证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2023-080
债券代码:127045 债券简称:牧原转债
牧原食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
期间,可转换公司债券(债券简称:牧原转债,债券代码:127045)在转股期内,
并完成了回购注销部分限制性股票,导致公司总股本在本次权益分派实施前发生
了变化。同时,公司通过回购专用证券账户持有本公司股份 41,870,091 股不享有
参与利润分配的权利,根据“分配比例将按分配总额不变相应调整”的原则,按
公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次现金分红总额/(公司总股本-已
回购股份)=4,003,494,920.51 元/(5,465,349,376 股-41,870,091 股)=0.7381783 元
/股。
股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/总股本,即 4,003,494,718.69 元
/5,465,349,376 股=0.7325231 元/股,计算结果不四舍五入,保留小数点后七位)。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
司 2022 年度利润分配方案的议案》,相关公告详见 2023 年 4 月 28 日及 2023 年
《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》。公司 2022 年度利润分配预案为:公司拟以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.36 元
( 含 税,暂以董事会审议时总 股本扣除公司已回购股份计算),分红总额
配和资本公积金转增股本的权利。在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回
购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
日公司完成回购注销部分用于股权激励的限制性股票 4,430,118 股;同时因公司
可转换公司债券(债券简称:牧原转债,债券代码:127045)在转股期内,公司
总股本在本次权益分派实施前发生了变化,公司可转换公司债券已于 2023 年 7
月 5 日起暂停转股。
截至目前,公司总股本为 5,465,349,376 股。
票不享有参与利润分配的权利。根据“分配比例将按分配总额不变相应调整”的
原则,按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次现金分红总额/(公司总
股本-已回购股份)=4,003,494,920.51 元/(5,465,349,376 股-41,870,091 股)
=0.7381783 元/股。
的分配方案一致。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份
元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.643605 元;持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计
算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股
年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.738178 元;持股超过 1 年的,不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2023 年 7 月 12 日,除权除息日为:2023 年 7
月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2023 年 7 月 12 日下午深圳证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
年 7 月 13 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
序号 股东账号 股东名称
在权益分派业务申请期间(申请日:2023 年 7 月 5 日至登记日:2023 年 7
月 12 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施完毕后,公司发行的“牧原转债”的转股价格将作相应调
整:调整前“牧原转债”转股价格为 47.28 元/股,调整后“牧原转债”转股价格
为 46.55 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 7 月 13 日起生效。具体内容详见公
司同日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整“牧原转债”转股价格的公告》。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2022 年年度权益分派,公司本
次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例,即 5,423,479,285
股*0.7381783 元/股=4,003,494,718.69 元人民币。
因公司回购专用证券账户中股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根
据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分
摊到每一股的比例将减小。因此,本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现
金红利应以 0.7325231 元/股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/总股本,即
留小数点后七位)。
综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2022 年年度权益分派实施
后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.7325231 元/股。
行相应调整,公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
牧原食品股份有限公司 证券部
八、备查文件
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会