证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-064
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国建设银行上海市分行
? 本次现金管理金额：人民币 29,500 万元
? 现金管理期限；85 天
? 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含
子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监
事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。
一、 本次现金管理到期赎回的概况
国建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品，共计 34,400
万 元。具体内容详见 2023 年 4 月 5 日刊登在上海证券交易所网披露站
（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临 2023-042）。
截至 2023 年 6 月 29 日，上述理财产品已全部到期赎回。公司本次收回本金
集资金账户。
二、 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金
投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回
报。
（二）投资额度及期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含
子公司）内最高金额不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）核准，公司向社会公开发行
民币 345,000 万元，扣除各项发行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民
币 1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资
金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德
师报(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监
管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四
方监管协议》。
（四）现金管理产品的基本情况
预计收 产 是否
金额 预计年 是否构
受托方 益金额 收益类 品 合同签 提供
产品类型 产品名称 （万 化收益 起息日 到期日 资金投向 结构化安排 成关联
名称 （万 型 期 署日 履约
元） 率 交易
元） 限 担保
本金部分纳入中国建
中 国 建 公 司 结 构 中国建设银行单位结构 设银行内部资金统一
设 银 行 性 存 款 产 性存款产品 产品编 保本浮 管理，收益部分投资
上 海 市 品 银 行 理 号： 动收益 于金融衍生产品，产
分行 财产品 31068360020230703001 品收益与金融衍生品
表现挂钩
（五）现金管理的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
三、 审议程序
公司于2023年3月17日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币5亿
元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对
此发表了同意的意见。
四、 投资风险分析及风控措施
（一）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，风险可控。
使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产
品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步测算，提
出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与
保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检
查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计
委员会报告。公司财务部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的财务核算工作。
（二）风险控制分析
买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管
理资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措
施，控制现金管理风险。
上述投资产品不得用于质押。
以聘请专业机构进行审计。
五、 受托方的情况
（一）受托方的基本情况
受托方名称 上市证券交易所 股票代码
中国建设银行股份有限公司 上海证券交易所 601939
（二）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、
利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存
在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
六、 现金管理对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2022年12月31日（经审计） 2023年3月31日（未经审计）
总资产 38,574,464,731.16 36,872,150,137.05
总负债 22,824,625,585.61 20,871,967,052.46
归属于上市公司股东的净
资产
项目 2022年1-12月（经审计） 2023年1-3月（未经审计）
经营性活动产生的现金流
量净额
（二）对公司的影响
截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 56.61%，公司货币资金为
次现金管理金额为 29,500 万元，占最近一期期末货币资金的 2.96%。公司使用募
集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，不会对公
司主营业务和日常经营产生不良影响。
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及
全体股东的利益。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负
债表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。
七、 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况
单位：万元
序 尚未收回本
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 金金额
合计 199,200 169,700 1,191.74 29,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 46,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.95
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%) 0.39
目前已使用的现金管理额度 29,500
尚未使用的现金管理额度 20,500
总现金管理额度 50,000
特此公告。
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