证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-065
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 购买理财金额：204,600 万元
? 理财产品类型：公司结构性存款产品银行理财产品
? 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》，同意公司在自 2022 年年度
股东大会审议通过之日起十二个月内使用额度不超过人民币 30 亿元进
行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投
资期限不超过一年。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常
开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委
托理财。
（二）投资金额及资金来源
本次委托理财资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金，总投资金额为人
民币204,600万元。
（三）委托理财产品的基本情况
是否
预计收 产品 结构 是否构
金额 预计年化收益 收益类 合同签 提供
受托方名称 产品类型 产品名称 益金额 期限 起息日 到期日 资金投向 化安 成关联
（万元） 率 型 署日 履约
（万元） (天) 排 交易
担保
交通银行蕴
通财富定期 保本
交通银行深 银行理财产
型结构性存 10,000 1.75%-2.90% 66.74 浮动 84 2023/7/3 2023/7/5 2023/9/27 货币市场类-现金&存款 无 否 否
圳华强支行 品
款 84 天（挂 收益
钩汇率看涨）
永丰银行 永丰银行(中
保本
（中国）有 银行理财产 国)人民币 84
限公司广州 品 天期结构性
收益
分行 存
挂钩汇率每
日区间累计 保本
玉山银行深 银行理财产
计息对公结 10,000 1.5%-3.30% 77.75 浮动 86 2023/7/3 2023/7/4 2023/9/28 货币市场类-现金&存款 无 否 否
圳分行 品
构性存款第 收益
挂钩汇率每
日区间累计 保本
玉山银行深 银行理财产
计息对公结 20,000 1.5%-3.30% 155.51 浮动 86 2023/7/3 2023/7/4 2023/9/28 货币市场类-现金&存款 无 否 否
圳分行 品
构性存款第 收益
中国建设银 银行理财产 中国建设银 保本 本金部分纳入中国建设
行上海市分 品 行单位结构 浮动 银行内部资金统一管
行 性存款产品 收益 理，收益部分投资于金
产品编号： 融衍生产品，产品收益
公司结构性
存款产品（挂
钩汇率三层
保本
厦门国际银 银行理财产 区间 A 款） 1.5%或 3.2%
行上海分行 品 20235293407 或 3.3%
收益
JGXHLA202
公司结构性
存款产品（挂
钩汇率三层
保本
厦门国际银 银行理财产 区间 A 款） 1.5%或 3.25%
行上海分行 品 20235293207 或 3.35%
收益
JGXHLA202
公司结构性
存款产品（挂
保本
厦门国际银 银行理财产 钩汇率三层 1.5%或 3.2%
行上海分行 品 区间 A 款） 或 3.3%
收益
JGXHLA202
公司结构性 保本
苏州银行千 结构性存款 1.7-3.06-3.16 货币市场类-现金&存
存款产品银 10,000 68.85 浮动 81 2023/7/4 2023/7/7 2023/9/26 无 否 否
灯支行 产品 % 款
行理财产品 收益
公司结构性 保本
苏州银行千 结构性存款 1.7-3.06-3.16 货币市场类-现金&存
存款产品银 10,000 68.85 浮动 81 2023/7/4 2023/7/7 2023/9/26 无 否 否
灯支行 产品 % 款
行理财产品 收益
昆山农村商 公司结构性 保本
结构性存款
业银行开发 存款产品银 10,000 1.3-3.2-3.4% 74.67 浮动 84 2023/7/4 2023/7/5 2023/9/27 货币市场类-现金&存款 无 否 否
产品
区支行 行理财产品 收益
昆山农村商 公司结构性 保本
结构性存款
业银行开发 存款产品银 10,000 1.3-3.2-3.4% 74.67 浮动 84 2023/7/4 2023/7/5 2023/9/27 货币市场类-现金&存款 无 否 否
产品
区支行 行理财产品 收益
昆山农村商 公司结构性 保本
结构性存款
业银行开发 存款产品银 10,000 1.3-3.2-3.4% 74.67 浮动 84 2023/7/4 2023/7/5 2023/9/27 货币市场类-现金&存款 无 否 否
产品
区支行 行理财产品 收益
昆山农村商 公司结构性 保本
结构性存款
业银行开发 存款产品银 10,000 1.3-3.2-3.4% 74.67 浮动 84 2023/7/4 2023/7/5 2023/9/27 货币市场类-现金&存款 无 否 否
产品
区支行 行理财产品 收益
二、审议程序
公司于2023年3月31日和2023年4月24日分别召开了第五届董事会第二十二
次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进
行理财产品投资的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响
公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，公司
在自2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内使用额度不超过人民币30
亿元进行理财产品投资，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资
期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对此发表了同意的意见。具体请见公
司于2023年4月4日和2023年4月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公
告编号：临2023-035和临2023-048）。
三、受托方的情况
（一） 受托方为上市公司的基本情况
受托方名称 上市证券交易所 股票代码
中国建设银行股份有限公司 上海证券交易所 601939
交通银行股份有限公司 上海证券交易所 601328
苏州银行股份有限公司 深圳证券交易所 002966
（二） 受托方为非上市公司的基本情况
是否为
法定代 注册资本（万 主要股东及
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 元） 实际控制人
易专设
经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内 公
民以外客户的人民币业务，包括 :吸收公众存
款；发放短期、中期、和长期贷款；办理票据承兑
玉山银行 与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外 玉 山 商 业 银
（中国） 2016/1/13 曹中仁 200,000 行股份有限 否
有限公司 的其它外币有价证券；提供信用证服务及担保；办 公司；黄男州
理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；
