股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-71 号
债券简称：海正定转 债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
关于调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：12.69 元/股
? 调整后转股价格：12.70 元/股
? 转股价格调整生效日期：2023 年 7 月 11 日
? “海正定转”于 2023 年 7 月 10 日停止转股，2023 年 7 月 11 日起恢复
转股
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份、可转换公
司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2021 年 3 月实
施完成，本次非公开发行可转换公司债券数量为 18,152,415 张，已于 2021 年 3
月 18 日登记完成，每张面值 100 元，发行募集资金总额为 1,815,241,500 元，期
限为发行之日起 6 年，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。
“海正定转”存续的起止时间为 2021 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 17 日，转
股的起止时间为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日（转股期起始日原为 2021
年 9 月 18 日，因 9 月 18 日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1 个交易
日）
。
一、转股价格调整依据
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第
八次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》
《浙
江海正药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021
年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司回购注销上述激励对象持有的全部
或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,639,400 股。其中：对于 17
名主动离职及 1 名个人业绩考核要求未达标的激励对象持有的已获授但尚未解
除限售的限制性股票，公司以 8.60 元/股回购注销首次授予限制性股票合计
票，公司以 8.60 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销首次授予限制性股票
合计 430,000 股、以 8.73 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销预留授予限
制性股票合计 45,000 股。
鉴于公司 2022 年年度权益分派相关事项已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕，
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。公司激励计划首次
授予限制性股票回购价格由 8.60 元/股调整为 8.43 元/股，预留授予限制性股票回
购价格由 8.73 元/股调整为 8.56 元/股。
具的《证券变更登记证明》，公司本次回购注销部分限制性股票登记工作已经完
成，实际回购注销限制性股票 1,639,400 股。
具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 7 日、2023 年 7
月 4 日登载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
因此，“海正定转”转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江海正药业股
份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（修订稿）》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关条款规定，在定价基
准日至可转换公司债券到期日期间，当公司发生派送股票股利、转增股本、配股
（在配股价低于当期转股价格的情况下）、派送现金股利等情况时，转股价格将
按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。转股价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
根据上述约定，适用调整公式：P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4）
/（1+k1+k2+k3+k4）。
其中，P0=12.69 元/股，A1=8.43 元/股，A2=8.56 元/股，A3=8.48 元/股（8.43
元/股加上银行同期存款利息之和），A4=8.59 元/股（8.56 元/股加上银行同期存
款利息之和），k1=-0.0922%（-1,115,000 股/1,209,513,077 股），k2=-0.0041%
（-49,400 股/1,209,513,077 股），k3=-0.0356%（-430,000 股/1,209,513,077 股），
k4=-0.0037%（-45,000 股/1,209,513,077 股）
（以注销前总股本 1,209,513,077 股计
算），因此“海正定转”的转股价格由目前的 12.69 元/股调整为 12.70 元/股。
调整后的“海正定转”转股价格自 2023 年 7 月 11 日起生效。“海正定转”
于 2023 年 7 月 10 日停止转股，2023 年 7 月 11 日起恢复转股。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二三年七月八日
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