9,695.24 9,181.82
净资产 33,052.74 33,933.44
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,883.68 1,732.06
净利润 -1,371.69 -617.90
三、担保合同的主要内容
（一）保证合同主要内容
金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（二）抵押合同主要内容
的固定资产在符合抵押条件时，将进行补充抵押。）
四、担保的必要性和合理性
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次置换贷款后贷款利率降低，有利于进一步降低财务融资成本。
营后，项目盈利能力将进一步提高。同时，亚欧公司以其自有房地产对本次贷款
置换提供抵押担保，对应的抵押物评估值较高，能覆盖本次贷款金额。
作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次股东大会通知发出日，公司及子公司对外担保金额为人民币 67,700
万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司 2022 年 12 月
供的担保为人民币 30,000 万元，为控股子公司提供的担保为人民币 37,700 万元。
本次置换贷款担保完成后（亚欧公司房地产抵押手续办理完毕），公司及子公
司对外担保总额为人民币 64,200 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于
上市公司股东净资产的比例为 56.67%。
除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。
本议案已经 2023 年 6 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通
过。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 27 日披露的《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
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