从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；
提供资信调查和咨询服务。
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代
江苏昆山 理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 震 雄 铜 业 集
农村商业 团有限公司、
银行股份 天合建设集
有限公司 供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 团有限公司
外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业
务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
银行在下列范围内经营对各类客户的外汇业务以及
人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长
期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金
永丰银行 融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供
（中国） 2014/2/28 黄宗贯 200,000 信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理 否
有限公司 买卖外汇；代理收付款项及代理保险业务；从事同
业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供 永 丰 商 业 银
行股份有限
资信调查和咨询服务；经国务院银行业监督管理机
公司，永丰金
构批准的其他业务。 控
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理 福 建 投 资 企
厦门国际 国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券； 业集团、中国
工商银行股
银行股份 1985/8/31 王晓健 1,408,785.91 代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆 否
份有限公司、
有限公司 借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保； 闽 信 集 团 有
代理收付款项及代理保险业务；基金销售等。 限公司
（三） 受托方为非上市公司的财务状况
受托方最近一年的经营状况如下：
单位：亿元 币种：人民币
受托方名称 总资产 净资产 总收入 净利润
玉山银行 175.06 2.16 3.45 0.69
昆山农村商业银行 1,551.06 130.54 40.87 16.56
厦门国际银行 10,881.14 861.59 171.27 58.80
永丰银行 165.86 22.7 2.88 0.65
注：以上为2022年度财务数据。
（四） 公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（五） 公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、
利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存
在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
四、投资风险分析及风控措施
管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全
性高、流动性好、低风险的理财产品。
财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提
出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对理财资金使用与保管
情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报
告。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好
资金使用的财务核算工作。
金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发
现存在损害公司现金管理安全的不利情况。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托
理财事项的有关进展情况及时予以披露。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 2022年12月31日（经审计） 2023年3月31日（未经审计）
总资产 38,574,464,731.16 36,872,150,137.05
总负债 22,824,625,585.61 20,871,967,052.46
归属于上市公司股东的净
资产
项目 2022年1-12月（经审计） 2023年1-3月（未经审计）
经营性活动产生的现金流
量净额
本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常
经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司
及全体股东的利益。
（二）截至2023年3月31日，公司资产负债率为56.61%，公司货币资金为
次委托理财金额为204,600万元，占最近一期期末货币资金的20.50%。本次使用
闲置自有资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的理财产品，对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产，理财收益计入利润表中投资收益。
六、独立董事意见
《关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》已经公司第
五届董事会第二十二次会议审议通过，履行了相关的审批程序；
财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，不会影响公司主营业
务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
在额度内可循环使用。
七、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产
品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较
大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财产品的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 735,000 530,400 3,160.19 204,600
最近12个月内单日最高投入金额 209,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.03
目前已使用的理财额度 204,600
尚未使用的理财额度 95,400
总理财额度 300,000
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
